页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
兴业基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-01-23 至 2026-09-21 · 394个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
46.3
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
28.4
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类819只基金
风险调整后收益 权重 28%
62.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
64.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
44.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 18.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.2216
+0.72%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.2%
2025-01-23 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.18亿元
环比 -1.08%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 68.31% | 1,574.99 |
| 金融业 | 9.47% | 218.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.44% | 102.37 |
| 采矿业 | 4.34% | 100.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.91% | 67.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.50% | 34.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.92% | 21.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.65% | 14.98 |
| 房地产业 | 0.29% | 6.58 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 117.09 | 5.59% |
| 药明康德 | 97.66 | 4.66% |
| 阳光电源 | 89.57 | 4.28% |
| 三环集团 | 81.64 | 3.90% |
| 中际旭创 | 79.76 | 3.81% |
| 新易盛 | 73.09 | 3.49% |
| 盐湖股份 | 71.27 | 3.40% |
| TCL科技 | 66.67 | 3.18% |
| 卫星化学 | 65.99 | 3.15% |
| 立讯精密 | 62.1 | 2.96% |
| 欣旺达 | 56.48 | 2.70% |
| 同花顺 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 62% | 64% | 21.1% | 0.28 | 15.8% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
83.0%
平均收益 11.08%
满1年
100.0%
平均收益 22.63%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.18% | -1.72% | -- | 431/1055 |
| 近3月 | -8.02% | -8.14% | 15.83% | 640/1028 |
| 近6月 | -0.16% | -0.60% | 15.83% | 834/971 |
| 近1年 | 7.49% | 0.84% | 15.83% | 587/819 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 22.16% | 18.44% | 15.83% | 660/1070 |
| 今年以来 | 1.28% | -1.95% | 15.83% | 811/1070 |
| 2025 | 20.62% | 17.66% | -- | 573/943 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.8% · 债券 --% · 现金 7.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 4.96% | 3.48% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 3.75% | 1.49% |
| 新易盛 | 300502 |
| 56.33 |
| 2.69% |
| 宏桥控股 | 55.5 | 2.65% |
| 用友网络 | 53.93 | 2.57% |
| 光迅科技 | 52.9 | 2.53% |
| 招商银行 | 49.58 | 2.37% |
| 分众传媒 | 49.13 | 2.35% |
| 大族激光 | 49.19 | 2.35% |
| 精测电子 | 49.06 | 2.34% |
| 中国平安 | 48.96 | 2.34% |
| 云铝股份 | 48.72 | 2.33% |
| 生益科技 | 48.81 | 2.33% |
| 紫金矿业 | 48.89 | 2.33% |
| 中国石油 | 48.48 | 2.31% |
| 拓普集团 | 48.14 | 2.30% |
| 寒武纪 | 48.28 | 2.30% |
| 中信证券 | 47.63 | 2.27% |
| 航天发展 | 45.98 | 2.20% |
| 长川科技 | 46.1 | 2.20% |
| 指南针 | 45.88 | 2.19% |
| 康龙化成 | 45.58 | 2.18% |
| 顺络电子 | 45.39 | 2.17% |
| 国泰海通 | 45.13 | 2.15% |
| 德业股份 | 44.34 | 2.12% |
| 美的集团 | 44.3 | 2.11% |
| 恒立液压 | 44 | 2.10% |
| 广联达 | 43.82 | 2.09% |
| 莱克电气 | 43.23 | 2.06% |
| 新宙邦 | 42.91 | 2.05% |
| 中国巨石 | 42.54 | 2.03% |
| 中伟新材 | 42.21 | 2.02% |
| 信维通信 | 41.97 | 2.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 三环集团 | 107.4 | 5.13% |
| 宁德时代 | 92.04 | 4.39% |
| 大族激光 | 87.79 | 4.19% |
| 生益科技 | 80.08 | 3.82% |
| 顺络电子 | 75.89 | 3.62% |
| 立讯精密 | 72.47 | 3.46% |
| 阳光电源 | 72.39 | 3.46% |
| 中国石油 | 68.56 | 3.27% |
| 药明康德 | 65.39 | 3.12% |
| 紫金矿业 | 64.13 | 3.06% |
| 歌尔股份 | 63.42 | 3.03% |
| 水晶光电 | 63.2 | 3.02% |
| 欣旺达 | 62.98 | 3.01% |
| 通富微电 | 62.89 | 3.00% |
| 同花顺 | 61.38 | 2.93% |
| 美的集团 | 58.87 | 2.81% |
| 招商轮船 | 57.6 | 2.75% |
| 高德红外 | 56.43 | 2.69% |
| 大华股份 | 55.9 | 2.67% |
| 交通银行 | 55.91 | 2.67% |
| 中际旭创 | 54.79 | 2.62% |
| 盐湖股份 | 54.55 | 2.60% |
| 中信证券 | 54.33 | 2.59% |
| 分众传媒 | 53.43 | 2.55% |
| 中国联通 | 53.41 | 2.55% |
| 巨化股份 | 52.79 | 2.52% |
| 新易盛 | 50.99 | 2.43% |
| 卫星化学 | 50.68 | 2.42% |
| 紫光国微 | 49.65 | 2.37% |
| 正泰电器 | 49.67 | 2.37% |
| 拓普集团 | 49.29 | 2.35% |
| 招商银行 | 48.78 | 2.33% |
| 国电南瑞 | 48.79 | 2.33% |
| 诺诚健华 | 48 | 2.29% |
| 平安银行 | 47.74 | 2.28% |
| 洛阳钼业 | 46.96 | 2.24% |
| 信维通信 | 46.76 | 2.23% |
| 兴齐眼药 | 46.44 | 2.22% |
| 神火股份 | 46.05 | 2.20% |
| 中兴通讯 | 45.59 | 2.18% |
| 莱克电气 | 45.58 | 2.18% |
| 海尔智家 | 44.55 | 2.13% |
| 海康威视 | 43.83 | 2.09% |
| 中伟新材 | 43.75 | 2.09% |
| 山东黄金 | 43.75 | 2.09% |
| 西部矿业 | 43.47 | 2.08% |
| 中国平安 | 43.44 | 2.07% |
| 天士力 | 43.21 | 2.06% |
| 京东方A | 42.65 | 2.04% |
| 新宙邦 | 42.44 | 2.03% |
| 天孚通信 | 42.55 | 2.03% |
| 深南电路 | 42.41 | 2.02% |
| 通信 |
| 2.95% |
| 1.61% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 2.77% | 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 2.12% | 新增 |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 2.06% | 0.18% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 1.60% | 0.47% |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 1.59% | 新增 |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 1.53% | 新增 |
| 药明康德 | 603259 | 医药生物 | 1.46% | 0.28% |