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基金诊断
华安基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2139
0.82%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
136.82亿元
环比 11.36%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 26农业银行CD159 | 112603159 | 5.06% | 119,137.46 |
| 25进出61 | 250361 | 3.02% | 71,076.36 |
| 26农业银行CD134 | 112603134 | 2.53% | 59,643.32 |
| 25成都农商银行CD066 | 112584422 | 2.12% | 49,931.66 |
| 26工商银行CD111 | 112602111 | 2.11% | 49,659.07 |
| 25民生银行CD288 | 112515288 | 1.70% | 39,945.81 |
| 25中信银行CD366 | 112508366 | 1.69% | 39,916.41 |
| 26北京银行CD007 | 112612007 | 1.69% | 39,802.26 |
| 26杭州联合银行CD021 | 112692676 | 1.69% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.08% | -1.72% | -- | 697/960 |
| 近3月 | 0.23% | -10.28% | 0.00% | 741/958 |
| 近6月 | 0.49% | -0.60% | 0.00% | 752/958 |
| 近1年 | 1.02% | 0.38% | 0.00% | 722/941 |
| 近3年 | 4.19% | 21.41% | 0.00% | 597/829 |
| 近5年 | 8.14% | -5.85% | 0.00% | 467/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 78.75% | -- | 0.00% | 12/960 |
| 今年以来 | 0.73% | -1.95% | 0.00% | 721/960 |
| 2025 | 1.22% | 17.66% | 0.00% | 644/947 |
| 2024 | 1.67% | 14.69% | 0.00% | 575/911 |
| 2023 | 1.93% | -11.38% | 0.00% | 438/866 |
| 2022 | 1.71% | -21.63% | 0.00% | 506/773 |
| 2021 | 2.09% | -5.20% | 0.00% | 514/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 39,881.24 |
| 25农发09 | 250409 | 1.37% | 32,261.3 |
| 1.78% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 588/680 |
| 2019 | 2.19% | 36.06% | 0.00% | 580/659 |
| 2018 | 3.14% | -25.31% | 0.00% | 577/640 |
| 2017 | 3.76% | 21.77% | 0.00% | 336/638 |
| 2016 | 2.36% | -11.28% | 0.00% | 326/518 |
| 2015 | 3.41% | 5.58% | 0.00% | 221/373 |
| 2014 | 4.47% | 51.65% | 0.00% | 110/293 |
| 2013 | 3.88% | -7.64% | 0.00% | 70/150 |
| 2012 | 4.01% | 7.56% | 0.00% | 49/102 |
| 2011 | 3.52% | -25.02% | 0.00% | 41/77 |
| 2010 | 1.86% | -12.51% | 0.00% | 29/67 |
| 2009 | 1.50% | 96.71% | 0.00% | 24/59 |
| 2008 | 3.30% | -65.95% | 0.00% | 35/49 |
| 2007 | 3.49% | 161.56% | 0.00% | 14/49 |
| 2006 | 1.90% | 121.03% | 0.00% | 16/47 |
| 2005 | 2.46% | -7.65% | 0.00% | 4/30 |
| 2004 | 2.49% | -- | -- | 2/9 |