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基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-09-16 至 2026-09-22 · 245个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
39.0
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
同类业绩排名 权重 70%
31.1
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
基金经理评分 权重 30%
57.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 39.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.9762
+2.86%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
21
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 21.0%
2025-09-16 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.33亿元
环比 -2.39%
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 芯原股份 | 557.63 | 12.38% |
| 寒武纪 | 547.24 | 12.15% |
| 澜起科技 | 505.43 | 11.22% |
| 金山办公 | 484.62 | 10.76% |
| 石头科技 | 259.78 | 5.77% |
| 中科星图 | 253.05 | 5.62% |
| 晶晨股份 | 252.17 | 5.60% |
| 复旦微电 | 251.89 | 5.59% |
| 恒玄科技 | 223.17 | 4.95% |
| 合合信息 | 175.91 | 3.90% |
| 云天励飞 | 173.43 | 3.85% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 1.96% | 161.04 |
| 25国债19 | 019792 | 1.84% | 151.57 |
| 26国债09 | 019835 | 0.73% | 60.1 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 4.63% | -1.61% | -- | 591/4386 |
| 近3月 | -13.96% | -10.18% | 28.88% | 3490/4208 |
| 近6月 | 4.73% | -0.49% | 28.88% | 1372/3970 |
| 近1年 | -2.38% | 0.49% | 28.88% | 2471/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -2.38% | 0.47% | 28.88% | 3472/4479 |
| 今年以来 | 4.38% | -1.84% | 28.88% | 1802/4479 |
| 2025 | -6.48% | 17.66% | -- | 3764/3860 |
十大持仓
| 奥比中光 |
| 153.01 |
| 3.40% |
| 道通科技 | 145.33 | 3.23% |
| 乐鑫科技 | 139.52 | 3.10% |
| 云从科技 | 137.5 | 3.05% |
| 星环科技 | 120.73 | 2.68% |
| 虹软科技 | 107.46 | 2.39% |
| 优刻得 | 88.87 | 1.97% |
| 奇安信 | 84.26 | 1.87% |
| 凌云光 | 83.19 | 1.85% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 芯原股份 | 273.33 | 6.07% |
| 澜起科技 | 220.21 | 4.89% |
| 金山办公 | 152.14 | 3.38% |
| 恒玄科技 | 118.68 | 2.63% |
| 复旦微电 | 111.64 | 2.48% |
| 石头科技 | 101.91 | 2.26% |
| 晶晨股份 | 98.28 | 2.18% |
| 寒武纪 | 90.9 | 2.02% |
| 中科星图 | 82.21 | 1.82% |
| 奥普特 | 70.36 | 1.56% |
| 星环科技 | 64.13 | 1.42% |
| 云天励飞 | 60.59 | 1.34% |
| 道通科技 | 54.9 | 1.22% |
| 云从科技 | 52.5 | 1.17% |
| 奥比中光 | 52.07 | 1.16% |
| 思看科技 | 52.46 | 1.16% |
| 合合信息 | 47.64 | 1.06% |
| 乐鑫科技 | 44.23 | 0.98% |
| 虹软科技 | 43.25 | 0.96% |
| 优刻得 | 39 | 0.87% |