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基金诊断
嘉实基金 · 收益日期：2026-09-21
这是货币基金。下方按「每万份收益 / 7日年化」展示；普通基金的单位净值、历史回撤、网格和抄底模型不适用于货币基金，因此已关闭这些诊断，避免把收益口径误读成价格波动。
每万份收益 / 7日年化
0.1738
0.66%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.72亿元
环比 -32.02%
| 债券 | 代码 | 占净值比例 | 持仓市值（万元） |
|---|---|---|---|
| 25交通银行CD181 | 112506181 | 13.93% | 998.6 |
| 26农业银行CD103 | 112603103 | 13.92% | 998.1 |
| 26上海银行CD019 | 112616019 | 13.92% | 998.3 |
| 26宁波银行CD057 | 112691901 | 13.92% | 998.27 |
| 25平安银行CD074 | 112511074 | 13.91% | 997.72 |
| 25国开11 | 250211 | 4.24% | 303.87 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 0.06% | -2.42% | -- | 928/960 |
| 近3月 | 0.19% | -8.79% | 0.00% | 913/958 |
| 近6月 | 0.37% | -1.30% | 0.00% | 924/958 |
| 近1年 | 0.81% | 0.12% | 0.00% | 896/941 |
| 近3年 | 3.61% | 22.73% | 0.00% | 767/829 |
| 近5年 | 7.36% | -7.17% | 0.00% | 630/696 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 41.97% | 95.55% | 0.00% | 111/960 |
| 今年以来 | 0.56% | -2.64% | 0.00% | 913/960 |
| 2025 | 1.05% | 17.66% | 0.00% | 827/947 |
| 2024 | 1.40% | 14.69% | 0.00% | 798/911 |
| 2023 | 1.81% | -11.38% | 0.00% | 597/866 |
| 2022 | 1.72% | -21.63% | 0.00% | 501/773 |
| 2021 | 2.15% | -5.20% | 0.00% | 450/698 |
| 2020 |
十大持仓
| 1.92% |
| 27.21% |
| 0.00% |
| 500/680 |
| 2019 | 2.29% | 36.06% | 0.00% | 532/659 |
| 2018 | 3.23% | -25.31% | 0.00% | 548/640 |
| 2017 | 3.61% | 21.77% | 0.00% | 423/638 |
| 2016 | 2.35% | -11.28% | 0.00% | 328/518 |
| 2015 | 2.97% | 5.58% | 0.00% | 274/373 |
| 2014 | 4.14% | 51.65% | 0.00% | 145/293 |
| 2013 | 3.36% | -7.64% | 0.00% | 103/150 |
| 2012 | 2.92% | 7.56% | 0.00% | 75/102 |
| 2011 | 0.01% | -25.02% | -- | 76/77 |