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基金诊断
大成基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-11-04 至 2026-09-21 · 185个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
39.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 2.8% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
0.9930
+0.11%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
2
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.8%
2025-11-04 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.71亿元
环比 -67.41%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.16% | 1,642.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.80% | 323.22 |
| 批发和零售业 | 1.10% | 197.29 |
| 房地产业 | 0.89% | 159.49 |
| 金融业 | 0.73% | 130.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.62% | 111.24 |
| 租赁和商务服务业 | 0.39% | 70.62 |
| 卫生和社会工作 | 0.38% | 69.01 |
| 建筑业 | 0.34% | 61.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 1.01 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 申通快递 | 254.14 | 0.72% |
| 招商蛇口 | 214.72 | 0.61% |
| 新大陆 | 214.46 | 0.60% |
| 天虹股份 | 212.58 | 0.60% |
| 用友网络 | 204.28 | 0.58% |
| 贝泰妮 | 196.39 | 0.55% |
| 美芯晟 | 190.59 | 0.54% |
| 光峰科技 | 188.63 | 0.53% |
| 易普力 | 162.18 | 0.46% |
| 钱江摩托 | 161.94 | 0.46% |
| 义翘神州 | 158.54 | 0.45% |
| 甬金股份 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 23口行二级资本债02A | 092303005 | 11.70% | 2,097.14 |
| 22华夏银行二级资本债01 | 092280069 | 5.82% | 1,044.26 |
| 23福州城投MTN001 | 102380426 | 5.81% | 1,041.9 |
| 21进出16 | 210316 | 5.77% | 1,034.64 |
| 24南京地铁MTN007 | 102484376 | 5.72% | 1,026.31 |
| 国投转债 | 110073 | 0.18% | 32.9 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.28% | -1.72% | -- | 2047/2760 |
| 近3月 | 0.09% | -8.14% | 0.92% | 1346/2662 |
| 近6月 | -0.83% | -0.60% | 2.67% | 2201/2515 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -0.70% | -1.71% | 2.67% | 2662/2803 |
| 今年以来 | -0.75% | -1.95% | 2.67% | 2476/2804 |
| 2025 | 0.05% | 17.66% | -- | 2311/2458 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 15.4% · 债券 103.0% · 现金 1.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中信博 | 688408 | -- | 0.69% | 新增 |
| 合盛硅业 |
| 157.98 |
| 0.45% |
| 沙钢股份 | 151.59 | 0.43% |
| 数字政通 | 150.48 | 0.42% |
| 金域医学 | 150.25 | 0.42% |
| 合盛硅业 | 144.41 | 0.41% |
| 中恒集团 | 144.99 | 0.41% |
| 振华风光 | 147.09 | 0.41% |
| 广百股份 | 143.14 | 0.40% |
| 漫步者 | 141.66 | 0.40% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 明冠新材 | 255.09 | 0.72% |
| 义翘神州 | 251.46 | 0.71% |
| 招商蛇口 | 223.42 | 0.63% |
| 美芯晟 | 223.94 | 0.63% |
| 天虹股份 | 219.67 | 0.62% |
| 豫园股份 | 204 | 0.58% |
| 彩虹股份 | 183.65 | 0.52% |
| 用友网络 | 182.4 | 0.51% |
| 申通快递 | 163.22 | 0.46% |
| 甬金股份 | 162.48 | 0.46% |
| 海特高新 | 160.37 | 0.45% |
| 新大陆 | 147.89 | 0.42% |
| 中恒集团 | 146.57 | 0.41% |
| 启明星辰 | 141.97 | 0.40% |
| 科前生物 | 139.46 | 0.39% |
| 艾为电子 | 136.67 | 0.39% |
| 金域医学 | 133.68 | 0.38% |
| 立华股份 | 130.09 | 0.37% |
| 广联达 | 126.48 | 0.36% |
| 瑞迈特 | 127.63 | 0.36% |
| 603260 |
| 基础化工 |
| 0.65% |
| 0.35% |
| 申通快递 | 002468 | 交通运输 | 0.62% | 0.33% |
| 钱江摩托 | 000913 | 汽车 | 0.52% | 新增 |
| 贝泰妮 | 300957 | 美容护理 | 0.52% | 0.19% |
| 极米科技 | 688696 | -- | 0.50% | 新增 |
| 用友网络 | 600588 | 计算机 | 0.48% | 0.14% |
| 传音控股 | 688036 | -- | 0.46% | 新增 |
| 易普力 | 002096 | 基础化工 | 0.43% | 0.14% |
| 钛能化学 | 002145 | 基础化工 | 0.43% | 新增 |