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基金诊断
鹏华基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2976
0.72%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
225.88亿元
环比 -0.80%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26农业银行CD040 | 112603040 | 4.82% | 108,803.11 |
| 26成都银行CD028 | 112691574 | 4.42% | 99,825.5 |
| 26农业银行CD072 | 112603072 | 3.97% | 89,604.7 |
| 26华夏银行CD162 | 112618162 | 3.94% | 89,029.36 |
| 25光大银行CD268 | 112517268 | 3.52% | 79,463.49 |
| 26民生银行CD047 | 112615047 | 3.50% | 79,155.69 |
| 26杭州银行CD049 | 112693083 | 2.65% | 59,806.17 |
| 26华夏银行CD092 | 112618092 | 2.64% | 59,737.34 |
| 26渤海银行CD022 | 112621022 | 2.21% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.06% | -2.42% | -- | 924/960 |
| 近3月 | 0.19% | -8.79% | 0.00% | 915/958 |
| 近6月 | 0.37% | -1.30% | 0.00% | 918/958 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 0.57% | -1.61% | 0.00% | 949/960 |
| 今年以来 | 0.54% | -2.64% | 0.00% | 922/960 |
| 2025 | -3.15% | 17.66% | -- | 942/947 |
十大持仓
| 49,952.89 |
| 26建设银行CD058 | 112605058 | 2.20% | 49,624.71 |