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基金诊断
鑫元基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-01-27 至 2026-09-21 · 152个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
44.2
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 29.9% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.9%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.9829
+2.92%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
8
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 7.9%
2026-01-27 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.06亿元
环比 557.23%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 61.91% | 2,715.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.87% | 257.56 |
| 批发和零售业 | 4.93% | 216.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 4.18% | 183.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.53% | 154.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 2.74% | 120.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.11% | 92.73 |
| 建筑业 | 2.11% | 92.44 |
| 房地产业 | 1.63% | 71.7 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.36% | 59.53 |
| 租赁和商务服务业 | 1.18% | 51.74 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 洪兴股份 | 26.68 | -- |
| 青岛食品 | 32.41 | -- |
| 湘佳股份 | 36.45 | -- |
| 汉嘉数智 | 29.7 | -- |
| 远翔新材 | 26.05 | -- |
| 新赛股份 | 39.23 | -- |
| 煜邦电力 | 30.18 | -- |
| 泰慕士 | 31.34 | -- |
| 鸿铭股份 | 32.48 | -- |
| 恩威医药 | 27.14 | -- |
| 东亚药业 | 26.83 | -- |
| 彩虹集团 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26国债01 | 019827 | 2.29% | 100.65 |
| 国债2519 | 102317 | 1.38% | 60.63 |
| 26国债09 | 019835 | 1.37% | 60.1 |
| 25国债19 | 019792 | 0.23% | 10.1 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 4.43% | -1.72% | -- | 407/5562 |
| 近3月 | 11.58% | -8.14% | 14.14% | 271/5453 |
| 近6月 | 1.73% | -0.60% | 27.35% | 2719/5220 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -1.71% | -3.53% | 27.35% | 4010/5637 |
| 今年以来 | -1.71% | -3.53% | 27.35% | 3573/5638 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 94.6% · 债券 5.3% · 现金 0.8%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 万邦医药 | 301520 | 医药生物 | 0.33% | 新增 |
| 金迪克 |
| 教育 |
| 1.14% |
| 50.2 |
| 卫生和社会工作 | 0.70% | 30.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.70% | 30.84 |
| 采矿业 | 0.50% | 22.12 |
| 30.15 |
| -- |
| 广电网络 | 31.43 | -- |
| 盈建科 | 32.24 | -- |
| 金冠电气 | 27.62 | -- |
| 万林物流 | 26.31 | -- |
| 苏州龙杰 | 28.3 | -- |
| 日辰股份 | 35.74 | -- |
| 正和生态 | 27.04 | -- |
| 联测科技 | 34.03 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 湘佳股份 | 27.45 | -- |
| 国创高新 | 23.77 | -- |
| 万憬能源 | 21.52 | -- |
| 汉邦高科 | 22.47 | -- |
| 泰慕士 | 22.04 | -- |
| 祖名股份 | 22.79 | -- |
| 粤宏远A | 21.58 | -- |
| 汉嘉数智 | 29.75 | -- |
| 日辰股份 | 23.5 | -- |
| 亚华电子 | 24.18 | -- |
| 新赛股份 | 29.78 | -- |
| 煜邦电力 | 24.51 | -- |
| 盈建科 | 23.9 | -- |
| 津投城开 | 24.5 | -- |
| 盛邦安全 | 22.29 | -- |
| 奇德新材 | 21.85 | -- |
| 正和生态 | 29.9 | -- |
| 熊猫乳品 | 22.35 | -- |
| 联测科技 | 23.19 | -- |
| 唯赛勃 | 21.62 | -- |
| 688670 |
| -- |
| 0.30% |
| 新增 |
| 乔治白 | 002687 | 纺织服饰 | 0.28% | 新增 |
| 恒尚节能 | 603137 | 建筑装饰 | 0.28% | 新增 |
| 明志科技 | 688355 | -- | 0.28% | 新增 |
| 贝肯能源 | 002828 | 石油石化 | 0.27% | 新增 |
| 大烨智能 | 300670 | 电力设备 | 0.27% | 新增 |
| 经纬股份 | 301390 | 建筑装饰 | 0.26% | 新增 |
| 大洋生物 | 003017 | 基础化工 | 0.25% | 新增 |
| 浙江力诺 | 300838 | 机械设备 | 0.25% | 新增 |