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基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-07-22 至 2026-09-22 · 287个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
18.3
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
6.1
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4814只基金
风险调整后收益 权重 28%
2.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
68.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
24.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 14.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.2%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -8.9%
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
0.6035
+0.18%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
23
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 23.2%
网格适配度
57
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.6621 · 低位区间 -11.5% · 高位区间 +2.2%
当前偏离锚值 -8.9%
2025-07-22 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.60亿元
环比 -24.03%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 岳阳林纸 | 1,095.3 | 4.36% |
| 黄山旅游 | 1,038.19 | 4.14% |
| 中国中免 | 996.69 | 3.97% |
| 燕京啤酒 | 980.74 | 3.91% |
| 紫燕食品 | 950.89 | 3.79% |
| 天康生物 | 849.44 | 3.38% |
| 新乳业 | 795.42 | 3.17% |
| 万辰集团 | 764.58 | 3.05% |
| 锦江酒店 | 742.26 | 2.96% |
| 天振股份 | 739.16 | 2.95% |
| 孩子王 | 706.74 | 2.82% |
| 贝泰妮 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债08 | 019773 | 3.09% | 658.63 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 2% | 68% | 15.1% | -1.54 | 26.9% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.58% | -1.61% | -- | 989/5562 |
| 近3月 | 2.17% | -10.18% | 4.66% | 1086/5453 |
| 近6月 | -11.55% | -0.49% | 18.16% | 4654/5220 |
| 近1年 | -21.66% | 0.49% | 27.06% | 4519/4814 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -14.65% | -10.80% | 28.26% | 4747/5637 |
| 今年以来 | -14.26% | -1.84% | 24.33% | 5044/5638 |
| 2025 | 12.37% | 17.66% | -- | 4022/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 66.1% · 债券 --% · 现金 34.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 天振股份 | 301356 | 轻工制造 | 5.89% | 1.96% |
| 优然牧业 | 09858 | -- | 4.28% | 0.92% |
| 海信视像 | 600060 |
| 691.47 |
| 2.76% |
| ST绝味 | 669.57 | 2.67% |
| 天安新材 | 631.64 | 2.52% |
| 齐心集团 | 611.34 | 2.44% |
| 宝立食品 | 602.79 | 2.40% |
| 百龙创园 | 587.29 | 2.34% |
| 海信视像 | 567.9 | 2.26% |
| TCL电子 | 526.35 | 2.10% |
| 泉阳泉 | 525.02 | 2.09% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 腾讯控股 | 1,817.93 | 7.24% |
| 岳阳林纸 | 1,304.14 | 5.20% |
| 青木科技 | 1,252.24 | 4.99% |
| 牧原股份 | 1,204.1 | 4.80% |
| 中国中免 | 1,050.54 | 4.19% |
| 众兴菌业 | 1,008.46 | 4.02% |
| 英科医疗 | 984.5 | 3.92% |
| 乐普医疗 | 866.91 | 3.45% |
| 晨光生物 | 797.48 | 3.18% |
| 万辰集团 | 777 | 3.10% |
| 紫燕食品 | 759.16 | 3.03% |
| 恺英网络 | 708.88 | 2.82% |
| 中国东方教育 | 708.19 | 2.82% |
| 阿里巴巴-W | 699.68 | 2.79% |
| 黄山旅游 | 697.65 | 2.78% |
| 菜百股份 | 697.64 | 2.78% |
| 新乳业 | 693.32 | 2.76% |
| 开特股份 | 674.21 | 2.69% |
| 新澳股份 | 644 | 2.57% |
| 珀莱雅 | 605.31 | 2.41% |
| 贝泰妮 | 578.89 | 2.31% |
| 创源股份 | 558.21 | 2.22% |
| 安琪酵母 | 552.32 | 2.20% |
| 锦江酒店 | 544.11 | 2.17% |
| 捷成股份 | 539.63 | 2.15% |
| 上美股份 | 504.09 | 2.01% |
| 小商品城 | 501.96 | 2.00% |
| 家用电器 |
| 3.74% |
| 0.53% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 3.67% | 持平 |
| 百龙创园 | 605016 | 基础化工 | 3.58% | 新增 |
| 齐心集团 | 002301 | 轻工制造 | 3.49% | 新增 |
| 天康生物 | 002100 | 农林牧渔 | 3.31% | 新增 |
| 裕同科技 | 002831 | 轻工制造 | 3.28% | 新增 |
| 孩子王 | 301078 | 商贸零售 | 3.28% | 新增 |
| 泉阳泉 | 600189 | 食品饮料 | 3.11% | 新增 |