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基金诊断
光大保德信基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.9785
1.27%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
35.79亿元
环比 -4.03%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25广发银行CD182 | 112520182 | 1.90% | 19,995.03 |
| 25广发银行CD235 | 112520235 | 1.90% | 19,942.58 |
| 25江苏银行CD144 | 112514144 | 1.90% | 19,965.06 |
| 26北京银行CD071 | 112612071 | 1.89% | 19,905.05 |
| 26中信银行CD167 | 112608167 | 1.89% | 19,858.25 |
| 26工商银行CD096 | 112602096 | 1.89% | 19,871.43 |
| 25交通银行CD205 | 112506205 | 1.80% | 18,943.26 |
| 23重庆农商行债01 | 212380019 | 1.17% | 12,285.41 |
| 25中证S6 | 243606 | 0.96% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | -1.72% | -- | 392/960 |
| 近3月 | 0.28% | -10.28% | 0.00% | 403/958 |
| 近6月 | 0.58% | -0.60% | 0.00% | 420/958 |
| 近1年 | 1.20% | 0.38% | 0.00% | 403/941 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 2.05% | 16.37% | 0.00% | 870/960 |
| 今年以来 | 0.85% | -1.95% | 0.00% | 419/960 |
| 2025 | 1.19% | 17.66% | -- | 699/947 |
十大持仓
| 10,138.03 |
| 26隧道股份SCP003 | 012681239 | 0.95% | 10,013.43 |