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基金诊断
平安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-11-18 至 2026-09-22 · 184个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
46.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 30.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 31.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.8012
+0.97%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
31
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 31.4%
2025-11-18 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.25亿元
环比 -25.60%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 原材料 | 18.85% | 9,773,793.15 |
| 医疗 | 16.68% | 8,646,415.25 |
| 信息科技 | 16.57% | 8,590,828.05 |
| 电信服务 | 12.38% | 6,418,063.37 |
| 非周期性消费品 | 5.44% | 2,818,618.46 |
| 工业 | 4.57% | 2,367,233.03 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 腾讯控股 | 1,916.31 | 8.28% |
| 天岳先进 | 1,223.31 | 5.29% |
| 晶泰控股 | 872.15 | 3.77% |
| 建滔积层板 | 859.39 | 3.71% |
| 哔哩哔哩-W | 822.96 | 3.56% |
| 老铺黄金 | 783.13 | 3.39% |
| 灵宝黄金 | 754.6 | 3.26% |
| 金风科技 | 735.84 | 3.18% |
| 英诺赛科 | 671.39 | 2.90% |
| 蓝思科技 | 648.52 | 2.80% |
| 阅文集团 | 642.31 | 2.78% |
| 快手-W |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.65% | -1.72% | -- | 4196/5562 |
| 近3月 | -11.97% | -8.14% | 19.24% | 3405/5453 |
| 近6月 | -13.15% | -0.60% | 25.35% | 4780/5220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -19.88% | -0.63% | 36.83% | 4957/5637 |
| 今年以来 | -19.27% | -1.95% | 36.83% | 5311/5638 |
| 2025 | -0.75% | 17.66% | -- | 4881/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 74.5% · 债券 --% · 现金 21.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 科伦博泰生物 | 06990 | -- | 7.31% | 新增 |
| 建滔积层板 | 01888 | -- | 6.64% | 新增 |
| 哔哩哔哩-W |
| 603.03 |
| 2.61% |
| 中国建材 | 582.3 | 2.52% |
| 华虹宏力 | 568.75 | 2.46% |
| 金山云 | 520.49 | 2.25% |
| 德昌电机控股 | 519.08 | 2.24% |
| 建滔集团 | 512.17 | 2.21% |
| 东岳集团 | 493.86 | 2.13% |
| 小米集团-W | 468.19 | 2.02% |
| 美团-W | 429.48 | 1.86% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 腾讯控股 | 1,789.56 | 7.74% |
| 泡泡玛特 | 1,564.63 | 6.76% |
| 华虹宏力 | 1,555.13 | 6.72% |
| 天岳先进 | 1,514.16 | 6.55% |
| 小米集团-W | 1,340.06 | 5.79% |
| 阿里巴巴-W | 1,132.22 | 4.89% |
| 哔哩哔哩-W | 1,002.3 | 4.33% |
| 蓝思科技 | 920.93 | 3.98% |
| 潍柴动力 | 860.23 | 3.72% |
| 老铺黄金 | 818.63 | 3.54% |
| 中国儒意 | 769.23 | 3.33% |
| 建滔积层板 | 742.45 | 3.21% |
| 金风科技 | 723.26 | 3.13% |
| 舜宇光学科技 | 715.68 | 3.09% |
| 英诺赛科 | 710.9 | 3.07% |
| 美团-W | 676.72 | 2.93% |
| 快手-W | 657.91 | 2.84% |
| 中芯国际 | 622.78 | 2.69% |
| 山东黄金 | 586.41 | 2.53% |
| 阅文集团 | 553.24 | 2.39% |
| 中船防务 | 533.82 | 2.31% |
| 长飞光纤光缆 | 523.37 | 2.26% |
| 紫金黄金国际 | 519 | 2.24% |
| 三生制药 | 486.6 | 2.10% |
| 晶泰控股 | 478.01 | 2.07% |
| 09626 |
| -- |
| 6.62% |
| 0.58% |
| 东岳集团 | 00189 | -- | 6.39% | 新增 |
| 建滔集团 | 00148 | -- | 5.93% | 新增 |
| 腾讯控股 | 00700 | -- | 5.76% | 新增 |
| 中国建材 | 03323 | -- | 5.37% | 新增 |
| 大族数控 | 03200 | -- | 4.57% | 新增 |
| 灵宝黄金 | 03330 | -- | 4.12% | 2.40% |
| ASMPT | 00522 | -- | 4.00% | 新增 |