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基金诊断
长城基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2025-06-18 至 2026-09-21 · 297个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
20.3
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
7.5
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类415只基金
风险调整后收益 权重 28%
10.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
28.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
59.7
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 24.6% · 当前估值分位偏低（历史数据，不代表未来不会继续走低），是否加码需结合自身资金安排判断
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 33.5%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -15.1%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.7771
+1.98%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度（恒生科技）
71.5
温度 29.6/100 · PE分位 39.1% · PB分位 20.0%
回撤位置分
34
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 33.5%
网格适配度
52
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.9179 · 低位区间 -12.9% · 高位区间 +2.3%
当前偏离锚值 -15.1%
2025-06-18 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.73亿元
环比 -2.84%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 34.71% | 60,445,816.07 |
| 信息科技 | 29.91% | 52,080,439.81 |
| 电信服务 | 25.46% | 44,339,395.86 |
| 消费者常用品 | 1.55% | 2,704,742.87 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 腾讯控股 | 816.25 | 4.44% |
| 小米集团-W | 788.73 | 4.29% |
| 阿里巴巴-W | 781.16 | 4.25% |
| 美团-W | 698.5 | 3.80% |
| 中芯国际 | 458.8 | 2.50% |
| 比亚迪股份 | 451.99 | 2.46% |
| 网易 | 421.28 | 2.29% |
| 智谱 | 380.34 | 2.07% |
| 百度集团-SW | 313.87 | 1.71% |
| 快手-W | 298.83 | 1.63% |
| 小鹏集团-W | 182.06 | 0.99% |
| 地平线机器人-W |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 10% | 28% | 25.6% | -1.37 | 35.4% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -7.22% | -4.62% | -- | 425/439 |
| 近3月 | -4.86% | -8.79% | 12.69% | 386/439 |
| 近6月 | -14.19% | -3.24% | 17.31% | 387/428 |
| 近1年 | -31.79% | 0.21% | 35.36% | 385/415 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -22.29% | 16.32% | 35.36% | 400/441 |
| 今年以来 | -22.01% | -2.65% | 28.40% | 407/441 |
| 2025 | -0.36% | 17.66% | -- | 391/426 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 91.6% · 债券 --% · 现金 12.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中芯国际 | 00981 | -- | 9.25% | 3.18% |
| 网易 |
| 160.66 |
| 0.87% |
| 京东集团-SW | 158.8 | 0.86% |
| 携程集团-S | 145.42 | 0.79% |
| 华虹宏力 | 133.46 | 0.73% |
| 理想汽车-W | 128.21 | 0.70% |
| 联想集团 | 114.95 | 0.63% |
| 商汤-W | 109.94 | 0.60% |
| 京东健康 | 108.88 | 0.59% |
| 海尔智家 | 107.38 | 0.58% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中芯国际 | 575.07 | 3.13% |
| 阿里巴巴-W | 332.78 | 1.81% |
| 美团-W | 299.81 | 1.63% |
| 腾讯控股 | 270.71 | 1.47% |
| 智谱 | 265.52 | 1.44% |
| 比亚迪股份 | 196.75 | 1.07% |
| 联想集团 | 182.67 | 0.99% |
| 小米集团-W | 165.75 | 0.90% |
| 快手-W | 163.71 | 0.89% |
| 金蝶国际 | 132.69 | 0.72% |
| 金山软件 | 123.82 | 0.67% |
| 京东集团-SW | 111.5 | 0.61% |
| 小鹏集团-W | 96.2 | 0.52% |
| 网易 | 87.98 | 0.48% |
| 海尔智家 | 75.58 | 0.41% |
| 理想汽车-W | 73.71 | 0.40% |
| 华虹宏力 | 72.11 | 0.39% |
| 京东健康 | 59.04 | 0.32% |
| 哔哩哔哩-W | 55.72 | 0.30% |
| 商汤-W | 51.35 | 0.28% |
| 09999 |
| -- |
| 8.78% |
| 2.21% |
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 7.59% | 0.31% |
| 美团-W | 03690 | -- | 6.85% | 1.56% |
| 比亚迪股份 | 01211 | -- | 6.41% | 2.23% |
| 小米集团-W | 01810 | -- | 6.31% | 1.18% |
| 阿里巴巴-W | 09988 | -- | 6.10% | 0.49% |
| 华虹宏力 | 01347 | -- | 4.83% | 新增 |
| 百度集团-W | 09888 | -- | 4.55% | 0.93% |
| 联想集团 | 00992 | -- | 4.29% | 新增 |