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基金诊断
大成基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
63.9
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
69.0
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
71.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
49.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
39.8
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
85.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 27.5% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
3.6223
+3.49%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
8
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 8.3%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.88亿元
环比 -37.92%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 61.15% | 56,013.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.75% | 7,095.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.13% | 5,618.27 |
| 批发和零售业 | 6.07% | 5,560.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 4.42% | 4,048.82 |
| 卫生和社会工作 | 2.47% | 2,262.39 |
| 房地产业 | 1.87% | 1,712.73 |
| 租赁和商务服务业 | 1.75% | 1,602.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.86% | 791.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.86% | 789.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.06% | 55.95 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 金域医学 | 3,608.73 | 2.16% |
| 广百股份 | 3,483.57 | 2.09% |
| 蓝盾光电 | 3,332.54 | 2.00% |
| 金溢科技 | 3,173.98 | 1.90% |
| 甬金股份 | 2,767.84 | 1.66% |
| 四川美丰 | 2,754.54 | 1.65% |
| 恒华科技 | 2,743.64 | 1.64% |
| 之江生物 | 2,735.79 | 1.64% |
| 帝奥微 | 2,628.79 | 1.57% |
| 濮阳惠成 | 2,562.5 | 1.54% |
| 金冠股份 | 2,543.06 | 1.52% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 48% | 68% | 20.7% | 0.13 | 21.3% |
| 近3年 | 66% | 23% | 28.9% | 0.53 | 37.0% |
| 近5年 | 97% | 60% | 25.6% | 0.46 | 37.0% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
70.0%
平均收益 6.43%
满1年
79.0%
平均收益 14.00%
满2年
90.0%
平均收益 28.21%
满3年
96.0%
平均收益 40.45%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 3.96% | -1.72% | -- | 727/5565 |
| 近3月 | 7.29% | -8.14% | 8.87% | 849/5459 |
| 近6月 | -1.86% | -0.60% | 20.17% | 3930/5222 |
| 近1年 | 4.28% | 0.84% | 21.30% | 2851/4820 |
| 近3年 | 58.80% | 23.61% | 37.00% | 1229/3725 |
| 近5年 | 87.01% | -6.52% | 37.00% | 111/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 384.92% | 80.70% | 37.00% | 240/5643 |
| 今年以来 | 2.13% | -1.95% | 21.30% | 3374/5644 |
| 2025 | 41.41% | 17.66% | 14.94% | 1413/5118 |
| 2024 | 5.34% | 14.69% | 35.16% | 1881/4533 |
| 2023 | 19.17% | -11.38% | 9.67% | 33/4165 |
| 2022 | -7.46% | -21.63% | 25.34% | 715/3470 |
| 2021 | 29.83% | -5.20% | 11.70% | 191/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 93.4% · 债券 4.4% · 现金 1.1%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 立华股份 | 300761 | 农林牧渔 |
| 采矿业 | 0.00% | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
| 亚宝药业 |
| 2,526.52 |
| 1.51% |
| 星球石墨 | 2,370.33 | 1.42% |
| 海特高新 | 2,356.25 | 1.41% |
| 新筑股份 | 2,331.03 | 1.40% |
| 卓郎智能 | 2,256.35 | 1.35% |
| 安道麦A | 2,239.09 | 1.34% |
| 岭南控股 | 2,227.81 | 1.33% |
| 佳发教育 | 2,034.98 | 1.22% |
| 科兴制药 | 2,035.15 | 1.22% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 甬金股份 | 4,312.51 | 2.58% |
| 金域医学 | 4,172.07 | 2.50% |
| 蓝盾光电 | 4,067.07 | 2.44% |
| 久日新材 | 4,059.21 | 2.43% |
| 中触媒 | 3,726.14 | 2.23% |
| 宏柏新材 | 3,718.52 | 2.23% |
| 华凯易佰 | 3,691.72 | 2.21% |
| 安洁科技 | 3,583.45 | 2.15% |
| 亚玛顿 | 3,401.29 | 2.04% |
| 五矿新能 | 3,400.91 | 2.04% |
| 四川美丰 | 3,260.32 | 1.95% |
| 壹石通 | 3,253.03 | 1.95% |
| 招商蛇口 | 3,210.98 | 1.92% |
| 之江生物 | 3,125.09 | 1.87% |
| 濮阳惠成 | 3,073.15 | 1.84% |
| 帝奥微 | 3,006.78 | 1.80% |
| 吉林碳谷 | 2,931.75 | 1.76% |
| 华兴源创 | 2,910.86 | 1.74% |
| 卓郎智能 | 2,873.91 | 1.72% |
| 星球石墨 | 2,857.06 | 1.71% |
| 22.19% |
| 27.21% |
| 15.34% |
| 1024/1492 |
| 2019 | 39.02% | 36.06% | 17.59% | 451/875 |
| 2018 | -2.30% | -25.31% | 17.80% | 46/652 |
| 2017 | 0.10% | 21.77% | 1.09% | 234/248 |
| 2016 | -1.57% | -11.28% | 2.45% | 154/182 |
| 2015 | 7.12% | 5.58% | 2.12% | 49/85 |
| 2014 | 28.64% | 51.65% | 3.32% | 6/58 |
| 2013 | -0.90% | -7.64% | 3.35% | 45/58 |
| 2012 | -0.30% | 7.56% | -- | 38/39 |
| 3.12% |
| 0.49% |
| 四维图新 | 002405 | 计算机 | 3.03% | 0.79% |
| 金达莱 | 688057 | -- | 3.00% | 0.38% |
| 西山科技 | 688576 | -- | 2.76% | 1.01% |
| 金城医药 | 300233 | 医药生物 | 2.75% | 1.15% |
| 广百股份 | 002187 | 商贸零售 | 2.50% | 0.71% |
| 金域医学 | 603882 | 医药生物 | 2.47% | 0.79% |
| 极米科技 | 688696 | -- | 2.47% | 0.71% |
| 金溢科技 | 002869 | 计算机 | 2.32% | 0.48% |
| 中科微至 | 688211 | -- | 2.23% | 新增 |