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基金诊断
大成基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-12-24 至 2026-09-21 · 166个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
39.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 4.1% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
0.9965
+0.50%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
1
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 1.4%
2025-12-24 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.34亿元
环比 -40.45%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.65% | 3,947.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.23% | 827.74 |
| 金融业 | 1.20% | 445.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.03% | 381.94 |
| 卫生和社会工作 | 0.97% | 357.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.90% | 334.83 |
| 批发和零售业 | 0.87% | 320.96 |
| 房地产业 | 0.64% | 238.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.39% | 143.32 |
| 建筑业 | 0.39% | 142.89 |
| 租赁和商务服务业 | 0.24% | 89.77 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 金域医学 | 611.31 | 0.60% |
| 申通快递 | 605.72 | 0.60% |
| 钱江摩托 | 571.9 | 0.56% |
| 沙钢股份 | 546.15 | 0.54% |
| 广联达 | 476.8 | 0.47% |
| 天虹股份 | 462.5 | 0.46% |
| 钛能化学 | 448.61 | 0.44% |
| 光峰科技 | 426.61 | 0.42% |
| 新大陆 | 410.96 | 0.41% |
| 立华股份 | 390.45 | 0.39% |
| 数字政通 | 378.62 | 0.37% |
| 东华能源 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.35% | -1.72% | -- | 1648/2760 |
| 近3月 | 0.87% | -8.14% | 1.29% | 877/2662 |
| 近6月 | -0.05% | -0.60% | 3.36% | 2153/2515 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -0.35% | -2.04% | 3.36% | 2665/2803 |
| 今年以来 | -0.35% | -1.95% | 3.36% | 2473/2804 |
| 2025 | 0.00% | 17.66% | -- | 2340/2458 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 19.5% · 债券 82.9% · 现金 2.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 立华股份 | 300761 | 农林牧渔 | 1.03% | 0.15% |
| 金域医学 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 0.00% |
| 1.52 |
| 349.47 |
| 0.35% |
| 用友网络 | 355.58 | 0.35% |
| 大全能源 | 343.33 | 0.34% |
| 美芯晟 | 342.39 | 0.34% |
| 安洁科技 | 325.21 | 0.32% |
| 华创云信 | 297.67 | 0.29% |
| 艾为电子 | 287.83 | 0.28% |
| 南微医学 | 278.35 | 0.27% |
| 贝泰妮 | 273.92 | 0.27% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 申通快递 | 563.8 | 0.56% |
| 安洁科技 | 430.99 | 0.43% |
| 东华能源 | 415.48 | 0.41% |
| 天虹股份 | 394.81 | 0.39% |
| 美芯晟 | 397.4 | 0.39% |
| 彩虹股份 | 367.85 | 0.36% |
| 金域医学 | 349.75 | 0.35% |
| 用友网络 | 330.09 | 0.33% |
| 海特高新 | 297.48 | 0.29% |
| 广联达 | 288.56 | 0.29% |
| 艾为电子 | 293.85 | 0.29% |
| 启明星辰 | 279.68 | 0.28% |
| 明冠新材 | 269.84 | 0.27% |
| 凯莱英 | 261.37 | 0.26% |
| 海正药业 | 266.02 | 0.26% |
| 义翘神州 | 253.48 | 0.25% |
| 天合光能 | 254.42 | 0.25% |
| 科前生物 | 241.92 | 0.24% |
| 中船科技 | 237.68 | 0.23% |
| 时代电气 | 232.94 | 0.23% |
| 603882 |
| 医药生物 |
| 0.97% |
| 0.15% |
| 钛能化学 | 002145 | 基础化工 | 0.91% | 0.27% |
| 钱江摩托 | 000913 | 汽车 | 0.85% | 0.19% |
| 华创云信 | 600155 | 非银金融 | 0.85% | 0.15% |
| 合盛硅业 | 603260 | 基础化工 | 0.76% | 新增 |
| 大全能源 | 688303 | -- | 0.76% | 0.12% |
| 沙钢股份 | 002075 | 钢铁 | 0.74% | 持平 |
| 国药股份 | 600511 | 医药生物 | 0.67% | 新增 |
| 广联达 | 002410 | 计算机 | 0.65% | 0.02% |