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基金诊断
长城基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-04-29 至 2026-09-22 · 339个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
85.7
满分 100
🏆 优秀，同类中排名靠前
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
96.9
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类819只基金
基金经理评分 权重 30%
59.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 35.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.7326
+0.06%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
20
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.5%
2025-04-29 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.06亿元
环比 7.32%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 80.78% | 5,331.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.03% | 793.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.94% | 62.24 |
| 卫生和社会工作 | 0.26% | 17.05 |
| 批发和零售业 | 0.25% | 16.64 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 炬光科技 | 165.33 | 3.03% |
| 源杰科技 | 140.65 | 2.58% |
| 普冉股份 | 125.03 | 2.29% |
| 中船特气 | 119.85 | 2.20% |
| 睿创微纳 | 116.96 | 2.14% |
| 南亚新材 | 108.68 | 1.99% |
| 精智达 | 106.18 | 1.95% |
| 德科立 | 104.69 | 1.92% |
| 腾景科技 | 105 | 1.92% |
| 仕佳光子 | 103.28 | 1.89% |
| 奥特维 | 98.98 | 1.81% |
| 天岳先进 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 华峰转债 | 118071 | 0.02% | 1.6 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.35% | -1.72% | -- | 855/1055 |
| 近3月 | -11.48% | -8.14% | 33.69% | 825/1028 |
| 近6月 | 23.77% | -0.60% | 33.69% | 39/969 |
| 近1年 | 29.82% | 0.84% | 33.69% | 26/819 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 73.26% | 20.25% | 33.69% | 189/1070 |
| 今年以来 | 29.60% | -1.95% | 33.69% | 22/1070 |
| 2025 | 33.69% | 17.66% | -- | 260/943 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.3% · 债券 0.0% · 现金 5.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 普冉股份 | 688766 | -- | 3.72% | 新增 |
| 华峰测控 |
| 95.44 |
| 1.75% |
| 燕东微 | 84.83 | 1.56% |
| 信科移动 | 85.06 | 1.56% |
| 君实生物 | 78.93 | 1.45% |
| 芯碁微装 | 78.98 | 1.45% |
| 海博思创 | 75.49 | 1.38% |
| 东芯股份 | 74.77 | 1.37% |
| 南网科技 | 70.61 | 1.29% |
| 复旦微电 | 69.52 | 1.27% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 源杰科技 | 570.77 | 10.46% |
| 华虹宏力 | 370.27 | 6.79% |
| 东芯股份 | 221.67 | 4.06% |
| 中科飞测 | 174.21 | 3.19% |
| 国盾量子 | 167.26 | 3.07% |
| 中科星图 | 138.35 | 2.54% |
| 睿创微纳 | 130.87 | 2.40% |
| 珠海冠宇 | 123.27 | 2.26% |
| 百济神州 | 116.79 | 2.14% |
| 仕佳光子 | 110.93 | 2.03% |
| 信科移动 | 107.43 | 1.97% |
| 绿的谐波 | 104.13 | 1.91% |
| 奥特维 | 104.08 | 1.91% |
| 派能科技 | 103.85 | 1.90% |
| 五矿新能 | 103.06 | 1.89% |
| 复旦微电 | 100.6 | 1.84% |
| 南微医学 | 99.93 | 1.83% |
| 固德威 | 98.8 | 1.81% |
| 泽璟制药 | 97.88 | 1.79% |
| 荣昌生物 | 93.67 | 1.72% |
| 华虹宏力 | 8.15 | 0.15% |
| 688200 |
| -- |
| 3.43% |
| 1.69% |
| 芯源微 | 688037 | -- | 3.37% | 1.53% |
| 安集科技 | 688019 | -- | 3.05% | 1.02% |
| 睿创微纳 | 688002 | -- | 2.84% | 0.15% |
| 仕佳光子 | 688313 | -- | 2.79% | 0.97% |
| 富创精密 | 688409 | -- | 2.64% | 0.46% |
| 芯碁微装 | 688630 | -- | 2.41% | 新增 |
| 精智达 | 688627 | -- | 2.38% | 新增 |
| 中船特气 | 688146 | -- | 2.28% | 新增 |