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基金诊断
华夏基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-08-28 至 2026-09-22 · 216个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
86.2
满分 100
🏆 优秀，同类中排名靠前
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
95.5
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类819只基金
基金经理评分 权重 30%
64.6
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 33.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.2%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.2905
+0.74%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
13
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 13.2%
2025-08-28 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
4.12亿元
环比 55.06%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 68.28% | 41,580.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.51% | 10,664.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.60% | 1,584.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.02% | 619.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.45% | 276.29 |
| 金融业 | 0.27% | 166.57 |
| 房地产业 | 0.21% | 130.48 |
| 采矿业 | 0.10% | 58 |
| 建筑业 | 0.05% | 28.22 |
| 批发和零售业 | 0.04% | 21.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% | 1.01 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 芯联集成 | 2,918.88 | 2.19% |
| 博瑞医药 | 2,550.43 | 1.91% |
| 永兴股份 | 2,502.75 | 1.88% |
| 颀中科技 | 2,475.16 | 1.86% |
| 纳睿雷达 | 2,400.33 | 1.80% |
| 华海清科 | 2,312.01 | 1.73% |
| 中微半导 | 2,079.58 | 1.56% |
| 莱特光电 | 2,072.33 | 1.55% |
| 宏发股份 | 1,963.44 | 1.47% |
| 思瑞浦 | 1,931.44 | 1.45% |
| 杰华特 | 1,895.34 | 1.42% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 2.15% | -1.61% | -- | 223/1055 |
| 近3月 | -8.86% | -10.18% | 24.08% | 733/1028 |
| 近6月 | 20.61% | -0.49% | 24.08% | 80/971 |
| 近1年 | 28.29% | 0.95% | 24.08% | 38/819 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 29.05% | 1.81% | 24.08% | 559/1070 |
| 今年以来 | 26.41% | -1.84% | 24.08% | 44/1070 |
| 2025 | 2.09% | 17.66% | -- | 824/943 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.5% · 债券 0.1% · 现金 10.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 寒武纪 | 688256 | -- | 5.76% | 1.98% |
| 海光信息 |
| 盛美上海 |
| 1,824.99 |
| 1.37% |
| 苏美达 | 1,743.22 | 1.31% |
| 寒武纪 | 1,721.29 | 1.29% |
| 三一重工 | 1,693.02 | 1.27% |
| 普冉股份 | 1,646.54 | 1.24% |
| 博众精工 | 1,636.57 | 1.23% |
| 百济神州 | 1,606.07 | 1.20% |
| 中科蓝讯 | 1,583.72 | 1.19% |
| 灿勤科技 | 1,527.76 | 1.15% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 海光信息 | 6,603.97 | 4.95% |
| 寒武纪 | 6,493.02 | 4.87% |
| 华丰科技 | 2,905.29 | 2.18% |
| 联影医疗 | 2,847.99 | 2.14% |
| 华海清科 | 2,676.97 | 2.01% |
| 颀中科技 | 2,596.94 | 1.95% |
| 宏发股份 | 2,535.04 | 1.90% |
| 中微半导 | 2,534.43 | 1.90% |
| 博瑞医药 | 2,536.92 | 1.90% |
| 永兴股份 | 2,474.67 | 1.86% |
| 中船特气 | 2,446.95 | 1.84% |
| 中微公司 | 2,423.34 | 1.82% |
| 芯联集成 | 2,382.4 | 1.79% |
| 华峰测控 | 2,367.68 | 1.78% |
| 纳睿雷达 | 2,379.32 | 1.78% |
| 艾罗能源 | 2,355.56 | 1.77% |
| 裕太微 | 2,303.12 | 1.73% |
| 睿创微纳 | 2,290.54 | 1.72% |
| 源杰科技 | 2,223.78 | 1.67% |
| 聚辰股份 | 2,146.09 | 1.61% |
| 688041 |
| -- |
| 4.34% |
| 0.11% |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 1.61% | 新增 |
| 普冉股份 | 688766 | -- | 1.49% | 0.34% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 1.29% | 0.04% |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 1.27% | 新增 |
| 摩尔线程 | 688795 | -- | 1.22% | 新增 |
| 燕东微 | 688172 | -- | 1.20% | 新增 |
| 沐曦股份 | 688802 | -- | 1.19% | 新增 |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 1.16% | 0.44% |