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基金诊断
摩根士丹利基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-12-25 至 2026-09-21 · 180个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
45.0
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
基金经理评分 权重 60%
48.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 40%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 24.0% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.1%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.2924
+1.10%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（中证500）
19.8
温度 79.2/100 · PE分位 79.8% · PB分位 78.5%
回撤位置分
16
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.1%
2025-12-25 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.02亿元
环比 54.68%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 65.04% | 34,542.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.56% | 7,199.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 2.76% | 1,468.27 |
| 采矿业 | 2.49% | 1,323.44 |
| 批发和零售业 | 2.12% | 1,125.39 |
| 建筑业 | 2.10% | 1,116.94 |
| 金融业 | 1.16% | 617.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.13% | 597.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.09% | 577.2 |
| 租赁和商务服务业 | 0.92% | 486.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.45% | 240.27 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 3.25% | -1.72% | -- | 958/5565 |
| 近3月 | -6.74% | -8.14% | 19.23% | 2617/5459 |
| 近6月 | -7.87% | -0.60% | 26.54% | 4412/5222 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -4.62% | -2.22% | 26.54% | 4214/5643 |
| 今年以来 | -4.61% | -1.95% | 26.54% | 4042/5644 |
| 2025 | -0.01% | 17.66% | -- | 4821/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 92.8% · 债券 5.4% · 现金 1.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 新安股份 | 600596 | 基础化工 | 1.45% |
| 新增 |
| 时代电气 | 688187 | -- | 1.44% | 0.49% |
| TCL科技 | 000100 | 电子 | 1.43% | 新增 |
| 海目星 | 688559 | -- | 1.31% | 新增 |
| 新相微 | 688593 | -- | 1.31% | 新增 |
| 利元亨 | 688499 | -- | 1.21% | 新增 |
| 宁波韵升 | 600366 | 有色金属 | 1.19% | 新增 |
| 高测股份 | 688556 | -- | 1.19% | 新增 |
| 杰创智能 | 301248 | 计算机 | 1.18% | 新增 |
| 中航光电 | 002179 | 国防军工 | 1.17% | 0.44% |