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基金诊断
光大保德信基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2589
0.78%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
297.09亿元
环比 2.49%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26农业银行CD094 | 112603094 | 2.68% | 79,585.43 |
| 25工商银行CD258 | 112502258 | 2.68% | 79,753 |
| 26农业银行CD048 | 112603048 | 2.01% | 59,805.01 |
| 26工商银行CD079 | 112602079 | 2.01% | 59,664.08 |
| 26工商银行CD096 | 112602096 | 1.67% | 49,685.17 |
| 26工商银行CD062 | 112602062 | 1.67% | 49,743.24 |
| 26农业银行CD093 | 112603093 | 1.34% | 39,935.32 |
| 26农业银行CD111 | 112603111 | 1.34% | 39,924.22 |
| 25建设银行CD351 | 112505351 | 1.34% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.06% | -2.42% | -- | 921/960 |
| 近3月 | 0.19% | -8.79% | 0.00% | 919/958 |
| 近6月 | 0.37% | -1.30% | 0.00% | 927/958 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 0.60% | -0.43% | 0.00% | 946/960 |
| 今年以来 | 0.53% | -2.64% | 0.00% | 926/960 |
| 2025 | -3.39% | 17.66% | -- | 945/947 |
十大持仓
| 39,903.88 |
| 25广发银行CD241 | 112520241 | 1.34% | 39,892.56 |