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基金诊断
兴业基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-09-01 至 2026-09-21 · 250个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
31.6
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
32.8
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 28%
30.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
19.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
44.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 39.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.0%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -5.2%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.9608
+0.99%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
23
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.0%
网格适配度
61
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.0131 · 低位区间 -7.5% · 高位区间 +9.5%
当前偏离锚值 -5.2%
2025-09-01 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.02亿元
环比 -40.26%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47.90% | 13,121.85 |
| 制造业 | 46.57% | 12,758.96 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 海光信息 | 2,722.37 | 4.89% |
| 寒武纪 | 2,361.52 | 4.24% |
| 金山办公 | 2,009.05 | 3.61% |
| 芯原股份 | 1,674.9 | 3.01% |
| 澜起科技 | 1,315.25 | 2.36% |
| 龙芯中科 | 1,022.21 | 1.84% |
| 晶晨股份 | 761.62 | 1.37% |
| 中科星图 | 644.87 | 1.16% |
| 石头科技 | 639.38 | 1.15% |
| 复旦微电 | 634.99 | 1.14% |
| 聚辰股份 | 578.79 | 1.04% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 30% | 19% | 39.6% | -0.12 | 28.6% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.56% | -1.72% | -- | 697/4386 |
| 近3月 | -16.19% | -8.14% | 28.56% | 3477/4208 |
| 近6月 | 2.83% | -0.60% | 28.56% | 1119/3970 |
| 近1年 | -3.33% | 0.84% | 28.56% | 2411/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -3.92% | 0.35% | 28.56% | 3408/4479 |
| 今年以来 | 2.06% | -1.95% | 28.56% | 1659/4479 |
| 2025 | -5.86% | 17.66% | -- | 3751/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.5% · 债券 --% · 现金 7.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 芯原股份 | 688521 | -- | 13.39% | 4.00% |
| 海光信息 | 688041 | -- | 10.96% | 新增 |
| 澜起科技 |
| 恒玄科技 |
| 555.34 |
| 1.00% |
| 影石创新 | 552.23 | 0.99% |
| 沐曦股份 | 493.02 | 0.89% |
| 云天励飞 | 461.06 | 0.83% |
| 合合信息 | 425.07 | 0.76% |
| 奥比中光 | 395.91 | 0.71% |
| 道通科技 | 367.92 | 0.66% |
| 乐鑫科技 | 362.67 | 0.65% |
| 云从科技 | 355.17 | 0.64% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 澜起科技 | 7,701.36 | 13.83% |
| 芯原股份 | 7,600.59 | 13.65% |
| 寒武纪 | 7,562.45 | 13.58% |
| 金山办公 | 4,567.61 | 8.20% |
| 晶晨股份 | 2,769.78 | 4.98% |
| 复旦微电 | 2,430.91 | 4.37% |
| 石头科技 | 2,330.7 | 4.19% |
| 中科星图 | 2,132.7 | 3.83% |
| 恒玄科技 | 1,971.11 | 3.54% |
| 道通科技 | 1,824.56 | 3.28% |
| 云天励飞 | 1,820.2 | 3.27% |
| 奥比中光 | 1,615.01 | 2.90% |
| 乐鑫科技 | 1,491.22 | 2.68% |
| 云从科技 | 1,328.54 | 2.39% |
| 优刻得 | 1,298.67 | 2.33% |
| 合合信息 | 1,285.53 | 2.31% |
| 星环科技 | 1,100.23 | 1.98% |
| 凌云光 | 1,080.05 | 1.94% |
| 虹软科技 | 956.64 | 1.72% |
| 奇安信 | 773.51 | 1.39% |
| 688008 |
| -- |
| 10.61% |
| 1.79% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 9.80% | 0.46% |
| 金山办公 | 688111 | -- | 5.60% | 3.29% |
| 晶晨股份 | 688099 | -- | 4.94% | 0.10% |
| 龙芯中科 | 688047 | -- | 3.52% | 新增 |
| 聚辰股份 | 688123 | -- | 3.06% | 新增 |
| 复旦微电 | 688385 | -- | 3.05% | 1.50% |
| 奥比中光 | 688322 | -- | 2.97% | 新增 |