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基金诊断
中银基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-10-28 至 2026-09-21 · 215个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
50.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 29.8% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.9783
+0.05%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
20
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.5%
2025-10-28 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.42亿元
环比 21.82%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 77.52% | 19,729.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.68% | 3,991.8 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.94% | 240.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 11.56 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 三花智控 | 2,219.54 | 13.65% |
| 汇川技术 | 1,830.26 | 11.26% |
| 科大讯飞 | 1,414.11 | 8.70% |
| 恒立液压 | 1,360.91 | 8.37% |
| 拓普集团 | 1,092.87 | 6.72% |
| 大族激光 | 976.61 | 6.01% |
| 中控技术 | 770.5 | 4.74% |
| 绿的谐波 | 613.74 | 3.78% |
| 大华股份 | 545.63 | 3.36% |
| 双环传动 | 508.34 | 3.13% |
| 石头科技 | 484.53 | 2.98% |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 3.65% | 929.65 |
| 26国债01 | 019827 | 1.19% | 301.94 |
| 26国债09 | 019835 | 0.39% | 100.16 |
| 25国债13 | 019785 | 0.24% | 60.76 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -2.23% | -1.72% | -- | 4016/4367 |
| 近3月 | -17.75% | -8.14% | 22.33% | 3584/4208 |
| 近6月 | 0.24% | -0.60% | 23.46% | 2150/3965 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -2.17% | -3.25% | 23.46% | 3242/4468 |
| 今年以来 | -6.37% | -1.95% | 23.46% | 3029/4468 |
| 2025 | 4.49% | 17.66% | -- | 3105/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.2% · 债券 5.5% · 现金 0.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 大族激光 | 002008 | 机械设备 | 9.96% | 3.85% |
| 汇川技术 |
| 机器人 |
| 379.39 |
| 2.33% |
| 巨轮智能 | 359.26 | 2.21% |
| 奥比中光 | 341.84 | 2.10% |
| 科沃斯 | 278.17 | 1.71% |
| 柏楚电子 | 265.12 | 1.63% |
| 云天励飞 | 248.94 | 1.53% |
| 鸣志电器 | 242.84 | 1.49% |
| 拓邦股份 | 239.37 | 1.47% |
| 埃斯顿 | 215.74 | 1.33% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 大族激光 | 1,220.43 | 7.51% |
| 汇川技术 | 855.7 | 5.26% |
| 拓普集团 | 847.54 | 5.21% |
| 中控技术 | 718.57 | 4.42% |
| 科大讯飞 | 699.61 | 4.30% |
| 绿的谐波 | 616.02 | 3.79% |
| 双环传动 | 404.69 | 2.49% |
| 大华股份 | 401.4 | 2.47% |
| 石头科技 | 313.14 | 1.93% |
| 奥比中光 | 311.5 | 1.92% |
| 机器人 | 296.64 | 1.82% |
| 巨轮智能 | 285.18 | 1.75% |
| 柏楚电子 | 206.27 | 1.27% |
| 博杰股份 | 197.64 | 1.22% |
| 埃斯顿 | 197.47 | 1.21% |
| 盈峰环境 | 192.49 | 1.18% |
| 科沃斯 | 192.33 | 1.18% |
| 鸣志电器 | 184.95 | 1.14% |
| 拓斯达 | 182.49 | 1.12% |
| 昊志机电 | 180.1 | 1.11% |
| 300124 |
| 机械设备 |
| 8.47% |
| 0.47% |
| 三花智控 | 002050 | 家用电器 | 7.90% | 新增 |
| 科大讯飞 | 002230 | 计算机 | 6.32% | 2.96% |
| 中控技术 | 688777 | -- | 5.99% | 1.03% |
| 恒立液压 | 601100 | 机械设备 | 4.64% | 新增 |
| 绿的谐波 | 688017 | -- | 4.29% | 1.34% |
| 拓普集团 | 601689 | 汽车 | 3.95% | 2.09% |
| 大华股份 | 002236 | 计算机 | 2.60% | 1.45% |
| 双环传动 | 002472 | 汽车 | 2.27% | 0.75% |