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基金诊断
嘉实基金 · 收益日期：2025-07-05
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.0000
0.12%
历史事实记录截至2025-07-05更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2025-06-30）
持有人结构（2024-12-31）
基金规模（2025-10-28）
0.00亿元
环比 -100.00%
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.05% | -2.42% | -- | -- |
| 近3月 | 0.21% | -8.79% | 0.00% | -- |
| 近6月 | 0.47% | -1.30% | 0.00% | -- |
| 近1年 | 0.98% | 0.12% | 0.00% | -- |
| 近3年 | 3.85% | 22.73% | 0.00% | 744/829 |
| 近5年 | 7.71% | -7.17% | 0.00% | 584/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 36.05% | 95.55% | 0.00% | -- |
| 今年以来 | 0.48% | -2.64% | 0.00% | -- |
| 2025 | 0.48% | 17.66% | -- | 907/947 |
| 2024 | 1.16% | 14.69% | 0.00% | 836/911 |
| 2023 | 1.57% | -11.38% | 0.00% | 706/866 |
| 2022 | 1.47% | -21.63% | 0.00% | 639/773 |
| 2021 | 1.90% | -5.20% | 0.00% | 610/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 1.68% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 618/680 |
| 2019 | 2.05% | 36.06% | 0.00% | 611/659 |
| 2018 | 2.99% | -25.31% | 0.00% | 607/640 |
| 2017 | 3.37% | 21.77% | 0.00% | 510/638 |
| 2016 | 2.10% | -11.28% | 0.00% | 364/518 |
| 2015 | 2.72% | 5.58% | 0.00% | 285/373 |
| 2014 | 3.89% | 51.65% | 0.00% | 156/293 |
| 2013 | 3.12% | -7.64% | 0.00% | 115/150 |
| 2012 | 2.67% | 7.56% | 0.00% | 79/102 |
| 2011 | 0.01% | -25.02% | -- | 77/77 |