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基金诊断
华安基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2474
0.89%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1594.70亿元
环比 -0.68%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25民生银行CD288 | 112515288 | 2.32% | 369,498.75 |
| 25进出61 | 250361 | 2.15% | 342,314.44 |
| 26工商银行CD114 | 112602114 | 1.56% | 248,284.52 |
| 26广州农村商业银行CD022 | 112692580 | 1.50% | 239,292.94 |
| 26农业银行CD087 | 112603087 | 1.25% | 199,064.39 |
| 25中信银行CD366 | 112508366 | 1.25% | 199,581.99 |
| 26渤海银行CD076 | 112621076 | 1.25% | 199,353.98 |
| 26北京银行CD031 | 112612031 | 1.25% | 199,353.97 |
| 26农业银行CD116 | 112603116 | 1.24% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.08% | -2.42% | -- | 777/960 |
| 近3月 | 0.23% | -8.79% | 0.00% | 790/958 |
| 近6月 | 0.48% | -1.30% | 0.00% | 766/958 |
| 近1年 | 1.02% | 0.12% | 0.00% | 747/941 |
| 近3年 | 4.06% | 22.73% | 0.00% | 674/829 |
| 近5年 | 7.77% | -7.17% | 0.00% | 569/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 43.04% | 105.56% | 0.00% | 101/960 |
| 今年以来 | 0.72% | -2.64% | 0.00% | 762/960 |
| 2025 | 1.19% | 17.66% | 0.00% | 702/947 |
| 2024 | 1.62% | 14.69% | 0.00% | 676/911 |
| 2023 | 1.77% | -11.38% | 0.00% | 634/866 |
| 2022 | 1.69% | -21.63% | 0.00% | 530/773 |
| 2021 | 2.11% | -5.20% | 0.00% | 502/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 198,156.85 |
| 26徽商银行CD056 | 112693498 | 1.24% | 198,548.01 |
| 2.02% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 404/680 |
| 2019 | 2.50% | 36.06% | 0.00% | 382/659 |
| 2018 | 3.63% | -25.31% | 0.00% | 315/640 |
| 2017 | 3.91% | 21.77% | 0.00% | 228/638 |
| 2016 | 2.58% | -11.28% | 0.00% | 213/518 |
| 2015 | 3.70% | 5.58% | 0.00% | 145/373 |
| 2014 | 4.61% | 51.65% | 0.00% | 92/293 |
| 2013 | 4.02% | -7.64% | 0.00% | 52/150 |
| 2012 | 0.25% | 7.56% | -- | 87/102 |