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基金诊断
永赢基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-12-10 至 2026-09-22 · 409个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
76.9
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
92.6
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 28%
93.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
27.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
63.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 34.5% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，当前估值分位偏高（历史数据）。是否继续按原计划投入、要不要暂缓加码，取决于你对短期回撤的承受能力，这里不做统一建议。
单位净值 / 日涨跌
2.7730
-0.94%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（恒生指数）
40.0
温度 63.0/100 · PE分位 59.4% · PB分位 66.7%
回撤位置分
26
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 25.8%
2024-12-10 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
64.22亿元
环比 266.74%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 48,123.09 | 45.14% |
| 建滔积层板 | 39,867.66 | 37.40% |
| 长川科技 | 38,237.34 | 35.87% |
| 沪电股份 | 34,583.71 | 32.44% |
| 兆易创新 | 34,130.72 | 32.01% |
| 新易盛 | 30,066.57 | 28.20% |
| 杰瑞股份 | 27,558.92 | 25.85% |
| 金海通 | 26,242.22 | 24.61% |
| 华峰测控 | 25,507.22 | 23.93% |
| 思源电气 | 22,416.36 | 21.03% |
| 芯碁微装 | 21,987.59 | 20.62% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 华峰转债 | 118071 | 0.02% | 169.7 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 93% | 27% | 38.8% | 1.18 | 30.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
100.0%
平均收益 59.08%
满1年
100.0%
平均收益 147.70%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.56% | -1.61% | -- | 4657/5562 |
| 近3月 | -22.64% | -10.18% | 30.05% | 4585/5453 |
| 近6月 | 15.72% | -0.49% | 30.05% | 1174/5220 |
| 近1年 | 47.20% | 0.49% | 30.05% | 356/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 177.30% | 13.74% | 30.05% | 552/5637 |
| 今年以来 | 27.27% | -1.84% | 30.05% | 726/5638 |
| 2025 | 117.12% | 17.66% | 14.04% | 34/5118 |
| 2024 | 0.35% | 14.69% | -- | 2860/4533 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 71.7% · 债券 0.0% · 现金 35.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 5.75% | 0.01% |
| 建滔积层板 |
| 寒武纪 |
| 20,367.88 |
| 19.10% |
| 东芯股份 | 19,916.58 | 18.68% |
| 中国巨石 | 17,657.46 | 16.56% |
| 应流股份 | 17,614.5 | 16.52% |
| 生益科技 | 17,153.93 | 16.09% |
| 建滔集团 | 17,063.22 | 16.01% |
| 广合科技 | 15,513.71 | 14.55% |
| 工业富联 | 15,153.82 | 14.21% |
| 宏景科技 | 14,895.11 | 13.97% |
| 普冉股份 | 14,110.32 | 13.24% |
| 立讯精密 | 13,832.62 | 12.97% |
| 荣昌生物 | 13,167.74 | 12.35% |
| ASMPT | 12,512.85 | 11.74% |
| 芯原股份 | 11,943.13 | 11.20% |
| 海星股份 | 11,468.74 | 10.76% |
| 胜宏科技 | 11,383.9 | 10.68% |
| 深南电路 | 11,325.74 | 10.62% |
| 天承科技 | 11,321.56 | 10.62% |
| 厦门钨业 | 10,208.55 | 9.58% |
| 金盘科技 | 10,009.98 | 9.39% |
| 鹏鼎控股 | 9,340.32 | 8.76% |
| 博迁新材 | 9,212.67 | 8.64% |
| 圣晖集成 | 9,191.36 | 8.62% |
| 完美世界 | 9,174.28 | 8.61% |
| 江化微 | 9,090.72 | 8.53% |
| 精测电子 | 9,038.03 | 8.48% |
| 晶合集成 | 8,654.74 | 8.12% |
| 紫金矿业 | 8,612.52 | 8.08% |
| 香农芯创 | 8,506.6 | 7.98% |
| 盛合晶微 | 8,442.06 | 7.92% |
| 三环集团 | 8,355.39 | 7.84% |
| 炬光科技 | 8,340.99 | 7.82% |
| 冰轮环境 | 7,607.48 | 7.14% |
| 矽电股份 | 7,587.01 | 7.12% |
| 君正股份 | 7,544.12 | 7.08% |
| 恒烁股份 | 7,420.41 | 6.96% |
| 大金重工 | 7,332.83 | 6.88% |
| 世纪华通 | 7,238.18 | 6.79% |
| 杭电股份 | 6,813.46 | 6.39% |
| 长电科技 | 6,770.4 | 6.35% |
| 五矿资源 | 6,381.3 | 5.99% |
| 旭光电子 | 6,326.79 | 5.93% |
| 亨通光电 | 6,241.41 | 5.85% |
| 宏桥控股 | 6,151.07 | 5.77% |
| 澜起科技 | 6,147.76 | 5.77% |
| 华虹宏力 | 6,097.02 | 5.72% |
| 方邦股份 | 6,046.38 | 5.67% |
| 源杰科技 | 6,046.42 | 5.67% |
| 光力科技 | 5,924.2 | 5.56% |
| 联讯仪器 | 5,865.54 | 5.50% |
| 帝尔激光 | 5,647.87 | 5.30% |
| 中国铝业 | 5,614.29 | 5.27% |
| 万泽股份 | 5,469.91 | 5.13% |
| 东方电气 | 5,424.75 | 5.09% |
| 亿田智能 | 5,419.5 | 5.08% |
| 先惠技术 | 5,350.05 | 5.02% |
| 江波龙 | 5,304.85 | 4.98% |
| 通富微电 | 5,280.34 | 4.95% |
| 上海洗霸 | 5,272.38 | 4.95% |
| 前沿生物 | 5,250.09 | 4.92% |
| 拓荆科技 | 5,246.3 | 4.92% |
| 新锐股份 | 4,554.92 | 4.27% |
| 永鼎股份 | 4,498.84 | 4.22% |
| 彤程新材 | 4,429.56 | 4.15% |
| 神马电力 | 4,327.34 | 4.06% |
| 中芯国际 | 3,998.2 | 3.75% |
| 国芯科技 | 3,975.23 | 3.73% |
| 必贝特 | 3,874.19 | 3.63% |
| 中天科技 | 3,853 | 3.61% |
| 动力新科 | 3,741.03 | 3.51% |
| 中石科技 | 3,597.09 | 3.37% |
| 东山精密 | 3,572.68 | 3.35% |
| 风华高科 | 3,546.75 | 3.33% |
| 东方钽业 | 3,442.14 | 3.23% |
| 灿芯股份 | 3,442.57 | 3.23% |
| 阳光电源 | 3,427.11 | 3.21% |
| 兴森科技 | 3,399.9 | 3.19% |
| 强瑞技术 | 3,402.2 | 3.19% |
| 亚翔集成 | 3,272.39 | 3.07% |
| 汇成股份 | 3,249.4 | 3.05% |
| 美埃科技 | 3,215.94 | 3.02% |
| 宝丰能源 | 3,081.93 | 2.89% |
| 海光信息 | 3,051.93 | 2.86% |
| 千里科技 | 2,904.69 | 2.72% |
| 新莱应材 | 2,868.56 | 2.69% |
| 晶方科技 | 2,824.24 | 2.65% |
| 广钢气体 | 2,666.28 | 2.50% |
| 潍柴动力 | 2,539.48 | 2.38% |
| 安靠智电 | 2,496.19 | 2.34% |
| 伟测科技 | 2,448.53 | 2.30% |
| 天智航 | 2,447.84 | 2.30% |
| 沐曦股份 | 2,389.71 | 2.24% |
| 天润工业 | 2,210.19 | 2.07% |
| 艾罗能源 | 2,148.61 | 2.02% |
| 东方日升 | 2,136.42 | 2.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 26,456.3 | 24.82% |
| 香农芯创 | 14,587.43 | 13.68% |
| 荣昌生物 | 14,220 | 13.34% |
| 立讯精密 | 13,872.49 | 13.01% |
| 亚翔集成 | 13,187.87 | 12.37% |
| 炬光科技 | 12,254.58 | 11.49% |
| 金盘科技 | 11,724.68 | 11.00% |
| 胜宏科技 | 11,664.06 | 10.94% |
| 宏景科技 | 11,381.42 | 10.68% |
| 精测电子 | 10,978.63 | 10.30% |
| 永鼎股份 | 10,952.71 | 10.27% |
| 圣晖集成 | 10,210.6 | 9.58% |
| 中际旭创 | 9,809.89 | 9.20% |
| 盛合晶微 | 9,566.1 | 8.97% |
| 兆易创新 | 9,494.12 | 8.91% |
| 华虹宏力 | 9,206.18 | 8.64% |
| 源杰科技 | 8,450.69 | 7.93% |
| 杭电股份 | 8,422.86 | 7.90% |
| 生益科技 | 8,218.44 | 7.71% |
| 世纪华通 | 8,060.26 | 7.56% |
| 三环集团 | 7,880.6 | 7.39% |
| 紫金矿业 | 7,509.05 | 7.04% |
| 新锐股份 | 7,480.68 | 7.02% |
| 完美世界 | 7,464.3 | 7.00% |
| 万泽股份 | 7,390.07 | 6.93% |
| 光力科技 | 6,892.78 | 6.47% |
| 中芯国际 | 6,831.33 | 6.41% |
| 方邦股份 | 6,821.29 | 6.40% |
| 大金重工 | 6,776.1 | 6.36% |
| 联讯仪器 | 6,566.01 | 6.16% |
| 君正股份 | 6,519.69 | 6.12% |
| 长电科技 | 6,495.84 | 6.09% |
| 帝尔激光 | 6,370.12 | 5.98% |
| 广合科技 | 6,313.64 | 5.92% |
| 拓荆科技 | 5,757.29 | 5.40% |
| 五矿资源 | 5,677.28 | 5.33% |
| 旭光电子 | 5,620.07 | 5.27% |
| 宏桥控股 | 5,542.17 | 5.20% |
| 亨通光电 | 5,545.34 | 5.20% |
| 风华高科 | 5,450.61 | 5.11% |
| 中芯国际 | 5,390.05 | 5.06% |
| 东方电气 | 5,369.01 | 5.04% |
| 澜起科技 | 5,337.35 | 5.01% |
| 中国铝业 | 5,321.17 | 4.99% |
| 普冉股份 | 5,247.29 | 4.92% |
| 指南针 | 5,234.09 | 4.91% |
| 伟测科技 | 5,177.99 | 4.86% |
| 深南电路 | 5,069.61 | 4.76% |
| 通富微电 | 4,993.33 | 4.68% |
| 德明利 | 4,946.4 | 4.64% |
| 江波龙 | 4,755.8 | 4.46% |
| 华峰测控 | 4,610.24 | 4.32% |
| 冰轮环境 | 4,371.63 | 4.10% |
| 芯原股份 | 4,336.2 | 4.07% |
| 前沿生物 | 4,315.43 | 4.05% |
| 先惠技术 | 4,244.78 | 3.98% |
| 彤程新材 | 4,115.09 | 3.86% |
| 剑桥科技 | 3,944.85 | 3.70% |
| 动力新科 | 3,789.82 | 3.55% |
| 上海洗霸 | 3,742.27 | 3.51% |
| 中天科技 | 3,678.65 | 3.45% |
| 兴森科技 | 3,576.43 | 3.35% |
| 亿田智能 | 3,522.66 | 3.30% |
| 灿芯股份 | 3,468.36 | 3.25% |
| 建滔积层板 | 3,443.39 | 3.23% |
| 东山精密 | 3,355.08 | 3.15% |
| 必贝特 | 3,334.13 | 3.13% |
| 国芯科技 | 3,311.08 | 3.11% |
| 阳光电源 | 3,274.25 | 3.07% |
| 强瑞技术 | 3,266.44 | 3.06% |
| 博迁新材 | 3,247.85 | 3.05% |
| 中石科技 | 3,132.67 | 2.94% |
| 飞荣达 | 3,113.61 | 2.92% |
| 美埃科技 | 3,091.28 | 2.90% |
| 东方钽业 | 3,007.44 | 2.82% |
| 海光信息 | 2,985.79 | 2.80% |
| 晶方科技 | 2,964.49 | 2.78% |
| 天智航 | 2,883.54 | 2.70% |
| 宝丰能源 | 2,840.07 | 2.66% |
| 汇成股份 | 2,835.22 | 2.66% |
| 新莱应材 | 2,811.13 | 2.64% |
| 千里科技 | 2,784.85 | 2.61% |
| 安靠智电 | 2,766.47 | 2.59% |
| 潍柴动力 | 2,740.95 | 2.57% |
| 匠心家居 | 2,542.98 | 2.39% |
| 广钢气体 | 2,534.47 | 2.38% |
| 天润工业 | 2,384.2 | 2.24% |
| 沐曦股份 | 2,357.49 | 2.21% |
| 东材科技 | 2,340.06 | 2.19% |
| 艾罗能源 | 2,304.95 | 2.16% |
| 恒烁股份 | 2,289.5 | 2.15% |
| 矽电股份 | 2,221.29 | 2.08% |
| 东方日升 | 2,187.05 | 2.05% |
| 01888 |
| -- |
| 5.00% |
| 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 4.80% | 0.13% |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 4.33% | 新增 |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 3.91% | 新增 |
| 金海通 | 603061 | 电子 | 3.49% | 新增 |
| 华峰测控 | 688200 | -- | 3.34% | 新增 |
| 中国巨石 | 600176 | 建筑材料 | 2.86% | 新增 |
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 2.76% | 新增 |
| 普冉股份 | 688766 | -- | 2.42% | 新增 |