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基金诊断
摩根士丹利基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-12-25 至 2026-09-21 · 180个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
53.0
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 2 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到2项，覆盖了一部分，其余分量因该基金无对应数据而未参与计算。
基金经理评分 权重 60%
48.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 40%
60.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 25.1% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.8%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
1.1466
+1.02%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
12
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 11.8%
2025-12-25 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.13亿元
环比 24.96%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 69.51% | 15,351.7 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.06% | 1,560.24 |
| 采矿业 | 3.44% | 760.32 |
| 金融业 | 3.43% | 757.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.40% | 530.65 |
| 建筑业 | 1.73% | 383.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.66% | 366.1 |
| 批发和零售业 | 1.18% | 261.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.10% | 243.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.01% | 223.42 |
| 租赁和商务服务业 | 0.51% | 113.17 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.30% | -1.72% | -- | 2669/5565 |
| 近3月 | -9.72% | -8.14% | 18.20% | 3130/5459 |
| 近6月 | 2.94% | -0.60% | 18.20% | 2607/5222 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 2.80% | -2.22% | 18.20% | 3606/5643 |
| 今年以来 | 3.02% | -1.95% | 18.20% | 2736/5644 |
| 2025 | -0.22% | 17.66% | -- | 4856/5118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.0% · 债券 5.5% · 现金 1.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 4.14% |
| 0.59% |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 3.39% | 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 3.21% | 1.04% |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 2.42% | 0.30% |
| 生益科技 | 600183 | 电子 | 2.28% | 0.90% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 2.07% | 新增 |
| 中微公司 | 688012 | -- | 1.72% | 新增 |
| 澜起科技 | 688008 | -- | 1.64% | 0.45% |
| 芯原股份 | 688521 | -- | 1.61% | 新增 |
| 海光信息 | 688041 | -- | 1.58% | 新增 |