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基金诊断
鑫元基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-03-27 至 2026-09-21 · 108个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
41.4
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 24.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.5%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.9174
+1.49%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
11
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.5%
2026-03-27 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.83亿元
环比 -44.27%
⚠ 数据口径异常，暂不评价。同一报告期内不同行业的市值反推总规模相差超过10倍，判断为上游把两套不同的行业分类口径（如证监会行业分类与全球行业分类）混在同一份数据里返回，不是本站计算错误，也不是可以四舍五入解释的误差——已阻断展示，避免把数量级不一致的数字摆在同一张表里误导判断。
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 商汤-W | 290.92 | -- |
| 腾讯控股 | 1,793.03 | -- |
| 快手-W | 590.38 | -- |
| 比亚迪股份 | 1,716.35 | -- |
| 中芯国际 | 1,351.11 | -- |
| 华虹宏力 | 352.39 | -- |
| 三生制药 | 208.61 | -- |
| 吉利汽车 | 657.6 | -- |
| 联想集团 | 433.92 | -- |
| ASMPT | 226.58 | -- |
| 信达生物 | 656.95 | -- |
| 康方生物 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25国债19 | 019792 | 4.98% | 454.72 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -5.29% | -1.72% | -- | 3931/4386 |
| 近3月 | 0.75% | -8.14% | 9.72% | 1220/4208 |
| 近6月 | -- | 0.82% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -8.26% | 0.82% | 17.51% | 3610/4479 |
| 今年以来 | -8.26% | 0.82% | 17.51% | 3298/4479 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.1% · 债券 5.0% · 现金 0.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中芯国际 | 00981 | -- | 9.75% | 新增 |
| 腾讯控股 |
| 445.51 |
| -- |
| 舜宇光学科技 | 214.38 | -- |
| 宁德时代 | 194.32 | -- |
| 京东健康 | 265.85 | -- |
| 美团-W | 1,832.48 | -- |
| 哔哩哔哩-W | 213.49 | -- |
| 小鹏集团-W | 547.1 | -- |
| 阿里巴巴-W | 1,821.27 | -- |
| 理想汽车-W | 464.6 | -- |
| 药明生物 | 625.67 | -- |
| 长飞光纤光缆 | 212.81 | -- |
| 药明康德 | 312.07 | -- |
| 小米集团-W | 1,713.19 | -- |
| 宁德时代 | 223.46 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 商汤-W | 146.23 | -- |
| 腾讯控股 | 783.79 | -- |
| 吉利汽车 | 324.55 | -- |
| ASMPT | 136.35 | -- |
| 中芯国际 | 828.47 | -- |
| 联想集团 | 349.84 | -- |
| 药明生物 | 312.79 | -- |
| 药明康德 | 306.27 | -- |
| 京东健康 | 130.69 | -- |
| 快手-W | 349.59 | -- |
| 信达生物 | 339.29 | -- |
| 比亚迪股份 | 829.81 | -- |
| 小米集团-W | 740.52 | -- |
| 宁德时代 | 235.69 | -- |
| 美团-W | 843.16 | -- |
| 理想汽车-W | 238.15 | -- |
| 华虹宏力 | 225.5 | -- |
| 小鹏集团-W | 312.28 | -- |
| 阿里巴巴-W | 879.67 | -- |
| 康方生物 | 215.3 | -- |
| 宁德时代 | 70.7 | -- |
| 00700 |
| -- |
| 9.37% |
| 新增 |
| 美团-W | 03690 | -- | 8.79% | 新增 |
| 小米集团-W | 01810 | -- | 7.73% | 新增 |
| 阿里巴巴-W | 09988 | -- | 7.72% | 新增 |
| 比亚迪股份 | 01211 | -- | 6.05% | 新增 |
| 华虹宏力 | 01347 | -- | 3.89% | 新增 |
| 联想集团 | 00992 | -- | 3.77% | 新增 |
| 药明生物 | 02269 | -- | 3.26% | 新增 |
| 信达生物 | 01801 | -- | 3.15% | 新增 |