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基金诊断
中海基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-11-28 至 2026-09-22 · 167个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
31.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 34.6% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 30.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.7567
-0.33%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
31
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 30.8%
2025-11-28 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.25亿元
环比 -52.19%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新鸿基地产 | 2,458.14 | 12.97% |
| 融创中国 | 1,709.56 | 9.02% |
| 招商蛇口 | 1,610.14 | 8.49% |
| 保利发展 | 1,300.81 | 6.86% |
| 海吉亚医疗 | 1,254.81 | 6.62% |
| 龙湖集团 | 1,168.75 | 6.17% |
| 建发国际集团 | 1,152.49 | 6.08% |
| 保利置业集团 | 1,140.29 | 6.01% |
| 中国海外宏洋集团 | 1,023.17 | 5.40% |
| 越秀地产 | 967.85 | 5.11% |
| 九龙仓置业 | 882.27 | 4.65% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -11.74% | -1.72% | -- | 5545/5562 |
| 近3月 | -8.12% | -8.14% | 16.56% | 2768/5453 |
| 近6月 | -16.82% | -0.60% | 33.42% | 4980/5220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -24.08% | 0.29% | 33.42% | 5100/5637 |
| 今年以来 | -19.23% | -1.95% | 33.42% | 5303/5638 |
| 2025 | -6.01% | 17.66% | -- | 5046/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 90.9% · 债券 --% · 现金 8.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 建发国际集团 | 01908 | -- | 9.49% | 新增 |
| 华润置地 |
| 滨江集团 |
| 709.91 |
| 3.74% |
| 太古地产 | 507.34 | 2.68% |
| 恒基地产 | 495.74 | 2.61% |
| 我爱我家 | 466.68 | 2.46% |
| 恒隆地产 | 372.1 | 1.96% |
| 信和置业 | 371.48 | 1.96% |
| 城投控股 | 285.36 | 1.51% |
| 贝壳-W | 230.19 | 1.21% |
| 新城发展 | 190.18 | 1.00% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 招商蛇口 | 2,430.03 | 12.82% |
| 融创中国 | 2,398.26 | 12.65% |
| 新鸿基地产 | 2,353.05 | 12.41% |
| 保利发展 | 1,975.34 | 10.42% |
| 建发国际集团 | 1,916.15 | 10.11% |
| 贝壳-W | 1,695.61 | 8.94% |
| 中国金茂 | 1,651.05 | 8.71% |
| 华润万象生活 | 1,611.83 | 8.50% |
| 绿城中国 | 1,565.54 | 8.26% |
| 明源云 | 1,538.95 | 8.12% |
| 龙湖集团 | 1,505.9 | 7.94% |
| 越秀地产 | 1,491.58 | 7.87% |
| 中国海外发展 | 1,469.58 | 7.75% |
| 华润置地 | 1,465.9 | 7.73% |
| 海吉亚医疗 | 1,387.53 | 7.32% |
| 九龙仓置业 | 900.44 | 4.75% |
| 保利置业集团 | 881.33 | 4.65% |
| 中国海外宏洋集团 | 816.86 | 4.31% |
| 保利物业 | 693.78 | 3.66% |
| 滨江集团 | 669.81 | 3.53% |
| 太古地产 | 502.66 | 2.65% |
| 恒基地产 | 469.33 | 2.48% |
| 我爱我家 | 398.05 | 2.10% |
| 01109 |
| -- |
| 8.98% |
| 0.26% |
| 中国金茂 | 00817 | -- | 8.59% | 0.16% |
| 绿城中国 | 03900 | -- | 8.41% | 0.61% |
| 保利置业集团 | 00119 | -- | 8.29% | 1.48% |
| 中国海外发展 | 00688 | -- | 8.20% | 0.01% |
| 越秀地产 | 00123 | -- | 8.12% | 1.70% |
| 中国海外宏洋集团 | 00081 | -- | 7.66% | 0.61% |
| 新鸿基地产 | 00016 | -- | 6.95% | 新增 |
| 招商蛇口 | 001979 | 房地产 | 6.38% | 0.37% |