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基金诊断
富安达基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-06-25 至 2026-09-22 · 306个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
30.4
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
18.1
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 25%
23.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
31.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
51.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 33.5% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 31.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
3.7668
-0.17%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.5
温度 54.5/100 · PE分位 67.4% · PB分位 41.6%
回撤位置分
31
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 31.1%
2025-06-25 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.08亿元
环比 -32.04%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 81.95% | 57,647.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.13% | 1,495.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.07% | 753.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 胜宏科技 | 6,016.8 | 7.90% |
| 新易盛 | 4,717.74 | 6.19% |
| 东山精密 | 4,248.08 | 5.57% |
| 中际旭创 | 4,093.48 | 5.37% |
| 潍柴动力 | 4,086.34 | 5.36% |
| 亿纬锂能 | 3,876.98 | 5.09% |
| 紫金矿业 | 3,451.55 | 4.53% |
| 华鲁恒升 | 3,274.47 | 4.30% |
| 大族数控 | 2,650.86 | 3.48% |
| 深南电路 | 2,620.63 | 3.44% |
| 中国平安 | 2,602.89 | 3.42% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 23% | 31% | 34.8% | -0.40 | 30.9% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.44% | -1.61% | -- | 3969/5562 |
| 近3月 | -25.66% | -10.18% | 30.91% | 5073/5453 |
| 近6月 | 5.06% | -0.49% | 30.91% | 2201/5220 |
| 近1年 | -12.40% | 0.49% | 30.91% | 3946/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 25.87% | 14.76% | 30.91% | 2457/5637 |
| 今年以来 | -12.62% | -1.84% | 30.91% | 4912/5638 |
| 2025 | 44.05% | 17.66% | -- | 1205/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 85.2% · 债券 --% · 现金 14.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 7.44% |
| 杰瑞股份 |
| 2,573.08 |
| 3.38% |
| 亚翔集成 | 2,545.11 | 3.34% |
| 洛阳钼业 | 2,525.71 | 3.31% |
| 航宇科技 | 2,510.62 | 3.29% |
| 时代电气 | 2,507.05 | 3.29% |
| 银轮股份 | 2,473.53 | 3.25% |
| 江丰电子 | 2,434.65 | 3.19% |
| 巨化股份 | 2,433.66 | 3.19% |
| 思源电气 | 2,422.39 | 3.18% |
| 德业股份 | 2,377.71 | 3.12% |
| 沪电股份 | 2,276.52 | 2.99% |
| 阳光电源 | 2,166.69 | 2.84% |
| 华丰科技 | 2,066.34 | 2.71% |
| 源杰科技 | 1,943.16 | 2.55% |
| 中孚实业 | 1,933.67 | 2.54% |
| 华明装备 | 1,904.43 | 2.50% |
| 恒力石化 | 1,891.11 | 2.48% |
| 联德股份 | 1,870.01 | 2.45% |
| 工业富联 | 1,859.66 | 2.44% |
| 宁德时代 | 1,812.88 | 2.38% |
| 西部黄金 | 1,711.88 | 2.25% |
| 招商银行 | 1,684.82 | 2.21% |
| 陕西煤业 | 1,681.16 | 2.21% |
| 应流股份 | 1,577.99 | 2.07% |
| 伟测科技 | 1,543.61 | 2.03% |
| 泽璟制药 | 1,540.97 | 2.02% |
| 恒瑞医药 | 1,534.63 | 2.01% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 胜宏科技 | 8,734.85 | 11.46% |
| 宁德时代 | 8,465.82 | 11.11% |
| 立讯精密 | 7,557.58 | 9.92% |
| 亿纬锂能 | 6,034.02 | 7.92% |
| 中国平安 | 4,600.49 | 6.04% |
| 潍柴动力 | 4,315.83 | 5.66% |
| 东山精密 | 4,170.66 | 5.47% |
| ST天际 | 3,992.8 | 5.24% |
| 中芯国际 | 3,915.1 | 5.14% |
| 天赐材料 | 3,433.54 | 4.51% |
| 蓝思科技 | 3,354.94 | 4.40% |
| 恩捷股份 | 3,322.78 | 4.36% |
| 阳光电源 | 3,179.8 | 4.17% |
| 天华新能 | 3,177.74 | 4.17% |
| 歌尔股份 | 3,145.3 | 4.13% |
| 华鲁恒升 | 3,133.72 | 4.11% |
| 比亚迪 | 3,021.27 | 3.96% |
| 紫金矿业 | 2,825.34 | 3.71% |
| 华东医药 | 2,756.2 | 3.62% |
| 银轮股份 | 2,566.11 | 3.37% |
| 亚翔集成 | 2,407.99 | 3.16% |
| 航宇科技 | 2,312.76 | 3.03% |
| 柳工 | 2,255.17 | 2.96% |
| 思源电气 | 2,259.1 | 2.96% |
| 洛阳钼业 | 2,179.48 | 2.86% |
| 寒武纪 | 2,170.01 | 2.85% |
| 时代电气 | 2,169.62 | 2.85% |
| 中际旭创 | 2,150.18 | 2.82% |
| 新易盛 | 2,134.13 | 2.80% |
| 巨化股份 | 2,082.24 | 2.73% |
| 贵州茅台 | 1,972.63 | 2.59% |
| 恒力石化 | 1,880.35 | 2.47% |
| 金山办公 | 1,835.96 | 2.41% |
| 联德股份 | 1,697.79 | 2.23% |
| 招商银行 | 1,610.34 | 2.11% |
| 应流股份 | 1,592.81 | 2.09% |
| 中孚实业 | 1,539.07 | 2.02% |
| 西部黄金 | 1,528.12 | 2.01% |
| 3.27% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 6.77% | 3.20% |
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 6.35% | 1.53% |
| 大族数控 | 301200 | 机械设备 | 5.74% | 1.99% |
| 沪电股份 | 002463 | 电子 | 5.63% | 新增 |
| 深南电路 | 002916 | 电子 | 4.15% | 新增 |
| 杰瑞股份 | 002353 | 机械设备 | 3.69% | 0.65% |
| 江丰电子 | 300666 | 电子 | 3.26% | 新增 |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 3.07% | 新增 |
| 中钨高新 | 000657 | 有色金属 | 2.94% | 新增 |