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基金诊断
中海基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2026-02-13 至 2026-09-22 · 124个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
31.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 42.5% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
0.9775
-1.27%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（中证1000）
38.6
温度 60.4/100 · PE分位 70.1% · PB分位 50.6%
回撤位置分
20
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 19.8%
2026-02-13 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.37亿元
环比 -46.15%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 71.43% | 13,981.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.12% | 611.26 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 荣昌生物 | 319.76 | -- |
| 阳光电源 | 524.73 | -- |
| 生益科技 | 631.55 | -- |
| 澜起科技 | 404.8 | -- |
| 长芯博创 | 439.4 | -- |
| 长川科技 | 510.57 | -- |
| 精测电子 | 525.77 | -- |
| 炬光科技 | 419.35 | -- |
| 拓荆科技 | 405.66 | -- |
| 海光信息 | 896.9 | -- |
| 杰普特 | 788.93 | -- |
| 长光华芯 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 3.94% | -1.72% | -- | 512/5562 |
| 近3月 | -12.54% | -8.14% | 32.20% | 3476/5453 |
| 近6月 | 0.06% | -0.60% | 32.20% | 3015/5220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -0.99% | -2.59% | 32.20% | 3951/5637 |
| 今年以来 | -0.99% | -2.59% | 32.20% | 3441/5638 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 74.5% · 债券 --% · 现金 25.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 杰普特 | 688025 | -- | 5.56% | 新增 |
| 源杰科技 |
| 429.61 |
| -- |
| 寒武纪 | 477.43 | -- |
| 荣昌生物 | 248.27 | -- |
| 源杰科技 | 458.53 | -- |
| 仕佳光子 | 889.93 | -- |
| 芯碁微装 | 480.43 | -- |
| 华虹宏力 | 497.81 | -- |
| 佰维存储 | 409.38 | -- |
| 芯原股份 | 534.77 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 雅化集团 | 239.22 | -- |
| 信达生物 | 317.73 | -- |
| 阳光电源 | 442.78 | -- |
| 中熔电气 | 224.62 | -- |
| 荣昌生物 | 323.98 | -- |
| 赤峰黄金 | 367.7 | -- |
| 康方生物 | 318.37 | -- |
| 震裕科技 | 288.69 | -- |
| 天齐锂业 | 234.92 | -- |
| 中国卫星 | 290.02 | -- |
| 亚翔集成 | 304.38 | -- |
| 盛科通信 | 338.17 | -- |
| 长光华芯 | 448.82 | -- |
| 中芯国际 | 256.43 | -- |
| 荣昌生物 | 255.39 | -- |
| 翱捷科技 | 223.27 | -- |
| 海光信息 | 317.52 | -- |
| 仕佳光子 | 469.56 | -- |
| 芯原股份 | 434.41 | -- |
| 思瑞浦 | 313.32 | -- |
| 688498 |
| -- |
| 5.53% |
| 新增 |
| 长川科技 | 300604 | 电子 | 4.45% | 新增 |
| 精测电子 | 300567 | 机械设备 | 4.09% | 新增 |
| 拓荆科技 | 688072 | -- | 4.00% | 新增 |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 3.85% | 新增 |
| 华虹宏力 | 688347 | -- | 3.75% | 新增 |
| 佰维存储 | 688525 | -- | 3.46% | 新增 |
| 芯碁微装 | 688630 | -- | 3.39% | 新增 |
| 海光信息 | 688041 | -- | 3.13% | 新增 |