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基金诊断
平安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-10-13 至 2026-09-21 · 229个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
47.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 39.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 37.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.9981
-0.29%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
37
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 37.4%
2025-10-13 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.36亿元
环比 -79.91%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 盛达资源 | 9,925.6 | 49.54% |
| 中广核矿业 | 9,064.27 | 45.24% |
| 万国黄金集团 | 8,152.03 | 40.69% |
| 盛屯矿业 | 8,068 | 40.27% |
| 佳鑫国际资源 | 7,771.41 | 38.79% |
| 赛恩斯 | 7,237.17 | 36.12% |
| 国城矿业 | 6,943.78 | 34.66% |
| 东方钽业 | 6,925.65 | 34.57% |
| 中孚实业 | 6,872.46 | 34.30% |
| 洛阳钼业 | 6,689.14 | 33.39% |
| 创新实业 | 6,668.5 | 33.28% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -5.73% | -1.72% | -- | 5242/5562 |
| 近3月 | -18.30% | -8.14% | 29.78% | 4352/5453 |
| 近6月 | -19.80% | -0.60% | 33.01% | 5063/5220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -0.19% | -1.18% | 44.01% | 3874/5637 |
| 今年以来 | -16.32% | -1.95% | 44.01% | 5164/5638 |
| 2025 | 19.27% | 17.66% | -- | 3396/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.6% · 债券 --% · 现金 11.5%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中钨高新 | 000657 | 有色金属 | 9.58% | 新增 |
| 厦门钨业 |
| 中稀有色 |
| 6,219.08 |
| 31.04% |
| 云铝股份 | 5,959.71 | 29.75% |
| 厦门钨业 | 5,553.16 | 27.72% |
| 新莱福 | 5,505.43 | 27.48% |
| 中钨高新 | 5,279.01 | 26.35% |
| 锡业股份 | 5,142.05 | 25.67% |
| 兴业银锡 | 5,044.41 | 25.18% |
| 中国铝业 | 4,792.33 | 23.92% |
| 紫金矿业 | 4,723.26 | 23.57% |
| 北方稀土 | 4,674.91 | 23.33% |
| 洛阳钼业 | 4,664.4 | 23.28% |
| 灵宝黄金 | 4,618.01 | 23.05% |
| 江南新材 | 4,538.78 | 22.65% |
| 中国宏桥 | 4,451.93 | 22.22% |
| 永兴材料 | 4,350.99 | 21.72% |
| 中远海能 | 4,306.73 | 21.50% |
| 利民股份 | 4,275.42 | 21.34% |
| ST洲际 | 4,240.29 | 21.16% |
| 新金路 | 3,877.85 | 19.36% |
| 紫金黄金国际 | 3,832.01 | 19.13% |
| 藏格矿业 | 3,820.62 | 19.07% |
| 宏桥控股 | 3,750.54 | 18.72% |
| 金诚信 | 3,630.3 | 18.12% |
| *ST威领 | 3,614.35 | 18.04% |
| 中伟新材 | 3,588.23 | 17.91% |
| 首华燃气 | 3,559.81 | 17.77% |
| 中金黄金 | 3,434.4 | 17.14% |
| 江钨装备 | 3,425.7 | 17.10% |
| 新天然气 | 3,301.31 | 16.48% |
| 天山铝业 | 3,218.15 | 16.06% |
| 盛新锂能 | 3,186.16 | 15.90% |
| 博迁新材 | 3,157.12 | 15.76% |
| 中国有色矿业 | 2,974.7 | 14.85% |
| 赤峰黄金 | 2,920.21 | 14.58% |
| 金力永磁 | 2,912.96 | 14.54% |
| 悦安新材 | 2,801.4 | 13.98% |
| 兖矿能源 | 2,790.68 | 13.93% |
| 博杰股份 | 2,778.19 | 13.87% |
| 大中矿业 | 2,776.9 | 13.86% |
| 亚钾国际 | 2,775.43 | 13.85% |
| 西藏矿业 | 2,771.86 | 13.84% |
| 恒邦股份 | 2,762.52 | 13.79% |
| 云南锗业 | 2,731.76 | 13.63% |
| 川恒股份 | 2,588.88 | 12.92% |
| 晋控煤业 | 2,539.1 | 12.67% |
| 云图控股 | 2,523.28 | 12.59% |
| 东方铁塔 | 2,512.9 | 12.54% |
| 驰宏锌锗 | 2,491.2 | 12.43% |
| 中煤能源 | 2,470.63 | 12.33% |
| 红星发展 | 2,450.71 | 12.23% |
| 赤峰黄金 | 2,305.78 | 11.51% |
| 广信股份 | 2,228.59 | 11.12% |
| 天齐锂业 | 2,167.41 | 10.82% |
| 金宏气体 | 2,137.85 | 10.67% |
| 横店东磁 | 2,104.93 | 10.51% |
| 国富氢能 | 2,062.64 | 10.30% |
| 雅化集团 | 2,046.39 | 10.21% |
| 天华新能 | 2,037.55 | 10.17% |
| 中国巨石 | 1,980.79 | 9.89% |
| 宏和科技 | 1,944.71 | 9.71% |
| 招金矿业 | 1,831.17 | 9.14% |
| 江西铜业 | 1,825.31 | 9.11% |
| 翔鹭钨业 | 1,719.01 | 8.58% |
| 振华股份 | 1,680.1 | 8.39% |
| 中曼石油 | 1,649.04 | 8.23% |
| 山金国际 | 1,645.33 | 8.21% |
| 海星股份 | 1,633.88 | 8.16% |
| 中材科技 | 1,609.73 | 8.03% |
| 鼎阳科技 | 1,608.99 | 8.03% |
| 龙磁科技 | 1,456.05 | 7.27% |
| 五矿资源 | 1,411.24 | 7.04% |
| 西部黄金 | 1,406.21 | 7.02% |
| 光智科技 | 1,295.95 | 6.47% |
| 新和成 | 1,273.65 | 6.36% |
| 航天工程 | 1,268.47 | 6.33% |
| 明阳智能 | 1,258.15 | 6.28% |
| 首钢资源 | 1,199.65 | 5.99% |
| 华峰铝业 | 1,173.07 | 5.86% |
| 亨通光电 | 1,071.4 | 5.35% |
| 倍杰特 | 1,063 | 5.31% |
| 瑞华泰 | 1,006.84 | 5.03% |
| 江西铜业股份 | 957 | 4.78% |
| 图南股份 | 928.12 | 4.63% |
| 紫金矿业 | 918.76 | 4.59% |
| 卡倍亿 | 894.19 | 4.46% |
| 新疆众和 | 776.9 | 3.88% |
| 上海港湾 | 737.63 | 3.68% |
| 恒逸石化 | 704.83 | 3.52% |
| 天工国际 | 700.74 | 3.50% |
| 安德利 | 659.27 | 3.29% |
| 利和兴 | 653 | 3.26% |
| 广钢气体 | 653.07 | 3.26% |
| 前沿生物 | 623.11 | 3.11% |
| 利安隆 | 589.21 | 2.94% |
| 唯特偶 | 586.21 | 2.93% |
| 德科立 | 586.91 | 2.93% |
| 中金岭南 | 584.16 | 2.92% |
| 兖煤澳大利亚 | 572.03 | 2.86% |
| 宇晶股份 | 439.08 | 2.19% |
| 莱特光电 | 435.73 | 2.17% |
| 中科星图 | 410.12 | 2.05% |
| 火炬电子 | 406.07 | 2.03% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 盛达资源 | 10,094.81 | 50.39% |
| 赛恩斯 | 8,568.59 | 42.77% |
| 盛屯矿业 | 8,432.58 | 42.09% |
| 中孚实业 | 7,430.22 | 37.09% |
| 佳鑫国际资源 | 6,619.21 | 33.04% |
| 万国黄金集团 | 6,499.52 | 32.44% |
| 云铝股份 | 6,436.8 | 32.13% |
| ST洲际 | 6,102.94 | 30.46% |
| 新莱福 | 5,911.9 | 29.51% |
| 厦门钨业 | 5,693.26 | 28.42% |
| 锡业股份 | 5,653.81 | 28.22% |
| 中国宏桥 | 5,618.06 | 28.04% |
| 创新实业 | 5,526.77 | 27.59% |
| 东方钽业 | 5,522.72 | 27.57% |
| 国城矿业 | 5,497.56 | 27.44% |
| 紫金矿业 | 5,370.49 | 26.81% |
| 洛阳钼业 | 5,192.04 | 25.91% |
| 中广核矿业 | 5,022.21 | 25.07% |
| 永兴材料 | 4,910.27 | 24.51% |
| 江南新材 | 4,848.62 | 24.20% |
| 紫金黄金国际 | 4,688.15 | 23.40% |
| 洛阳钼业 | 4,588.2 | 22.90% |
| 中稀有色 | 4,470.15 | 22.31% |
| 北方稀土 | 4,463.48 | 22.28% |
| 中国铝业 | 4,409.62 | 22.01% |
| 利民股份 | 4,296 | 21.44% |
| 兴业银锡 | 4,197.66 | 20.95% |
| 灵宝黄金 | 4,181.54 | 20.87% |
| 中远海能 | 4,064.46 | 20.29% |
| 盛新锂能 | 3,920.66 | 19.57% |
| 博迁新材 | 3,911.47 | 19.52% |
| 天山铝业 | 3,813.81 | 19.04% |
| 中金黄金 | 3,732.64 | 18.63% |
| 宏桥控股 | 3,647.2 | 18.20% |
| 江钨装备 | 3,514.36 | 17.54% |
| 新天然气 | 3,390.74 | 16.92% |
| 云南锗业 | 3,363.76 | 16.79% |
| 首华燃气 | 3,340.64 | 16.67% |
| 中伟新材 | 3,294.37 | 16.44% |
| *ST威领 | 3,145.27 | 15.70% |
| 金力永磁 | 3,090.28 | 15.42% |
| 新金路 | 3,074.67 | 15.35% |
| 东方铁塔 | 3,031 | 15.13% |
| 大中矿业 | 2,880.84 | 14.38% |
| 赤峰黄金 | 2,867.8 | 14.31% |
| 中国有色矿业 | 2,797.17 | 13.96% |
| 西藏矿业 | 2,794.03 | 13.95% |
| 博杰股份 | 2,714.21 | 13.55% |
| 兖矿能源 | 2,707.98 | 13.52% |
| 川恒股份 | 2,625.18 | 13.10% |
| 赤峰黄金 | 2,617.08 | 13.06% |
| 亚钾国际 | 2,576.64 | 12.86% |
| 恒邦股份 | 2,533.89 | 12.65% |
| 驰宏锌锗 | 2,510.48 | 12.53% |
| 晋控煤业 | 2,477.52 | 12.37% |
| 中煤能源 | 2,414.63 | 12.05% |
| 五矿资源 | 2,371.3 | 11.84% |
| 中钨高新 | 2,333.18 | 11.65% |
| 国富氢能 | 2,301.78 | 11.49% |
| 广信股份 | 2,243.18 | 11.20% |
| 云图控股 | 2,240.65 | 11.18% |
| 天齐锂业 | 2,188.64 | 10.92% |
| 横店东磁 | 2,101.79 | 10.49% |
| 雅化集团 | 2,020.27 | 10.08% |
| 金宏气体 | 2,017.02 | 10.07% |
| 红星发展 | 1,930.58 | 9.64% |
| 天华新能 | 1,886.05 | 9.41% |
| 江西铜业股份 | 1,875.27 | 9.36% |
| 中材科技 | 1,845.29 | 9.21% |
| 中曼石油 | 1,816.33 | 9.07% |
| 招金矿业 | 1,762.88 | 8.80% |
| 倍杰特 | 1,754.69 | 8.76% |
| 鼎阳科技 | 1,721.97 | 8.59% |
| 藏格矿业 | 1,643.19 | 8.20% |
| 山金国际 | 1,641.48 | 8.19% |
| 悦安新材 | 1,584.89 | 7.91% |
| 金诚信 | 1,555.39 | 7.76% |
| 西部黄金 | 1,322.49 | 6.60% |
| 明阳智能 | 1,304.75 | 6.51% |
| 航天工程 | 1,237.99 | 6.18% |
| 新和成 | 1,183.44 | 5.91% |
| 亨通光电 | 1,162.48 | 5.80% |
| 龙磁科技 | 1,159.31 | 5.79% |
| 首钢资源 | 1,148.92 | 5.73% |
| 瑞华泰 | 1,117.96 | 5.58% |
| 卡倍亿 | 1,038.64 | 5.18% |
| 华峰铝业 | 979.52 | 4.89% |
| 图南股份 | 977.49 | 4.88% |
| 宏和科技 | 926.9 | 4.63% |
| 紫金矿业 | 884.68 | 4.42% |
| 上海港湾 | 870.27 | 4.34% |
| 利和兴 | 785.53 | 3.92% |
| 恒逸石化 | 776.62 | 3.88% |
| 安德利 | 768.01 | 3.83% |
| 中国巨石 | 669.5 | 3.34% |
| 德科立 | 642.73 | 3.21% |
| 前沿生物 | 640.65 | 3.20% |
| 利安隆 | 602.75 | 3.01% |
| 唯特偶 | 597.48 | 2.98% |
| 广钢气体 | 585.8 | 2.92% |
| 兖煤澳大利亚 | 515.95 | 2.58% |
| 中金岭南 | 511.67 | 2.55% |
| 宇晶股份 | 443.69 | 2.21% |
| 莱特光电 | 433.04 | 2.16% |
| 火炬电子 | 420.63 | 2.10% |
| 江西铜业 | 111.04 | 0.55% |
| 600549 |
| 有色金属 |
| 6.16% |
| 1.88% |
| 新金路 | 000510 | 基础化工 | 6.09% | 1.59% |
| 东方钽业 | 000962 | 有色金属 | 5.33% | 1.06% |
| 中稀有色 | 600259 | 有色金属 | 5.17% | 新增 |
| 翔鹭钨业 | 002842 | 有色金属 | 5.09% | 新增 |
| 中广核矿业 | 01164 | -- | 4.84% | 2.25% |
| 振华股份 | 603067 | 基础化工 | 4.84% | 新增 |
| 藏格矿业 | 000408 | 基础化工 | 4.81% | 新增 |
| 海星股份 | 603115 | 电子 | 4.67% | 新增 |