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基金诊断
平安基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-01-13 至 2026-09-22 · 156个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
46.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.8309
+0.68%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
20
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 20.0%
2026-01-13 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
2.56亿元
环比 -25.96%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 工业 | 11.76% | 30,189,929.45 |
| 电信服务 | 11.49% | 29,498,563.65 |
| 金融 | 10.58% | 27,158,689.95 |
| 原材料 | 10.38% | 26,641,034.15 |
| 信息科技 | 8.74% | 22,443,332 |
| 能源 | 4.77% | 12,243,080.8 |
| 医疗 | 3.27% | 8,403,221.25 |
| 公用事业 | 1.55% | 3,967,536.4 |
| 地产业 | 1.39% | 3,571,477.6 |
| 非周期性消费品 | 0.70% | 1,805,194.32 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 德昌电机控股 | 520.97 | -- |
| 建滔集团 | 1,138.11 | -- |
| 中国石油化工股份 | 890.53 | -- |
| 东岳集团 | 681.54 | -- |
| 快手-W | 1,335.05 | -- |
| 新秀丽 | 537.96 | -- |
| 中国电信 | 1,129.97 | -- |
| 中国铁建 | 725.61 | -- |
| 阅文集团 | 711.96 | -- |
| 建设银行 | 1,417 | -- |
| 腾讯控股 | 2,457.95 | -- |
| 山东黄金 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.81% | -1.72% | -- | 2878/5562 |
| 近3月 | -11.40% | -8.14% | 15.65% | 3318/5453 |
| 近6月 | -15.05% | -0.60% | 20.51% | 4912/5220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -16.91% | -4.65% | 22.62% | 4841/5637 |
| 今年以来 | -16.91% | -4.65% | 22.62% | 5199/5638 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 64.6% · 债券 --% · 现金 39.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 建设银行 | 00939 | -- | 5.46% | 3.32% |
| 宁德时代 | 03750 | -- | 5.22% | 新增 |
| 腾讯控股 | 00700 | -- |
| 718.47 |
| -- |
| 中国海洋石油 | 691.36 | -- |
| 天工国际 | 616.68 | -- |
| 东方电气 | 689.09 | -- |
| 建滔积层板 | 1,049.7 | -- |
| 金风科技 | 649.75 | -- |
| 中国联通 | 704.58 | -- |
| 晶泰控股 | 794.22 | -- |
| 舜宇光学科技 | 720.69 | -- |
| 潍柴动力 | 1,646.05 | -- |
| 大族数控 | 652.96 | -- |
| 渣打集团 | 1,364.01 | -- |
| 天岳先进 | 1,160.81 | -- |
| 药明康德 | 672.83 | -- |
| 中国人寿 | 719.84 | -- |
| 创新实业 | 578.67 | -- |
| 紫金矿业 | 731.56 | -- |
| 宁德时代 | 1,299.32 | -- |
| 灵宝黄金 | 1,248.86 | -- |
| 中国建材 | 1,781.78 | -- |
| 佳鑫国际资源 | 875.61 | -- |
| 美团-W | 724.03 | -- |
| 阿里巴巴-W | 631.06 | -- |
| 金山云 | 592.99 | -- |
| 老铺黄金 | 553.73 | -- |
| 泡泡玛特 | 1,472.98 | -- |
| 蓝思科技 | 965.15 | -- |
| 中国能源建设 | 564.5 | -- |
| 哔哩哔哩-W | 958.6 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 阅文集团 | 587.96 | -- |
| 快手-W | 1,451.68 | -- |
| 腾讯控股 | 837.48 | -- |
| 山东黄金 | 575.23 | -- |
| 舜宇光学科技 | 786.28 | -- |
| 长飞光纤光缆 | 1,381.33 | -- |
| 金风科技 | 503.88 | -- |
| 紫金矿业 | 647.78 | -- |
| 晶泰控股 | 586.05 | -- |
| 蓝思科技 | 704.79 | -- |
| 天岳先进 | 1,739.24 | -- |
| 渣打集团 | 589.92 | -- |
| 中国铁建 | 615.31 | -- |
| 灵宝黄金 | 881.94 | -- |
| 美团-W | 573.03 | -- |
| 佳鑫国际资源 | 578.04 | -- |
| 潍柴动力 | 1,097.73 | -- |
| 哔哩哔哩-W | 601.17 | -- |
| 阿里巴巴-W | 481.75 | -- |
| 泡泡玛特 | 1,208.36 | -- |
| 5.09% |
| 新增 |
| 中国建材 | 03323 | -- | 4.52% | 新增 |
| 中国电信 | 00728 | -- | 4.33% | 新增 |
| 建滔积层板 | 01888 | -- | 4.03% | 新增 |
| 建滔集团 | 00148 | -- | 3.99% | 新增 |
| 潍柴动力 | 02338 | -- | 3.46% | 1.03% |
| 东岳集团 | 00189 | -- | 3.23% | 新增 |
| 大族数控 | 03200 | -- | 3.07% | 新增 |