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基金诊断
大成基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-04-28 至 2026-09-21 · 70个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
60.1
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 1.7% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
1.0009
+0.06%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
1
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.7%
2026-04-28 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.88亿元
环比 0.82%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.52% | 1,947.52 |
| 综合 | 0.43% | 153.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.24% | 84.25 |
| 采矿业 | 0.07% | 23.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.01% | 5.1 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 亚钾国际 | 192.62 | -- |
| 长川科技 | 173.68 | -- |
| 运机集团 | 188.73 | -- |
| 云南锗业 | 139.39 | -- |
| 东阳光 | 226.76 | -- |
| 新强联 | 122.03 | -- |
| 德福科技 | 128.27 | -- |
| 万华化学 | 173.07 | -- |
| 大族激光 | 132.26 | -- |
| 胜宏科技 | 218.76 | -- |
| 宁德时代 | 428.67 | -- |
| 长飞光纤 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 24中行TLAC非资本债01A | 312410001 | 8.58% | 3,027.81 |
| 25电网MTN035 | 102584929 | 5.76% | 2,032.48 |
| 25中交集MTN001 | 102582188 | 5.70% | 2,012.7 |
| 25国航MTN005 | 102582133 | 5.70% | 2,011.43 |
| 26一汽租赁MTN001 | 102682087 | 5.67% | 2,000.23 |
| 鹤21转债 | 113632 | 0.20% | 70.84 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.21% | -1.72% | -- | 815/1355 |
| 近3月 | -0.12% | -8.14% | 0.82% | 684/1315 |
| 近6月 | -- | -4.59% | -- | -- |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 0.09% | -4.59% | 0.82% | 1210/1381 |
| 今年以来 | 0.09% | -4.59% | 0.82% | 1035/1381 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 6.3% · 债券 43.0% · 现金 50.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 亚钾国际 | 000893 | 基础化工 | 0.52% | 新增 |
| 精测电子 | 300567 | 机械设备 | 0.45% | 新增 |
| 中科飞测 | 688361 | -- |
| 201.06 |
| -- |
| 星宇股份 | 296.71 | -- |
| 富创精密 | 122.51 | -- |
| 源杰科技 | 128.97 | -- |
| 德业股份 | 121.9 | -- |
| 海光信息 | 175.11 | -- |
| 东方电缆 | 351.27 | -- |
| 华特气体 | 126.09 | -- |
| 华光新材 | 217.35 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 云南锗业 | 131.21 | -- |
| 北新建材 | 102.25 | -- |
| 运机集团 | 187.59 | -- |
| 长川科技 | 110.02 | -- |
| 胜宏科技 | 152.22 | -- |
| 宁德时代 | 294.46 | -- |
| 春风动力 | 99.72 | -- |
| 华光新材 | 198.1 | -- |
| 星宇股份 | 287.41 | -- |
| 新强联 | 113.91 | -- |
| 伯特利 | 100.56 | -- |
| 长飞光纤 | 146.41 | -- |
| 海光信息 | 114.24 | -- |
| 德福科技 | 144.31 | -- |
| 万华化学 | 156.12 | -- |
| 东方电缆 | 288.87 | -- |
| 安徽合力 | 98.94 | -- |
| 中国太保 | 105.87 | -- |
| 富创精密 | 116.65 | -- |
| 源杰科技 | 135.88 | -- |
| 0.44% |
| 新增 |
| 东阳光 | 600673 | 综合 | 0.43% | 新增 |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 0.33% | 新增 |
| 精智达 | 688627 | -- | 0.32% | 新增 |
| 新易盛 | 300502 | 通信 | 0.31% | 新增 |
| 德业股份 | 605117 | 电力设备 | 0.29% | 新增 |
| 华润微 | 688396 | -- | 0.27% | 新增 |
| 华特气体 | 688268 | -- | 0.24% | 新增 |