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基金诊断
鹏华基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-12-04 至 2026-09-21 · 438个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
76.0
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
90.3
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2087只基金
风险调整后收益 权重 25%
88.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
35.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
60.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
80.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 27.3% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.9737
+0.24%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
11
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.8%
2024-12-04 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.02亿元
环比 -15.78%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 66.24% | 2,747.41 |
| 采矿业 | 7.69% | 319.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6.00% | 248.97 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 长芯博创 | 1,972.72 | 13.57% |
| 华虹宏力 | 1,511.63 | 10.40% |
| 灿芯股份 | 1,315.42 | 9.05% |
| 江丰电子 | 962.86 | 6.62% |
| 宏景科技 | 947.19 | 6.51% |
| 长川科技 | 945.33 | 6.50% |
| 华峰测控 | 937.74 | 6.45% |
| 中孚实业 | 896.9 | 6.17% |
| 聚辰股份 | 865.02 | 5.95% |
| 中材科技 | 855.56 | 5.88% |
| 澜起科技 | 829.54 | 5.71% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 88% | 35% | 31.7% | 1.18 | 24.1% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
97.0%
平均收益 24.02%
满1年
100.0%
平均收益 53.82%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.29% | -1.72% | -- | 704/2114 |
| 近3月 | -2.35% | -8.14% | 24.09% | 894/2099 |
| 近6月 | 38.65% | -0.60% | 24.09% | 108/2098 |
| 近1年 | 38.72% | 0.84% | 24.09% | 204/2087 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 97.37% | 15.49% | 24.09% | 776/2120 |
| 今年以来 | 44.87% | -1.95% | 24.09% | 116/2120 |
| 2025 | 37.84% | 17.66% | 15.06% | 566/2142 |
| 2024 | -1.16% | 14.69% | -- | 1515/2138 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 79.9% · 债券 10.2% · 现金 13.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门钨业 | 600549 | 有色金属 | 8.18% |
| 华丰科技 |
| 802.22 |
| 5.52% |
| 能科科技 | 790.4 | 5.44% |
| 晶合集成 | 787.1 | 5.41% |
| 彩讯股份 | 782.24 | 5.38% |
| ST天际 | 757.92 | 5.21% |
| 明阳智能 | 730.66 | 5.03% |
| 科华数据 | 718.74 | 4.94% |
| 博盈特焊 | 711.29 | 4.89% |
| 永兴材料 | 693.03 | 4.77% |
| 甬矽电子 | 676.27 | 4.65% |
| 博思软件 | 674.57 | 4.64% |
| 蓝思科技 | 670.84 | 4.61% |
| 杰华特 | 666.69 | 4.59% |
| 福晶科技 | 664.49 | 4.57% |
| 江南新材 | 665.11 | 4.57% |
| 智微智能 | 653.31 | 4.49% |
| 博迁新材 | 649.2 | 4.47% |
| 中恒电气 | 648.13 | 4.46% |
| 航天电器 | 641.26 | 4.41% |
| 鹏辉能源 | 634.21 | 4.36% |
| 北方稀土 | 630.27 | 4.33% |
| 振华股份 | 628.44 | 4.32% |
| 明阳电气 | 627.18 | 4.31% |
| 百奥赛图 | 612.15 | 4.21% |
| 招商轮船 | 593.97 | 4.09% |
| 虹软科技 | 553.43 | 3.81% |
| 中国动力 | 551.29 | 3.79% |
| 大族数控 | 540.45 | 3.72% |
| 天赐材料 | 534.58 | 3.68% |
| 泰豪科技 | 534.34 | 3.68% |
| 盛和资源 | 532.79 | 3.66% |
| 东方电缆 | 513.68 | 3.53% |
| 富临精工 | 509.09 | 3.50% |
| 科泰电源 | 502.8 | 3.46% |
| 汉威科技 | 498.29 | 3.43% |
| 新点软件 | 495.93 | 3.41% |
| 海科新源 | 458.56 | 3.15% |
| 意华股份 | 454.9 | 3.13% |
| 华正新材 | 446.18 | 3.07% |
| 强一股份 | 436.87 | 3.00% |
| 深南电路 | 431.85 | 2.97% |
| 英诺激光 | 422.24 | 2.90% |
| 经纬恒润 | 394.23 | 2.71% |
| 立讯精密 | 391.89 | 2.70% |
| 永鼎股份 | 389.5 | 2.68% |
| 藏格矿业 | 382.19 | 2.63% |
| 天顺风能 | 380.74 | 2.62% |
| 大金重工 | 377.03 | 2.59% |
| 瑞可达 | 373.26 | 2.57% |
| 华明装备 | 365.89 | 2.52% |
| 振江股份 | 361.16 | 2.48% |
| 艾罗能源 | 359.65 | 2.47% |
| 科博达 | 358 | 2.46% |
| 芳源股份 | 356.12 | 2.45% |
| 杰普特 | 354.97 | 2.44% |
| 聚和材料 | 336.06 | 2.31% |
| 华钰矿业 | 324.87 | 2.23% |
| 京仪装备 | 323.83 | 2.23% |
| 富创精密 | 322.27 | 2.22% |
| 华锡有色 | 302.82 | 2.08% |
| 君正股份 | 298.82 | 2.06% |
| 厦门钨业 | 296.38 | 2.04% |
| 国科微 | 292.84 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 长芯博创 | 2,002.67 | 13.77% |
| 长川科技 | 1,861.69 | 12.80% |
| 华虹宏力 | 1,574.45 | 10.83% |
| 灿芯股份 | 1,401.88 | 9.64% |
| 华正新材 | 1,192.27 | 8.20% |
| 宏景科技 | 1,146.31 | 7.88% |
| 博盈特焊 | 1,099.72 | 7.56% |
| 东阳光 | 1,051.69 | 7.23% |
| 澜起科技 | 1,050.16 | 7.22% |
| 晶合集成 | 985.22 | 6.78% |
| 华峰测控 | 984.35 | 6.77% |
| 中孚实业 | 975.79 | 6.71% |
| 经纬恒润 | 926.31 | 6.37% |
| 江丰电子 | 900.69 | 6.19% |
| 中材科技 | 862.87 | 5.93% |
| 能科科技 | 833.87 | 5.74% |
| 聚辰股份 | 825.5 | 5.68% |
| 博迁新材 | 803.1 | 5.52% |
| 杰华特 | 786.33 | 5.41% |
| 彩讯股份 | 780.28 | 5.37% |
| 永兴材料 | 763.58 | 5.25% |
| 甬矽电子 | 753.57 | 5.18% |
| 鹏辉能源 | 713.36 | 4.91% |
| 江南新材 | 697.36 | 4.80% |
| ST天际 | 694.34 | 4.78% |
| 科华数据 | 676.7 | 4.65% |
| 中恒电气 | 674.94 | 4.64% |
| 航天电器 | 655.51 | 4.51% |
| 博思软件 | 634.37 | 4.36% |
| 福晶科技 | 632.77 | 4.35% |
| 蓝思科技 | 613.49 | 4.22% |
| 明阳智能 | 612.94 | 4.22% |
| 中国动力 | 607.07 | 4.18% |
| 北方稀土 | 604.55 | 4.16% |
| 兆易创新 | 604.8 | 4.16% |
| 华丰科技 | 601.64 | 4.14% |
| 百奥赛图 | 600.05 | 4.13% |
| 智微智能 | 595.08 | 4.09% |
| 东方电缆 | 576.16 | 3.96% |
| 飞荣达 | 570.32 | 3.92% |
| 大族数控 | 554.92 | 3.82% |
| 虹软科技 | 550.96 | 3.79% |
| 明阳电气 | 549.78 | 3.78% |
| 天赐材料 | 547.36 | 3.76% |
| 拓荆科技 | 540.08 | 3.71% |
| 富临精工 | 521.99 | 3.59% |
| 泰豪科技 | 509.94 | 3.51% |
| 振华股份 | 503.37 | 3.46% |
| 盛和资源 | 500.5 | 3.44% |
| 寒武纪 | 489.67 | 3.37% |
| 汉威科技 | 487.59 | 3.35% |
| 科泰电源 | 483.96 | 3.33% |
| 意华股份 | 453.29 | 3.12% |
| 铜陵有色 | 450.37 | 3.10% |
| 英诺激光 | 451.37 | 3.10% |
| 海科新源 | 445.72 | 3.07% |
| 天顺风能 | 442.09 | 3.04% |
| 国科微 | 427.9 | 2.94% |
| 永鼎股份 | 414.68 | 2.85% |
| 深南电路 | 410.47 | 2.82% |
| 新点软件 | 409.02 | 2.81% |
| 强一股份 | 403.59 | 2.78% |
| 振江股份 | 401.19 | 2.76% |
| 大金重工 | 382.28 | 2.63% |
| 招商轮船 | 371.37 | 2.55% |
| 杰普特 | 370.09 | 2.55% |
| 华钰矿业 | 360.11 | 2.48% |
| 藏格矿业 | 355.04 | 2.44% |
| 立讯精密 | 352.69 | 2.43% |
| 华明装备 | 351.25 | 2.42% |
| 科博达 | 343.87 | 2.37% |
| 瑞可达 | 342.24 | 2.35% |
| 芳源股份 | 338.37 | 2.33% |
| 京仪装备 | 335.9 | 2.31% |
| 德科立 | 329.14 | 2.26% |
| 聚和材料 | 328.02 | 2.26% |
| 君正股份 | 324.16 | 2.23% |
| 艾罗能源 | 318.93 | 2.19% |
| 富创精密 | 312.06 | 2.15% |
| 大元泵业 | 300.1 | 2.06% |
| 新增 |
| 燕东微 | 688172 | -- | 7.57% | 新增 |
| 盛美上海 | 688082 | -- | 6.71% | 新增 |
| 招商轮船 | 601872 | 交通运输 | 6.00% | 1.83% |
| 华丰科技 | 688629 | -- | 5.76% | 新增 |
| 东方钽业 | 000962 | 有色金属 | 5.37% | 3.44% |
| 华峰测控 | 688200 | -- | 5.22% | 新增 |
| 华锡有色 | 600301 | 有色金属 | 5.13% | 新增 |
| 兴福电子 | 688545 | -- | 4.90% | 新增 |
| 天承科技 | 688603 | -- | 4.57% | 新增 |