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基金诊断
鑫元基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-01-14 至 2026-09-21 · 399个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
42.8
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
38.7
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 28%
39.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
57.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
44.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 18.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.1244
+2.83%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
9
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.4%
2025-01-14 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.30亿元
环比 -27.43%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 69.66% | 2,943.33 |
| 批发和零售业 | 7.40% | 312.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70% | 198.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.83% | 119.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.79% | 118.08 |
| 房地产业 | 1.85% | 78.3 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.84% | 77.88 |
| 租赁和商务服务业 | 0.94% | 39.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.94% | 39.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.93% | 39.34 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中瑞股份 | 243.46 | 3.68% |
| 雪祺电气 | 240.67 | 3.64% |
| 诺邦股份 | 232.43 | 3.51% |
| 燕塘乳业 | 212.53 | 3.21% |
| 力聚热能 | 170.87 | 2.58% |
| 联测科技 | 170.16 | 2.57% |
| 同兴科技 | 165.89 | 2.51% |
| 开创国际 | 165.59 | 2.50% |
| 英华特 | 156.34 | 2.36% |
| 江苏博云 | 152.12 | 2.30% |
| 三特索道 | 151.18 | 2.29% |
| 迈拓股份 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债09 | 019835 | 2.37% | 100.16 |
| 25国债19 | 019792 | 1.67% | 70.73 |
| 26国债01 | 019827 | 0.71% | 30.19 |
| 国债2519 | 102317 | 0.24% | 10.1 |
| 国债2513 | 102310 | 0.24% | 10.13 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 39% | 57% | 22.2% | -0.03 | 26.7% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
72.0%
平均收益 3.79%
满1年
63.0%
平均收益 7.12%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.86% | -1.72% | -- | 821/5562 |
| 近3月 | 10.00% | -8.14% | 13.11% | 341/5453 |
| 近6月 | -1.39% | -0.60% | 26.67% | 3237/5220 |
| 近1年 | 0.73% | 0.84% | 26.67% | 2953/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 12.44% | 18.82% | 26.67% | 3066/5637 |
| 今年以来 | -2.69% | -1.95% | 26.67% | 3719/5638 |
| 2025 | 15.55% | 17.66% | -- | 3738/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.9% · 债券 5.2% · 现金 1.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 明志科技 | 688355 | -- | 1.13% | 新增 |
| 大洋生物 |
| 142.96 |
| 2.16% |
| 青岛食品 | 138.6 | 2.10% |
| 智迪科技 | 138.72 | 2.10% |
| 明志科技 | 138.93 | 2.10% |
| 扬州金泉 | 137.39 | 2.08% |
| 冠龙节能 | 135.9 | 2.05% |
| 熊猫乳品 | 135.56 | 2.05% |
| 新日股份 | 135.06 | 2.04% |
| 威奥股份 | 133.58 | 2.02% |
| 浙江恒威 | 133.22 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 上汽集团 | 368.7 | 5.58% |
| 中远海控 | 344.19 | 5.20% |
| 中国船舶 | 270.27 | 4.09% |
| 中瑞股份 | 253.85 | 3.84% |
| 中国海油 | 241.79 | 3.66% |
| 格力电器 | 225.21 | 3.41% |
| 长安汽车 | 202.22 | 3.06% |
| 大秦铁路 | 193.99 | 2.93% |
| 雪祺电气 | 190.06 | 2.87% |
| 力聚热能 | 174.28 | 2.64% |
| 诺邦股份 | 173.15 | 2.62% |
| 联测科技 | 169.65 | 2.57% |
| 燕塘乳业 | 155.97 | 2.36% |
| 江苏博云 | 154.07 | 2.33% |
| 浙江恒威 | 141.4 | 2.14% |
| 扬州金泉 | 139.69 | 2.11% |
| 元祖股份 | 138.05 | 2.09% |
| 惠泉啤酒 | 137.23 | 2.08% |
| 劲旅环境 | 136.31 | 2.06% |
| 得邦照明 | 135.56 | 2.05% |
| 南大环境 | 132.67 | 2.01% |
| 003017 |
| 基础化工 |
| 1.01% |
| 新增 |
| 浙江力诺 | 300838 | 机械设备 | 1.00% | 新增 |
| 研奥股份 | 300923 | 机械设备 | 0.99% | 新增 |
| 建科智能 | 300823 | 机械设备 | 0.98% | 新增 |
| 南王科技 | 301355 | 轻工制造 | 0.98% | 新增 |
| 金冠电气 | 688517 | -- | 0.98% | 新增 |
| 雪祺电气 | 001387 | 家用电器 | 0.97% | 新增 |
| 宁水集团 | 603700 | 机械设备 | 0.97% | 新增 |
| 智迪科技 | 301503 | 计算机 | 0.96% | 新增 |