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基金诊断
工银瑞信基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2026-02-04 至 2026-09-21 · 150个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
暂无法可靠评价
暂无法可靠评价
基于 1 项数据
只拿到1项数据来源，不足以构成“综合”评分——这里不展示一个可能有误导性的单一数字，具体数据可在本页对应板块查看。
基金经理评分 权重 100%
50.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 32.2% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.3%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
1.0169
+3.79%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
0
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 0.3%
2026-02-04 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.84亿元
环比 -54.87%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 保健HealthCare | 85.48% | 157,376,879.91 |
| 必需消费品ConsumerStaples | 13.32% | 24,518,692.28 |
| 工业Industrials | 0.61% | 1,120,012.6 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 微创医疗 | 761.26 | -- |
| 阿里健康 | 2,461.83 | -- |
| 国药控股 | 1,782.52 | -- |
| 三生制药 | 791.86 | -- |
| 晶泰控股 | 2,435.91 | -- |
| 先健科技 | 451.51 | -- |
| 信达生物 | 794.21 | -- |
| 微创机器人-B | 666.84 | -- |
| 中国生物制药 | 833.74 | -- |
| 锦欣生殖 | 422.59 | -- |
| 平安好医生 | 950.95 | -- |
| 金斯瑞生物科技 |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 1.33% | -1.72% | -- | 290/4367 |
| 近3月 | 37.23% | -8.14% | 7.88% | 5/4208 |
| 近6月 | 17.98% | -0.60% | 23.49% | 593/3965 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 1.69% | -3.39% | 28.32% | 3223/4468 |
| 今年以来 | 1.69% | -3.39% | 28.32% | 2480/4468 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.4% · 债券 --% · 现金 0.4%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 药明生物 | 02269 | -- | 16.21% | 14.53% |
| 药明康德 | 02359 | -- | 14.55% | 13.66% |
| 京东健康 | 06618 | -- |
| 1,187.09 |
| -- |
| 威高股份 | 890.59 | -- |
| 石药集团 | 1,055.52 | -- |
| 药明生物 | 7,098.47 | -- |
| 药明合联 | 1,995.49 | -- |
| 药明康德 | 3,763.61 | -- |
| 翰森制药 | 733.86 | -- |
| 康龙化成 | 468.19 | -- |
| 上海医药 | 478.81 | -- |
| 环球医疗 | 393.07 | -- |
| 泰格医药 | 410.58 | -- |
| 百济神州 | 855.62 | -- |
| 京东健康 | 4,813.69 | -- |
| 再鼎医药 | 576.14 | -- |
| 科伦博泰生物 | 769.19 | -- |
| 康方生物 | 645.25 | -- |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 晶泰控股 | 948.32 | -- |
| 三生制药 | 277.13 | -- |
| 金斯瑞生物科技 | 494.06 | -- |
| 信达生物 | 368.2 | -- |
| 平安好医生 | 366.59 | -- |
| 中国生物制药 | 312.52 | -- |
| 阿里健康 | 934.5 | -- |
| 微创机器人-B | 288.12 | -- |
| 石药集团 | 495.64 | -- |
| 威高股份 | 339.75 | -- |
| 微创医疗 | 298.76 | -- |
| 国药控股 | 735.96 | -- |
| 药明合联 | 817.06 | -- |
| 药明康德 | 1,739.53 | -- |
| 百济神州 | 365 | -- |
| 京东健康 | 1,858.68 | -- |
| 科伦博泰生物 | 413.4 | -- |
| 药明生物 | 3,448.92 | -- |
| 翰森制药 | 268.16 | -- |
| 再鼎医药 | 559.77 | -- |
| 8.07% |
| 6.88% |
| 药明合联 | 02268 | -- | 5.52% | 5.04% |
| 晶泰控股 | 02228 | -- | 5.05% | 4.46% |
| 国药控股 | 01099 | -- | 4.09% | 3.65% |
| 阿里健康 | 00241 | -- | 3.80% | 3.19% |
| 金斯瑞生物科技 | 01548 | -- | 3.60% | 3.30% |
| 三生制药 | 01530 | -- | 2.10% | 新增 |
| 信达生物 | 01801 | -- | 2.08% | 新增 |