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基金诊断
鑫元基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-10-28 至 2026-09-21 · 206个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
41.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 32.5% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.2202
+0.76%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
16
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.4%
2025-10-28 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.84亿元
环比 22.88%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 72.86% | 9,220.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.73% | 2,243.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.35% | 170.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.70% | 88.64 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 海光信息 | 1,470.76 | 5.39% |
| 寒武纪 | 809.26 | 2.97% |
| 中芯国际 | 554.87 | 2.03% |
| 中微公司 | 346.99 | 1.27% |
| 沐曦股份 | 326.2 | 1.20% |
| 摩尔线程 | 324.01 | 1.19% |
| 澜起科技 | 290.7 | 1.07% |
| 晶科能源 | 279.94 | 1.03% |
| 芯联集成 | 271.3 | 0.99% |
| 沪硅产业 | 224.02 | 0.82% |
| 中国通号 | 198.53 | 0.73% |
| 阿特斯 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 国债2513 | 102310 | 2.16% | 273.41 |
| 26国债09 | 019835 | 1.98% | 250.41 |
| 26国债01 | 019827 | 0.87% | 110.71 |
| 25国债13 | 019785 | 0.16% | 20.25 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.11% | -1.72% | -- | 509/1055 |
| 近3月 | -9.53% | -8.14% | 24.29% | 761/1028 |
| 近6月 | 16.43% | -0.60% | 24.29% | 106/971 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 22.02% | -3.25% | 24.29% | 661/1070 |
| 今年以来 | 18.10% | -1.95% | 24.29% | 101/1070 |
| 2025 | 3.32% | 17.66% | -- | 801/943 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.7% · 债券 5.2% · 现金 0.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 寒武纪 | 688256 | -- | 7.07% | 3.97% |
| 海光信息 |
| 191.02 |
| 0.70% |
| 佰维存储 | 189 | 0.69% |
| 源杰科技 | 171.21 | 0.63% |
| 生益电子 | 160.41 | 0.59% |
| 信科移动 | 158.35 | 0.58% |
| 晶合集成 | 155.97 | 0.57% |
| 联影医疗 | 149.94 | 0.55% |
| 金山办公 | 148.62 | 0.54% |
| 和辉光电 | 146.33 | 0.54% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 海光信息 | 2,114.8 | 7.75% |
| 寒武纪 | 1,338.83 | 4.91% |
| 中芯国际 | 790.84 | 2.90% |
| 中微公司 | 609.4 | 2.23% |
| 澜起科技 | 490.88 | 1.80% |
| 晶科能源 | 359.99 | 1.32% |
| 芯联集成 | 333.1 | 1.22% |
| 金山办公 | 321.06 | 1.18% |
| 沪硅产业 | 293.53 | 1.08% |
| 联影医疗 | 275.41 | 1.01% |
| 百利天恒 | 272.88 | 1.00% |
| 阿特斯 | 258.38 | 0.95% |
| 中国通号 | 254.2 | 0.93% |
| 拓荆科技 | 248.44 | 0.91% |
| 芯原股份 | 244.72 | 0.90% |
| 晶合集成 | 229.07 | 0.84% |
| 信科移动 | 221.38 | 0.81% |
| 华润微 | 213.26 | 0.78% |
| 佰维存储 | 209.36 | 0.77% |
| 生益电子 | 198.23 | 0.73% |
| 688041 |
| -- |
| 5.24% |
| 1.63% |
| 中微公司 | 688012 | -- | 2.69% | 1.26% |
| 源杰科技 | 688498 | -- | 2.32% | 新增 |
| 中芯国际 | 688981 | -- | 2.21% | 0.82% |
| 佰维存储 | 688525 | -- | 2.20% | 新增 |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 2.17% | 1.10% |
| 摩尔线程 | 688795 | -- | 2.13% | 0.22% |
| 沐曦股份 | 688802 | -- | 2.07% | 0.29% |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 1.34% | 0.69% |