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基金诊断
招商基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-04-24 至 2026-09-21 · 74个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 27.1% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.9872
+2.06%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
3
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 3.5%
2026-04-24 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.17亿元
环比 -21.80%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 86.77% | 17,017.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.73% | 339.28 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 8.48% | -1.72% | -- | 69/5565 |
| 近3月 | 11.45% | -8.14% | 7.30% | 288/5459 |
| 近6月 | -- | -4.82% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -1.28% | -4.82% | 18.04% | 4070/5643 |
| 今年以来 | -1.28% | -4.82% | 18.04% | 3690/5644 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 88.5% · 债券 --% · 现金 16.2%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 华秦科技 | 688281 | -- | 5.56% | 新增 |
| 国科军工 |
| 688543 |
| -- |
| 5.46% |
| 新增 |
| 洪都航空 | 600316 | 国防军工 | 5.44% | 新增 |
| 航发动力 | 600893 | 国防军工 | 5.40% | 新增 |
| 中国动力 | 600482 | 电力设备 | 5.35% | 新增 |
| 赛轮轮胎 | 601058 | 汽车 | 5.28% | 新增 |
| 中国船舶 | 600150 | 国防军工 | 5.12% | 新增 |
| 中航光电 | 002179 | 国防军工 | 4.93% | 新增 |
| 妙可蓝多 | 600882 | 食品饮料 | 4.91% | 新增 |
| 润丰股份 | 301035 | 基础化工 | 4.87% | 新增 |