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基金诊断
国投瑞银基金 · 最新净值日期：2026-09-18
净值统计区间：2024-04-08 至 2026-09-21 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
52.6
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
55.6
按近1年/近3年/近5年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类4820只基金
风险调整后收益 权重 25%
66.1
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
21.5
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
52.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
55.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 18.6% · 估值处于中性区间，历史数据本身不构成加仓或减仓的理由
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.3%
网格适配度参考
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
当前偏离锚值 +3.9%
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.9512
+0.83%
历史事实记录截至2026-09-18更新频率：日
估值温度（沪深300）
47.8
温度 54.2/100 · PE分位 67.2% · PB分位 41.1%
回撤位置分
9
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 9.3%
网格适配度
48
🔴 历史区间偏窄或已明显偏离锚值
锚值 1.8895 · 低位区间 -2.1% · 高位区间 +13.2%
当前偏离锚值 +3.9%
2024-04-08 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
6.24亿元
环比 2.87%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 54.30% | 33,853.57 |
| 金融业 | 5.37% | 3,345.43 |
| 采矿业 | 5.06% | 3,154.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.90% | 560.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.55% | 344.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00% | 0.24 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 新宙邦 | 2,185.7 | 3.48% |
| 天山铝业 | 2,160.47 | 3.44% |
| 中微公司 | 1,993.45 | 3.17% |
| 晶合集成 | 1,966.72 | 3.13% |
| 宁德时代 | 1,889.47 | 3.01% |
| 中矿资源 | 1,817.47 | 2.89% |
| 锡业股份 | 1,603.81 | 2.55% |
| 赣锋锂业 | 1,590.98 | 2.53% |
| 潍柴动力 | 1,576.2 | 2.51% |
| 中国人保 | 1,569.48 | 2.50% |
| 多氟多 | 1,561.11 | 2.48% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 71% | 25% | 19.1% | 0.39 | 12.9% |
| 近3年 | 78% | 25% | 16.9% | 0.54 | 14.7% |
| 近5年 | 50% | 15% | 15.3% | -0.15 | 39.3% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
61.0%
平均收益 7.44%
满1年
65.0%
平均收益 16.87%
满2年
68.0%
平均收益 35.61%
满3年
75.0%
平均收益 49.70%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.22% | -4.62% | -- | 2844/5565 |
| 近3月 | -4.80% | -8.79% | 9.38% | 2147/5459 |
| 近6月 | -1.74% | -3.24% | 9.78% | 2644/5222 |
| 近1年 | 8.97% | 0.21% | 12.86% | 1965/4820 |
| 近3年 | 35.13% | 20.92% | 14.70% | 1686/3725 |
| 近5年 | -3.82% | -7.18% | 39.32% | 1040/2223 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 1054.89% | 251.57% | 48.08% | 47/5643 |
| 今年以来 | -0.63% | -2.65% | 12.86% | 3252/5644 |
| 2025 | 38.67% | 17.66% | 10.14% | 1623/5118 |
| 2024 | 2.71% | 14.69% | 14.70% | 2400/4533 |
| 2023 | -5.26% | -11.38% | 11.57% | 899/4165 |
| 2022 | -23.56% | -21.63% | 24.39% | 2410/3470 |
| 2021 | 6.59% | -5.20% | 13.17% | 866/2604 |
| 2020 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 66.2% · 债券 27.8% · 现金 7.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 2.80% | 0.43% |
| 桐昆股份 |
| 1,458.53 |
| 2.32% |
| 中国太保 | 1,440.02 | 2.29% |
| 鼎龙股份 | 1,425.99 | 2.27% |
| 洛阳钼业 | 1,426.41 | 2.27% |
| 华鲁恒升 | 1,412.75 | 2.25% |
| 兴发集团 | 1,415.84 | 2.25% |
| 阳光电源 | 1,256.08 | 2.00% |
| 三美股份 | 1,182.69 | 1.88% |
| 北方华创 | 1,098.91 | 1.75% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 麦格米特 | 2,588.37 | 4.12% |
| 锡业股份 | 2,552.67 | 4.06% |
| 中矿资源 | 2,261.57 | 3.60% |
| 兴发集团 | 2,186.68 | 3.48% |
| 中微公司 | 2,178.23 | 3.47% |
| 西部矿业 | 2,052.53 | 3.27% |
| 中国铝业 | 2,030.44 | 3.23% |
| 寒武纪 | 2,025.52 | 3.22% |
| 多氟多 | 1,839.43 | 2.93% |
| 赣锋锂业 | 1,826.2 | 2.91% |
| 新易盛 | 1,797.2 | 2.86% |
| 神火股份 | 1,778.16 | 2.83% |
| 英维克 | 1,734.21 | 2.76% |
| 海光信息 | 1,685.88 | 2.68% |
| 盐湖股份 | 1,631.23 | 2.60% |
| 中国人保 | 1,564.87 | 2.49% |
| 鼎龙股份 | 1,501.66 | 2.39% |
| 新宙邦 | 1,465.02 | 2.33% |
| 晶合集成 | 1,429.28 | 2.27% |
| 天山铝业 | 1,420.69 | 2.26% |
| 南山铝业 | 1,414.93 | 2.25% |
| 北方华创 | 1,272.18 | 2.02% |
| 53.29% |
| 27.21% |
| 13.92% |
| 609/1492 |
| 2019 | 44.13% | 36.06% | 12.00% | 343/875 |
| 2018 | -13.01% | -25.31% | 22.96% | 99/652 |
| 2017 | 1.69% | 21.77% | 6.00% | 419/540 |
| 2016 | -11.84% | -11.28% | 19.89% | 213/484 |
| 2015 | 31.63% | 5.58% | 31.99% | 330/460 |
| 2014 | 16.63% | 51.65% | 8.43% | 37/80 |
| 2013 | 10.89% | -7.64% | 6.76% | 39/75 |
| 2012 | 4.73% | 7.56% | 10.25% | 29/72 |
| 2011 | -17.79% | -25.02% | 20.94% | 14/72 |
| 2010 | 3.26% | -12.51% | 13.10% | 38/71 |
| 2009 | 57.61% | 96.71% | 9.34% | 46/71 |
| 2008 | -39.91% | -65.95% | 47.56% | 5/71 |
| 2007 | 93.08% | 161.56% | 14.92% | 58/71 |
| 2006 | 116.01% | 121.03% | 14.00% | 23/60 |
| 2005 | 7.11% | -7.65% | 14.44% | 12/48 |
| 2004 | -5.06% | -- | -- | 32/40 |
| 紫金矿业 | 601899 | 有色金属 | 2.39% | 0.41% |
| 三美股份 | 603379 | 基础化工 | 2.32% | 新增 |
| 洛阳钼业 | 603993 | 有色金属 | 1.99% | 0.03% |
| 新凤鸣 | 603225 | 基础化工 | 1.93% | 新增 |
| TCL科技 | 000100 | 电子 | 1.78% | 0.20% |
| 工业富联 | 601138 | 电子 | 1.74% | 新增 |
| 桐昆股份 | 601233 | 石油石化 | 1.73% | 3.43% |
| 新宙邦 | 300037 | 电力设备 | 1.65% | 0.27% |
| 中国太保 | 601601 | 非银金融 | 1.60% | 0.04% |