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基金诊断
兴业基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-04-29 至 2026-09-21 · 335个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
55.3
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
60.1
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
基金经理评分 权重 30%
44.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 16.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.2547
+0.64%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
10
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.8%
2025-04-29 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.51亿元
环比 106.13%
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 106.01 | 1.15% |
| 贵州茅台 | 67.56 | 0.74% |
| 宁德时代 | 65.09 | 0.71% |
| 中国平安 | 40.25 | 0.44% |
| 紫金矿业 | 37.24 | 0.41% |
| 海光信息 | 33.05 | 0.36% |
| 新易盛 | 31.02 | 0.34% |
| 招商银行 | 30.36 | 0.33% |
| 北方华创 | 28.57 | 0.31% |
| 澜起科技 | 26.83 | 0.29% |
| 立讯精密 | 26.57 | 0.29% |
| 美的集团 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 4.22% | 613.95 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.32% | -1.72% | -- | 2401/4386 |
| 近3月 | -7.80% | -8.14% | 11.83% | 2383/4208 |
| 近6月 | 0.87% | -0.60% | 11.83% | 1691/3970 |
| 近1年 | 5.01% | 0.84% | 11.83% | 1431/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 25.47% | 20.25% | 11.83% | 1764/4479 |
| 今年以来 | 0.87% | -1.95% | 11.83% | 1953/4479 |
| 2025 | 24.39% | 17.66% | -- | 1668/3860 |
十大重仓股（2025-06-30 报告期，滞后披露）
| 股票 | 代码 | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 和邦生物 | 603077 | 0.00% |
| 宁德时代 | 300750 | 0.02% |
| 24.52 |
| 0.27% |
| 长江电力 | 21.59 | 0.24% |
| 东山精密 | 21.54 | 0.23% |
| 比亚迪 | 19.84 | 0.22% |
| 天孚通信 | 19.65 | 0.21% |
| 兴业银行 | 19.47 | 0.21% |
| 胜宏科技 | 18.06 | 0.20% |
| 兆易创新 | 17.84 | 0.19% |
| 中芯国际 | 17.77 | 0.19% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 102.93 | 1.12% |
| 宁德时代 | 62.27 | 0.68% |
| 贵州茅台 | 52.95 | 0.58% |
| 北方华创 | 30.53 | 0.33% |
| 中国平安 | 30.73 | 0.33% |
| 新易盛 | 29.29 | 0.32% |
| 紫金矿业 | 27.16 | 0.30% |
| 美的集团 | 24.63 | 0.27% |
| 立讯精密 | 24.9 | 0.27% |
| 招商银行 | 24.08 | 0.26% |
| 海光信息 | 23.74 | 0.26% |
| 东山精密 | 20.51 | 0.22% |
| 比亚迪 | 19.04 | 0.21% |
| 澜起科技 | 19.07 | 0.21% |
| 天孚通信 | 18.35 | 0.20% |
| 长江电力 | 17.39 | 0.19% |
| 胜宏科技 | 16.82 | 0.18% |
| 东方财富 | 16.77 | 0.18% |
| 阳光电源 | 15.54 | 0.17% |
| 兴业银行 | 15.51 | 0.17% |