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基金诊断
博时基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
52.8
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
65.5
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类2257只基金
风险调整后收益 权重 25%
46.2
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
17.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
71.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
50.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较低，定投分批摊薄成本的机制效果有限。注意：若为货币基金，波动接近零、接近本金稳定；若为短债/中短债等债券型基金，波动虽同样偏低，但仍有真实净值回撤可能，不是保本产品——两者风险并不相同，最终是否适合仍取决于具体产品类型、资金用途和期限。
年化波动率 10.8% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.0%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：该品种历史波动率较低，定投摊薄成本的效果有限。注意：只有货币基金这类接近零波动、接近本金稳定的产品才适合当作现金管理工具直接买入；短债/中短债等债券型基金即使波动同样偏低，仍有真实净值回撤可能，不是保本产品。是否更适合直接买入还是继续定投，取决于具体产品类型、你的资金用途和期限，这里不替你下结论。
单位净值 / 日涨跌
3.7215
-0.13%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
6
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 6.0%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
39.55亿元
环比 -21.06%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 采矿业 | 8.68% | 45,252 |
| 制造业 | 6.22% | 32,429.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.03% | 26,193.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% | 0.51 |
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 常银转债 | 113062 | 9.71% | 50,581.89 |
| 兴业转债 | 113052 | 7.72% | 40,211.62 |
| 长汽转债 | 113049 | 5.14% | 26,780.51 |
| 25国债13 | 019785 | 4.27% | 22,267.63 |
| 通22转债 | 110085 | 4.14% | 21,594.46 |
| 国投转债 | 110073 | 3.48% | 18,160.96 |
| 鹤21转债 | 113632 | 3.04% | 15,838.54 |
| 上银转债 | 113042 | 2.87% | 14,969.57 |
| 和邦转债 | 113691 | 2.83% | 14,731.79 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 50% | 18% | 10.4% | 0.26 | 7.5% |
| 近3年 | 56% | 18% | 10.6% | 0.60 | 11.7% |
| 近5年 | 33% | 15% | 11.1% | 0.01 | 23.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
68.0%
平均收益 4.98%
满1年
75.0%
平均收益 10.57%
满2年
83.0%
平均收益 21.16%
满3年
87.0%
平均收益 34.47%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -1.48% | -1.72% | -- | 2599/2760 |
| 近3月 | -1.09% | -8.14% | 3.75% | 1924/2662 |
| 近6月 | -0.60% | -0.60% | 6.04% | 2382/2515 |
| 近1年 | 3.77% | 0.84% | 7.46% | 343/2257 |
| 近3年 | 26.45% | 23.61% | 11.73% | 90/1639 |
| 近5年 | 8.37% | -6.52% | 23.25% | 964/1202 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 308.62% | 56.20% | 25.19% | 6/2803 |
| 今年以来 | -0.56% | -1.95% | 7.46% | 2392/2804 |
| 2025 | 19.62% | 17.66% | 5.53% | 51/2458 |
| 2024 | 10.08% | 14.69% | 11.73% | 58/2107 |
| 2023 | -4.31% | -11.38% | 14.44% | 1825/1880 |
| 2022 | -13.34% | -21.63% | 15.57% | 1595/1647 |
| 2021 | 8.59% | -5.20% | 10.21% | 223/1367 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 19.9% · 债券 83.1% · 现金 1.0%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 8.68% | 0.30% |
| 紫银转债 |
| 113037 |
| 1.58% |
| 8,237.96 |
| G三峡EB2 | 132026 | 1.57% | 8,155.95 |
| 南航转债 | 110075 | 1.47% | 7,677.97 |
| 闻泰转债 | 110081 | 1.36% | 7,112.75 |
| 温氏转债 | 123107 | 1.32% | 6,883.37 |
| 隆22转债 | 113053 | 0.98% | 5,116.61 |
| 青农转债 | 128129 | 0.83% | 4,307.17 |
| 巨星转债 | 113648 | 0.56% | 2,930.26 |
| 晶澳转债 | 127089 | 0.46% | 2,387.59 |
| 金诚转债 | 113615 | 0.36% | 1,895.73 |
| 牧原转债 | 127045 | 0.34% | 1,760.38 |
| 华康转债 | 111018 | 0.24% | 1,275.6 |
| 富瀚转债 | 123122 | 0.21% | 1,095.66 |
| 卫宁转债 | 123104 | 0.20% | 1,060.07 |
| 天23转债 | 118031 | 0.19% | 994.94 |
| 金23转债 | 113670 | 0.18% | 947.25 |
| 节能转债 | 113051 | 0.15% | 806.6 |
| 能化转债 | 127027 | 0.13% | 694.04 |
| 财通转债 | 113043 | 0.12% | 650.91 |
| 风语转债 | 113643 | 0.12% | 640.63 |
| 国微转债 | 127038 | 0.12% | 644.2 |
| 友发转债 | 113058 | 0.10% | 510.99 |
| 大参转债 | 113605 | 0.08% | 420.69 |
| 天能转债 | 123071 | 0.08% | 404.02 |
| 洋丰转债 | 127031 | 0.07% | 349.65 |
| 东南转债 | 127103 | 0.06% | 288.12 |
| 宇邦转债 | 123224 | 0.05% | 252.85 |
| 聚合转债 | 111003 | 0.03% | 148.69 |
| 姚记转债 | 127104 | 0.01% | 73.46 |
| 晶科转债 | 113048 | 0.00% | 0.13 |
| 广核转债 | 127110 | 0.00% | 0.13 |
| 恒逸转2 | 127067 | 0.00% | 0.14 |
| 通裕转债 | 123149 | 0.00% | 0.04 |
| 17.28% |
| 27.21% |
| 12.35% |
| 44/1094 |
| 2019 | 19.97% | 36.06% | 7.79% | 18/943 |
| 2018 | 3.94% | -25.31% | 5.20% | 410/820 |
| 2017 | -0.51% | 21.77% | 5.53% | 613/712 |
| 2016 | 1.50% | -11.28% | 8.11% | 182/591 |
| 2015 | 12.98% | 5.58% | 7.63% | 150/424 |
| 2014 | 88.34% | 51.65% | 10.52% | 1/390 |
| 2013 | -2.53% | -7.64% | 13.72% | 300/354 |
| 2012 | 10.43% | 7.56% | 5.89% | 33/250 |
| 2011 | -6.39% | -25.02% | 18.03% | 164/188 |
| 2010 | 9.21% | -12.51% | 4.13% | 31/137 |
| 2009 | 0.20% | 96.71% | -- | 97/107 |
| 汇成真空 | 301392 | 机械设备 | 5.54% | 3.92% |
| 新相微 | 688593 | -- | 5.03% | 1.99% |
| 茂莱光学 | 688502 | -- | 0.68% | 0.54% |