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基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-04-15 至 2026-09-22 · 340个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
51.2
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
45.4
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类819只基金
基金经理评分 权重 30%
64.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.3920
+0.19%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
6
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.4%
2025-04-15 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.90亿元
环比 -10.52%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 66.51% | 34,696.59 |
| 金融业 | 9.23% | 4,815.68 |
| 采矿业 | 4.92% | 2,567.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.74% | 2,474.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.47% | 1,289.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.65% | 862.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.14% | 592.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.04% | 541.2 |
| 建筑业 | 0.65% | 338.15 |
| 房地产业 | 0.49% | 256.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.38% | 196.2 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 2,382.38 | 4.87% |
| 宁德时代 | 2,344.38 | 4.80% |
| 国泰海通 | 2,009.35 | 4.11% |
| 交通银行 | 1,826.14 | 3.74% |
| 中国石油 | 1,571.48 | 3.22% |
| 中联重科 | 1,506.72 | 3.08% |
| 京东方A | 1,473.8 | 3.02% |
| 华友钴业 | 1,441.56 | 2.95% |
| 天山铝业 | 1,418.99 | 2.90% |
| 招商银行 | 1,394.68 | 2.85% |
| 中国移动 | 1,388.87 | 2.84% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 春风转债 | 113704 | 0.04% | 18.7 |
| 广核转债 | 127110 | 0.00% | 0.49 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.21% | -1.61% | -- | 584/1055 |
| 近3月 | -6.43% | -10.18% | 11.68% | 313/1028 |
| 近6月 | 6.50% | -0.49% | 11.68% | 352/971 |
| 近1年 | 10.43% | 0.49% | 11.68% | 448/819 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 39.20% | 20.83% | 11.68% | 425/1070 |
| 今年以来 | 7.61% | -1.84% | 11.68% | 438/1070 |
| 2025 | 29.36% | 17.66% | -- | 362/943 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.3% · 债券 0.0% · 现金 7.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 4.92% | 3.44% |
| 宁德时代 |
| 批发和零售业 |
| 0.02% |
| 11.3 |
| 租赁和商务服务业 | 0.01% | 6.15 |
| 海光信息 |
| 1,355.21 |
| 2.77% |
| 赣锋锂业 | 1,322.48 | 2.71% |
| 思源电气 | 1,309.61 | 2.68% |
| 浦发银行 | 1,300.71 | 2.66% |
| 云铝股份 | 1,265.24 | 2.59% |
| 生益科技 | 1,245.04 | 2.55% |
| 中国银行 | 1,220.97 | 2.50% |
| 新易盛 | 1,197.19 | 2.45% |
| 伊利股份 | 1,182.41 | 2.42% |
| 立讯精密 | 1,169.32 | 2.39% |
| 兆易创新 | 1,160.91 | 2.38% |
| 中国平安 | 1,147.5 | 2.35% |
| 招商轮船 | 1,147.95 | 2.35% |
| 长江电力 | 1,087.46 | 2.23% |
| 中金黄金 | 1,089.22 | 2.23% |
| 药明康德 | 1,086.47 | 2.22% |
| 中伟新材 | 1,058.72 | 2.17% |
| 永兴股份 | 1,044.13 | 2.14% |
| 睿创微纳 | 1,039.21 | 2.13% |
| 康龙化成 | 1,028.92 | 2.11% |
| 宝钢股份 | 1,024.54 | 2.10% |
| 三六零 | 1,014.15 | 2.08% |
| 润泽科技 | 1,015.92 | 2.08% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 2,428.71 | 4.97% |
| 中际旭创 | 1,954.48 | 4.00% |
| 交通银行 | 1,806.76 | 3.70% |
| 招商轮船 | 1,736 | 3.55% |
| 国泰海通 | 1,726.27 | 3.53% |
| 海光信息 | 1,696.32 | 3.47% |
| 中国石油 | 1,690.71 | 3.46% |
| 生益科技 | 1,585.51 | 3.24% |
| 药明康德 | 1,584.74 | 3.24% |
| 云铝股份 | 1,424.28 | 2.91% |
| 中联重科 | 1,375.09 | 2.81% |
| 中国移动 | 1,364.32 | 2.79% |
| 伊利股份 | 1,334.1 | 2.73% |
| 三环集团 | 1,309.35 | 2.68% |
| 三六零 | 1,289.54 | 2.64% |
| 浦发银行 | 1,266.14 | 2.59% |
| 兆易创新 | 1,248.99 | 2.56% |
| 长江电力 | 1,235.82 | 2.53% |
| 立讯精密 | 1,217.32 | 2.49% |
| 中国平安 | 1,191.65 | 2.44% |
| 润泽科技 | 1,173.18 | 2.40% |
| 中金黄金 | 1,161.96 | 2.38% |
| 思源电气 | 1,159.91 | 2.37% |
| 招商银行 | 1,152.8 | 2.36% |
| 邮储银行 | 1,148.38 | 2.35% |
| 睿创微纳 | 1,144.45 | 2.34% |
| 天山铝业 | 1,140.74 | 2.33% |
| 中国太保 | 1,130.5 | 2.31% |
| 通富微电 | 1,125.91 | 2.30% |
| 紫金矿业 | 1,118.57 | 2.29% |
| 京东方A | 1,112.36 | 2.28% |
| 中远海控 | 1,103.24 | 2.26% |
| 贵州茅台 | 1,078.92 | 2.21% |
| 鼎龙股份 | 1,069.97 | 2.19% |
| 新易盛 | 1,050.54 | 2.15% |
| 美的集团 | 1,047.6 | 2.14% |
| 大族激光 | 1,045.41 | 2.14% |
| 永兴股份 | 1,040.62 | 2.13% |
| 赣锋锂业 | 1,036.36 | 2.12% |
| 豪迈科技 | 1,021.01 | 2.09% |
| 亨通光电 | 1,013.85 | 2.07% |
| 陕西煤业 | 1,007.56 | 2.06% |
| 双汇发展 | 986.13 | 2.02% |
| 300750 |
| 电力设备 |
| 2.96% |
| 0.51% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 2.01% | 新增 |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 1.91% | 0.66% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 1.83% | 新增 |
| 三环集团 | 300408 | 电子 | 1.48% | 新增 |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 1.42% | 新增 |
| 招商银行 | 600036 | 银行 | 1.19% | 0.33% |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 1.18% | 0.34% |
| 中国银行 | 601988 | 银行 | 1.16% | 新增 |