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基金诊断
前海开源基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-03-10 至 2026-09-22 · 119个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
54.0
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 2.9% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.0033
+0.14%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
0
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.3%
2026-03-10 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.01亿元
环比 -38.60%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 美的集团 | 84.74 | -- |
| 国城矿业 | 83.86 | -- |
| 电投能源 | 85.34 | -- |
| 中国海洋石油 | 299.98 | -- |
| 中国移动 | 6.84 | -- |
| 长江电力 | 965.07 | -- |
| 宁德时代 | 144.43 | -- |
| 兖矿能源 | 40.14 | -- |
| 阳光电源 | 188.2 | -- |
| 兖矿能源 | 96.42 | -- |
| 招商银行 | 176.97 | -- |
| 川投能源 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国开03 | 250203 | 24.05% | 1,998.25 |
| 25附息国债17 | 250017 | 18.32% | 1,521.9 |
| 26国债01 | 019827 | 18.17% | 1,509.72 |
| 25附息国债03 | 250003 | 12.15% | 1,009.25 |
| 26国债08 | 019834 | 8.48% | 704.74 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.09% | -1.72% | -- | 1809/2760 |
| 近3月 | 0.56% | -8.14% | 0.89% | 769/2662 |
| 近6月 | 0.49% | -0.60% | 1.01% | 1628/2515 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 0.33% | -2.89% | 1.01% | 2429/2803 |
| 今年以来 | 0.33% | -2.89% | 1.01% | 2080/2804 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 16.6% · 债券 83.0% · 现金 0.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 长江电力 | 600900 | 公用事业 | 2.23% | 新增 |
| 川投能源 |
| 289.2 |
| -- |
| 江苏银行 | 95.45 | -- |
| 杭州银行 | 223.74 | -- |
| 中国神华 | 261.39 | -- |
| 中国移动 | 81.73 | -- |
| 中国人寿 | 98.69 | -- |
| 南京银行 | 203.48 | -- |
| 中国海油 | 13.84 | -- |
| 中煤能源 | 85.4 | -- |
| 紫金矿业 | 118.25 | -- |
| 华友钴业 | 83.07 | -- |
| 中国核电 | 89.93 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 大中矿业 | 72.61 | -- |
| 美的集团 | 87.64 | -- |
| 中国海洋石油 | 274.12 | -- |
| 中信证券 | 65.78 | -- |
| 兖矿能源 | 10.47 | -- |
| 长江电力 | 771.12 | -- |
| 兖矿能源 | 95.87 | -- |
| 阳光电源 | 148.12 | -- |
| 杭州银行 | 146.84 | -- |
| 电投能源 | 93.25 | -- |
| 宁德时代 | 103.48 | -- |
| 招商银行 | 95.01 | -- |
| 川投能源 | 157.8 | -- |
| 南京银行 | 173.4 | -- |
| 江苏银行 | 98.93 | -- |
| 海尔智家 | 69.12 | -- |
| 中国核电 | 89.75 | -- |
| 中国人寿 | 66.89 | -- |
| 药明康德 | 70.87 | -- |
| 紫金矿业 | 80.87 | -- |
| 中国神华 | 200 | -- |
| 600674 |
| 公用事业 |
| 1.53% |
| 新增 |
| 杭州银行 | 600926 | 银行 | 0.87% | 新增 |
| 招商银行 | 600036 | 银行 | 0.85% | 新增 |
| 中微公司 | 688012 | -- | 0.68% | 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 0.57% | 新增 |
| 中国神华 | 601088 | 煤炭 | 0.56% | 新增 |
| 南京银行 | 601009 | 银行 | 0.43% | 新增 |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 0.42% | 新增 |
| 中国移动 | 600941 | 通信 | 0.41% | 新增 |