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基金诊断
鑫元基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-07-09 至 2026-09-21 · 287个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
32.9
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
29.3
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
基金经理评分 权重 30%
41.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 32.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.5%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +6.8%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.9701
+4.96%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
12
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.5%
网格适配度
36
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 0.9087 · 低位区间 -11.2% · 高位区间 +1.3%
当前偏离锚值 +6.8%
2025-07-09 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.28亿元
环比 -22.06%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。披露的行业配置数据条目不足，无法核实口径一致性
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 药明生物 | 189.28 | 1.55% |
| 信达生物 | 171.46 | 1.41% |
| 百济神州 | 169.53 | 1.39% |
| 康方生物 | 130.1 | 1.07% |
| 石药集团 | 124.24 | 1.02% |
| 中国生物制药 | 117.11 | 0.96% |
| 翰森制药 | 109.68 | 0.90% |
| 药明康德 | 94.39 | 0.78% |
| 三生制药 | 75.49 | 0.62% |
| 药明合联 | 63.24 | 0.52% |
| 晶泰控股 | 61.18 | 0.50% |
| 科伦博泰生物 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 3.08% | 232.41 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.14% | -1.72% | -- | 496/4386 |
| 近3月 | 34.44% | -8.14% | 8.50% | 35/4208 |
| 近6月 | 17.23% | -0.60% | 25.71% | 471/3970 |
| 近1年 | -6.47% | 0.84% | 33.38% | 2535/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -2.99% | 13.73% | 35.77% | 3339/4479 |
| 今年以来 | 13.69% | -1.95% | 28.41% | 682/4479 |
| 2025 | -14.67% | 17.66% | -- | 3842/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.3% · 债券 3.1% · 现金 4.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 药明生物 | 02269 | -- | 9.81% | 0.37% |
| 信达生物 |
| 57.5 |
| 0.47% |
| 金斯瑞生物科技 | 35.76 | 0.29% |
| 康哲药业 | 31.98 | 0.26% |
| 康诺亚-B | 30.86 | 0.25% |
| 荣昌生物 | 30.61 | 0.25% |
| 诺诚健华 | 30.47 | 0.25% |
| 再鼎医药 | 30.16 | 0.25% |
| 和黄医药 | 25.03 | 0.21% |
| 亚盛医药 | 23.67 | 0.19% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 药明生物 | 688.58 | 5.66% |
| 信达生物 | 589.92 | 4.84% |
| 百济神州 | 561.57 | 4.61% |
| 康方生物 | 409.22 | 3.36% |
| 石药集团 | 343.65 | 2.82% |
| 中国生物制药 | 328.38 | 2.70% |
| 翰森制药 | 318.4 | 2.61% |
| 药明康德 | 310.63 | 2.55% |
| 三生制药 | 224.27 | 1.84% |
| 晶泰控股 | 169.86 | 1.40% |
| 药明合联 | 156.73 | 1.29% |
| 科伦博泰生物 | 134.59 | 1.11% |
| 金斯瑞生物科技 | 95.84 | 0.79% |
| 诺诚健华 | 92.02 | 0.76% |
| 康哲药业 | 91.81 | 0.75% |
| 荣昌生物 | 90.09 | 0.74% |
| 康诺亚-B | 81.09 | 0.67% |
| 再鼎医药 | 80.95 | 0.66% |
| 和黄医药 | 66.66 | 0.55% |
| 亚盛医药 | 67.24 | 0.55% |
| 01801 |
| -- |
| 9.38% |
| 0.05% |
| 百济神州 | 06160 | -- | 8.99% | 0.64% |
| 药明康德 | 02359 | -- | 7.74% | 2.58% |
| 康方生物 | 09926 | -- | 6.58% | 1.63% |
| 石药集团 | 01093 | -- | 5.72% | 0.59% |
| 翰森制药 | 03692 | -- | 5.45% | 0.05% |
| 中国生物制药 | 01177 | -- | 5.02% | 0.68% |
| 三生制药 | 01530 | -- | 3.49% | 0.46% |
| 科伦博泰生物 | 06990 | -- | 3.06% | 0.02% |