页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
博时基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-01-21 至 2026-09-21 · 405个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
72.6
满分 100
🟢 良好，具备一定配置价值
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
88.5
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类87只基金
风险调整后收益 权重 25%
82.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
29.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
71.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
2.4571
+0.26%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
7
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.3%
2025-01-21 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
11.72亿元
环比 -30.73%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.65% | 32,814.88 |
| 采矿业 | 2.39% | 5,740.51 |
| 金融业 | 1.41% | 3,393.7 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.02% | 2,464.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.64% | 1,531.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00% | 0.72 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 首华燃气 | 15,442.23 | 4.87% |
| 运机集团 | 9,233.51 | 2.91% |
| 睿创微纳 | 3,583.63 | 1.13% |
| 帝尔激光 | 3,226.27 | 1.02% |
| 新化股份 | 3,059.18 | 0.96% |
| 新疆天业 | 2,965.42 | 0.94% |
| 科达利 | 2,883.03 | 0.91% |
| 浩瀚深度 | 2,740.74 | 0.86% |
| 茂莱光学 | 2,474.01 | 0.78% |
| 新致软件 | 2,187.87 | 0.69% |
| 金诚信 | 1,924.59 | 0.61% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 5.00% | 12,024.86 |
| 重银转债 | 113056 | 4.46% | 10,724.05 |
| 广核转债 | 127110 | 4.44% | 10,677.49 |
| 兴业转债 | 113052 | 4.11% | 9,881.89 |
| 睿创转债 | 118030 | 3.55% | 8,539.58 |
| 山路转债 | 127083 | 3.48% | 8,361.32 |
| 平煤转债 | 113066 | 3.46% | 8,322.47 |
| 燃23转债 | 113067 | 3.43% | 8,248.16 |
| 希望转2 | 127049 | 3.12% | 7,499.82 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 82% | 29% | 22.1% | 0.49 | 14.2% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
86.0%
平均收益 13.85%
满1年
100.0%
平均收益 29.44%
满2年
--
平均收益 --
满3年
--
平均收益 --
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.66% | -1.72% | -- | 35/87 |
| 近3月 | -4.36% | -8.14% | 8.04% | 27/87 |
| 近6月 | 5.83% | -0.60% | 10.29% | 24/87 |
| 近1年 | 13.17% | 0.84% | 14.22% | 11/87 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 39.80% | 18.45% | 14.22% | 52/87 |
| 今年以来 | 5.53% | -1.95% | 14.22% | 15/87 |
| 2025 | 32.47% | 17.66% | -- | 10/89 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 19.1% · 债券 97.9% · 现金 2.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 运机集团 | 001288 | 机械设备 | 1.30% | 0.17% |
| 首华燃气 | 300483 | 公用事业 | 0.86% |
| 金宏气体 |
| 1,862.25 |
| 0.59% |
| 恒帅股份 | 1,816.58 | 0.57% |
| 国泰海通 | 1,744.64 | 0.55% |
| 弘亚数控 | 1,700.69 | 0.54% |
| 福立旺 | 1,711.93 | 0.54% |
| 甘肃能化 | 1,534.03 | 0.48% |
| 汇成股份 | 1,512.73 | 0.48% |
| 英科再生 | 1,487.74 | 0.47% |
| 兴发集团 | 1,496.01 | 0.47% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 首华燃气 | 15,985.05 | 5.04% |
| 运机集团 | 8,137.47 | 2.57% |
| 浩瀚深度 | 4,306.29 | 1.36% |
| 睿创微纳 | 4,008.07 | 1.26% |
| 国泰海通 | 3,865.84 | 1.22% |
| 帝尔激光 | 3,435.32 | 1.08% |
| 新华保险 | 3,424.31 | 1.08% |
| 绿色动力 | 3,092.74 | 0.98% |
| 神州泰岳 | 3,071.49 | 0.97% |
| 新疆天业 | 2,893.57 | 0.91% |
| 茂莱光学 | 2,790.42 | 0.88% |
| 伟测科技 | 2,497.84 | 0.79% |
| 芳源股份 | 2,417.1 | 0.76% |
| 金银河 | 2,390.95 | 0.75% |
| 精工钢构 | 2,335.16 | 0.74% |
| 宇瞳光学 | 2,317.13 | 0.73% |
| 江苏金租 | 2,285.63 | 0.72% |
| 福立旺 | 2,121.91 | 0.67% |
| 科达利 | 1,983.44 | 0.63% |
| 华测导航 | 1,917.74 | 0.60% |
| 运机转债 |
| 127092 |
| 3.05% |
| 7,326.11 |
| 中特转债 | 127056 | 2.91% | 6,989.09 |
| 瑞可转债 | 118060 | 2.82% | 6,788.13 |
| 华懋转债 | 113677 | 2.81% | 6,765.79 |
| 皓元转债 | 118051 | 2.57% | 6,179.09 |
| 道通转债 | 118013 | 2.48% | 5,972.56 |
| 和邦转债 | 113691 | 2.44% | 5,856.69 |
| 万凯转债 | 123247 | 2.27% | 5,466.26 |
| 微导转债 | 118058 | 2.26% | 5,426.18 |
| 胜蓝转02 | 123258 | 2.07% | 4,970.73 |
| 福能转债 | 110099 | 2.02% | 4,860.37 |
| 宙邦转债 | 123158 | 2.01% | 4,835.25 |
| 绿动转债 | 113054 | 2.00% | 4,798.27 |
| 银轮转债 | 127037 | 1.81% | 4,348.45 |
| 鹤21转债 | 113632 | 1.63% | 3,926.34 |
| 天准转债 | 118062 | 1.59% | 3,829.09 |
| 茂莱转债 | 118061 | 1.55% | 3,722.89 |
| 春23转债 | 113667 | 1.54% | 3,704.26 |
| 岱美转债 | 113673 | 1.52% | 3,656.07 |
| 航宇转债 | 118050 | 1.52% | 3,657.1 |
| 帝欧转债 | 127047 | 1.51% | 3,631.84 |
| 姚记转债 | 127104 | 1.51% | 3,632.83 |
| 晶能转债 | 118034 | 1.48% | 3,558.8 |
| 赫达转债 | 127088 | 1.48% | 3,557.18 |
| 超达转债 | 123187 | 1.45% | 3,481.32 |
| 泰瑞转债 | 113686 | 1.30% | 3,124.36 |
| 精测转2 | 123176 | 1.06% | 2,549.38 |
| 凯众转债 | 113698 | 1.05% | 2,522.09 |
| 精装转债 | 127055 | 1.05% | 2,531.69 |
| 泰福转债 | 123160 | 1.04% | 2,495.1 |
| 煜邦转债 | 118039 | 1.00% | 2,400.82 |
| 聚隆转债 | 123209 | 0.84% | 2,011.34 |
| 东南转债 | 127103 | 0.81% | 1,935.91 |
| 风语转债 | 113643 | 0.80% | 1,932.87 |
| 国力转债 | 118035 | 0.79% | 1,902.08 |
| 浩瀚转债 | 118052 | 0.78% | 1,884.45 |
| 清源转债 | 113694 | 0.52% | 1,247.43 |
| 伟22转债 | 113652 | 0.51% | 1,216.47 |
| 欧通转债 | 123241 | 0.51% | 1,225.71 |
| 集智转债 | 123245 | 0.49% | 1,171.26 |
| 0.10% |
| 兴发集团 | 600141 | 基础化工 | 0.86% | 新增 |
| 海光信息 | 688041 | -- | 0.81% | 持平 |
| 江苏金租 | 600901 | 非银金融 | 0.80% | 0.03% |
| 科伦药业 | 002422 | 医药生物 | 0.79% | 0.19% |
| 中国动力 | 600482 | 电力设备 | 0.79% | 新增 |
| 巨化股份 | 600160 | 基础化工 | 0.78% | 0.03% |
| 金诚信 | 603979 | 有色金属 | 0.74% | 0.04% |
| 帝尔激光 | 300776 | 电力设备 | 0.71% | 持平 |