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基金诊断
鑫元基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2025-07-22 至 2026-09-21 · 269个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
43.7
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
43.5
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3583只基金
基金经理评分 权重 30%
44.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 18.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.0358
+1.09%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 10.1%
2025-07-22 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.31亿元
环比 -5.08%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 64.26% | 2,767.95 |
| 金融业 | 7.57% | 326.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.28% | 227.43 |
| 采矿业 | 5.08% | 218.6 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.11% | 90.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.82% | 78.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.65% | 70.97 |
| 建筑业 | 0.91% | 39.33 |
| 房地产业 | 0.59% | 25.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.50% | 21.69 |
| 租赁和商务服务业 | 0.29% | 12.35 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新易盛 | 169.28 | 2.29% |
| 长江电力 | 76.1 | 1.03% |
| 比亚迪 | 57.45 | 0.78% |
| 格力电器 | 41.11 | 0.56% |
| 京沪高铁 | 34.89 | 0.47% |
| 迈瑞医疗 | 29.15 | 0.39% |
| 陕西煤业 | 24.87 | 0.34% |
| 中国建筑 | 23.76 | 0.32% |
| 中国移动 | 21.63 | 0.29% |
| 中国电信 | 21.65 | 0.29% |
| 福耀玻璃 | 20.46 | 0.28% |
| 顺丰控股 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债13 | 019785 | 4.23% | 182.27 |
| 26国债01 | 019827 | 0.70% | 30.19 |
| 26国债09 | 019835 | 0.23% | 10.02 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -5.90% | -4.62% | -- | 2653/4367 |
| 近3月 | -8.60% | -8.79% | 11.82% | 2399/4208 |
| 近6月 | -3.49% | -3.24% | 12.05% | 2028/3965 |
| 近1年 | 0.90% | 0.21% | 12.05% | 2026/3583 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 3.58% | 9.43% | 12.05% | 2812/4468 |
| 今年以来 | -2.71% | -2.65% | 12.05% | 2620/4468 |
| 2025 | 6.46% | 17.66% | -- | 2977/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.4% · 债券 5.2% · 现金 3.9%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 7.67% | 3.59% |
| 宁德时代 |
| 卫生和社会工作 |
| 0.20% |
| 8.67 |
| 批发和零售业 | 0.13% | 5.62 |
| 18.41 |
| 0.25% |
| 赛力斯 | 18.78 | 0.25% |
| 中国中车 | 16.89 | 0.23% |
| 恒立液压 | 16.76 | 0.23% |
| 中国联通 | 16.14 | 0.22% |
| 中国核电 | 16.29 | 0.22% |
| 片仔癀 | 15.77 | 0.21% |
| 东方财富 | 15.27 | 0.21% |
| 大秦铁路 | 13.98 | 0.19% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 宁德时代 | 235.42 | 3.18% |
| 贵州茅台 | 192.46 | 2.60% |
| 中际旭创 | 187.31 | 2.53% |
| 中国平安 | 155.52 | 2.10% |
| 长江电力 | 145.29 | 1.96% |
| 紫金矿业 | 135.3 | 1.83% |
| 招商银行 | 116.1 | 1.57% |
| 比亚迪 | 108.78 | 1.47% |
| 美的集团 | 92.13 | 1.24% |
| 格力电器 | 78.71 | 1.06% |
| 东方财富 | 77.07 | 1.04% |
| 立讯精密 | 69.95 | 0.95% |
| 京沪高铁 | 65.69 | 0.89% |
| 恒瑞医药 | 61.07 | 0.83% |
| 工商银行 | 57.68 | 0.78% |
| 中芯国际 | 56.46 | 0.76% |
| 阳光电源 | 55.51 | 0.75% |
| 药明康德 | 55.46 | 0.75% |
| 海光信息 | 55.8 | 0.75% |
| 迈瑞医疗 | 54.9 | 0.74% |
| 300750 |
| 电力设备 |
| 5.47% |
| 1.27% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 4.37% | 新增 |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 3.85% | 2.08% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 3.31% | 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 3.03% | 新增 |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 2.68% | 1.09% |
| 招商银行 | 600036 | 银行 | 2.32% | 0.70% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 2.19% | 1.16% |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 2.05% | 新增 |