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基金诊断
嘉实基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.2450
0.90%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
85.01亿元
环比 2.20%
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.08% | -1.72% | -- | 775/960 |
| 近3月 | 0.23% | -10.28% | 0.00% | 744/958 |
| 近6月 | 0.49% | -0.60% | 0.00% | 718/958 |
| 近1年 | 1.03% | 0.38% | 0.00% | 709/941 |
| 近3年 | 4.21% | 21.41% | 0.00% | 580/829 |
| 近5年 | 8.22% | -5.85% | 0.00% | 445/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 81.61% | 357.22% | 0.00% | 5/960 |
| 今年以来 | 0.72% | -1.95% | 0.00% | 728/960 |
| 2025 | 1.23% | 17.66% | 0.00% | 620/947 |
| 2024 | 1.67% | 14.69% | 0.00% | 591/911 |
| 2023 | 1.94% | -11.38% | 0.00% | 434/866 |
| 2022 | 1.80% | -21.63% | 0.00% | 383/773 |
| 2021 | 2.17% | -5.20% | 0.00% | 425/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 1.94% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 491/680 |
| 2019 | 2.56% | 36.06% | 0.00% | 318/659 |
| 2018 | 3.64% | -25.31% | 0.00% | 299/640 |
| 2017 | 3.66% | 21.77% | 0.00% | 391/638 |
| 2016 | 2.57% | -11.28% | 0.00% | 221/518 |
| 2015 | 4.06% | 5.58% | 0.00% | 40/373 |
| 2014 | 4.97% | 51.65% | 0.00% | 36/293 |
| 2013 | 4.13% | -7.64% | 0.00% | 40/150 |
| 2012 | 4.17% | 7.56% | 0.00% | 33/102 |
| 2011 | 3.83% | -25.02% | 0.00% | 28/77 |
| 2010 | 1.99% | -12.51% | 0.00% | 22/67 |
| 2009 | 1.37% | 96.71% | 0.00% | 30/59 |
| 2008 | 4.36% | -65.95% | 0.00% | 2/49 |
| 2007 | 4.14% | 161.56% | 0.00% | 1/49 |
| 2006 | 2.04% | 121.03% | 0.00% | 3/47 |
| 2005 | 1.66% | -7.65% | -- | 15/30 |