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基金诊断
鑫元基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-04-17 至 2026-09-21 · 96个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
44.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.6% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.9544
+0.70%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
9
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.0%
2026-04-17 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.38亿元
环比 -31.67%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 67.04% | 14,049.77 |
| 金融业 | 9.20% | 1,927.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.33% | 1,116.13 |
| 采矿业 | 3.90% | 818.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.11% | 442.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.07% | 433.77 |
| 建筑业 | 1.16% | 242.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.13% | 237.05 |
| 批发和零售业 | 0.74% | 154.59 |
| 租赁和商务服务业 | 0.68% | 143.47 |
| 房地产业 | 0.51% | 106.24 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 比亚迪 | 206.13 | -- |
| 东方财富 | 193.41 | -- |
| 新易盛 | 445.54 | -- |
| 美的集团 | 297.93 | -- |
| 东山精密 | 189.37 | -- |
| 中际旭创 | 766.42 | -- |
| 立讯精密 | 270.59 | -- |
| 宁德时代 | 863.51 | -- |
| 恒瑞医药 | 183.93 | -- |
| 紫金矿业 | 418.32 | -- |
| 贵州茅台 | 647.34 | -- |
| 中国平安 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 2.64% | 553.57 |
| 国债2601 | 102326 | 1.30% | 271.75 |
| 25国债19 | 019792 | 0.82% | 171.78 |
| 26国债09 | 019835 | 0.38% | 80.13 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.29% | -1.72% | -- | 2381/4386 |
| 近3月 | -6.92% | -8.14% | 11.27% | 2214/4208 |
| 近6月 | -- | -4.00% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -4.56% | -4.00% | 11.27% | 3443/4479 |
| 今年以来 | -4.56% | -4.00% | 11.27% | 2925/4479 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.8% · 债券 5.1% · 现金 0.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 4.06% | 新增 |
| 宁德时代 |
| 农、林、牧、渔业 |
| 0.30% |
| 62.66 |
| 卫生和社会工作 | 0.19% | 39.07 |
| 综合 | 0.17% | 35.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.16% | 34.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.07% | 15.11 |
| 住宿和餐饮业 | 0.04% | 9.33 |
| 教育 | 0.03% | 6.57 |
| 466.8 |
| -- |
| 招商银行 | 360.7 | -- |
| 工商银行 | 181.78 | -- |
| 中信证券 | 197.86 | -- |
| 长江电力 | 248.34 | -- |
| 兴业银行 | 228.47 | -- |
| 药明康德 | 198.39 | -- |
| 寒武纪 | 271.36 | -- |
| 海光信息 | 207.17 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 美的集团 | 63.75 | -- |
| 中际旭创 | 183.52 | -- |
| 招商银行 | 72.38 | -- |
| 贵州茅台 | 128.07 | -- |
| 新易盛 | 113.62 | -- |
| 立讯精密 | 54.71 | -- |
| 长江电力 | 51.06 | -- |
| 北方华创 | 41.39 | -- |
| 宁德时代 | 158.71 | -- |
| 兴业银行 | 45.5 | -- |
| 东山精密 | 43.67 | -- |
| 天孚通信 | 66.49 | -- |
| 中国神华 | 46.43 | -- |
| 寒武纪 | 84.35 | -- |
| 中国平安 | 88.17 | -- |
| 兆易创新 | 56.87 | -- |
| 中微公司 | 45.27 | -- |
| 澜起科技 | 52.22 | -- |
| 紫金矿业 | 76.65 | -- |
| 中芯国际 | 44.16 | -- |
| 300750 |
| 电力设备 |
| 2.98% |
| 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 2.43% | 新增 |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 2.09% | 新增 |
| 兆易创新 | 603986 | 电子 | 1.56% | 新增 |
| 中国平安 | 601318 | 非银金融 | 1.46% | 新增 |
| 寒武纪 | 688256 | -- | 1.44% | 新增 |
| 招商银行 | 600036 | 银行 | 1.26% | 新增 |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 1.19% | 新增 |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 1.10% | 新增 |