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基金诊断
广发基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-07-24 至 2026-09-21 · 284个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
15.6
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 41%
7.2
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2257只基金
风险调整后收益 权重 29%
3.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 18%
40.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 12%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 2.2% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.6%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.0994
+0.05%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
3
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 2.6%
2025-07-24 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.01亿元
环比 -98.91%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 恒立液压 | 1,151.76 | 0.40% |
| 三一重工 | 771.42 | 0.27% |
| 江西铜业 | 770.47 | 0.27% |
| 恒力石化 | 677.93 | 0.24% |
| 顺丰控股 | 647.77 | 0.23% |
| 新和成 | 588.83 | 0.21% |
| 万华化学 | 601.61 | 0.21% |
| 江西铜业股份 | 540.61 | 0.19% |
| 泡泡玛特 | 472.5 | 0.17% |
| 华测检测 | 465.96 | 0.16% |
| 美团-W | 461.52 | 0.16% |
| 宁德时代 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 21北京银行永续债02 | 2120110.IB | 8.70% | 9,282 |
| 22中国银行永续债01 | 2228023.IB | 4.80% | 5,122.5 |
| 23青港01 | 240056.SH | 4.79% | 5,106.32 |
| 23华股03 | 148519.SZ | 4.78% | 5,100.85 |
| 23中证24 | 240064.SH | 4.78% | 5,102.54 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 3% | 40% | 2.2% | -1.07 | 3.8% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.36% | -4.62% | -- | 1573/2760 |
| 近3月 | 0.38% | -8.79% | 0.92% | 837/2662 |
| 近6月 | -1.35% | -3.24% | 2.51% | 2194/2515 |
| 近1年 | -0.88% | 0.21% | 3.83% | 2095/2257 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 1.10% | 8.64% | 3.83% | 2280/2803 |
| 今年以来 | -1.58% | -2.65% | 3.83% | 2594/2804 |
| 2025 | 2.72% | 17.66% | -- | 1228/2458 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 8.8% · 债券 89.4% · 现金 1.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 三一重工 | 600031 | 机械设备 | 0.78% |
| 422.49 |
| 0.15% |
| 华鲁恒升 | 390.04 | 0.14% |
| 云铝股份 | 362.58 | 0.13% |
| 卫星化学 | 355.83 | 0.12% |
| 洛阳钼业 | 353.27 | 0.12% |
| 鲁西化工 | 300.57 | 0.11% |
| 同程旅行 | 306.53 | 0.11% |
| 西部矿业 | 321.84 | 0.11% |
| 密尔克卫 | 301.81 | 0.11% |
| 宝丰能源 | 233.33 | 0.08% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 徐工机械 | 1,469.12 | 0.51% |
| 中国黄金国际 | 1,423.3 | 0.50% |
| 东方电缆 | 1,232.46 | 0.43% |
| 中国南方航空股份 | 1,212.43 | 0.42% |
| 良信股份 | 1,118.6 | 0.39% |
| 小鹏集团-W | 1,112.35 | 0.39% |
| 海力风电 | 1,123.23 | 0.39% |
| 山东黄金 | 1,083.2 | 0.38% |
| 中国国航 | 946.9 | 0.33% |
| 阿里巴巴-W | 940.15 | 0.33% |
| 三一重工 | 879.98 | 0.31% |
| 浩洋股份 | 894.53 | 0.31% |
| 中力股份 | 846.56 | 0.30% |
| 分众传媒 | 840.15 | 0.29% |
| 腾讯控股 | 801.09 | 0.28% |
| 贝壳-W | 750.62 | 0.26% |
| 申洲国际 | 611.96 | 0.21% |
| 顺丰控股 | 600.88 | 0.21% |
| 江西铜业 | 561.65 | 0.20% |
| 宁德时代 | 539.45 | 0.19% |
| 南方航空 | 272.89 | 0.10% |
| 中国国航 | 67.49 | 0.02% |
| 新增 |
| 恒立液压 | 601100 | 机械设备 | 0.71% | 新增 |
| 东方电缆 | 603606 | 电力设备 | 0.61% | 持平 |
| 阿里巴巴-W | 09988 | -- | 0.60% | 0.13% |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 0.54% | 0.10% |
| 恒力石化 | 600346 | 石油石化 | 0.50% | 新增 |
| 万华化学 | 600309 | 基础化工 | 0.45% | 0.09% |
| 新和成 | 002001 | 基础化工 | 0.43% | 新增 |
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 0.42% | 0.24% |
| 中国黄金国际 | 02099 | -- | 0.40% | 0.15% |