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基金诊断
富国基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-04-02 至 2026-09-22 · 357个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
47.3
满分 100
⚪ 中等，建议结合自身需求判断
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
50.3
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3588只基金
风险调整后收益 权重 28%
41.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
53.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
45.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 22.4% · 当前估值分位偏高（历史数据，不代表未来一定下跌），加大投入前建议先确认自己能承受的回撤幅度
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.4%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：综合波动率与估值水平看，这是一个中性状态的历史快照，不构成任何仓位调整的理由或建议。
单位净值 / 日涨跌
1.3994
+0.06%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度（深证100）
40.6
温度 61.4/100 · PE分位 74.9% · PB分位 47.9%
回撤位置分
16
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 16.4%
2025-04-02 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.29亿元
环比 9.61%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 86.81% | 2,529.67 |
| 金融业 | 6.13% | 178.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.49% | 72.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.42% | 41.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.93% | 27.05 |
| 租赁和商务服务业 | 0.45% | 12.97 |
| 房地产业 | 0.38% | 11.06 |
| 采矿业 | 0.35% | 10.32 |
| 卫生和社会工作 | 0.33% | 9.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.27% | 7.86 |
| 批发和零售业 | 0.19% | 5.62 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 70.42 | 1.85% |
| 北方华创 | 43.9 | 1.15% |
| 华工科技 | 37.74 | 0.99% |
| 江波龙 | 36.53 | 0.96% |
| 世纪华通 | 24.95 | 0.66% |
| 杰瑞股份 | 24.96 | 0.66% |
| 中钨高新 | 21.36 | 0.56% |
| 天赐材料 | 20.05 | 0.53% |
| 云铝股份 | 16.97 | 0.45% |
| 铜陵有色 | 15.67 | 0.41% |
| 英维克 | 14.79 | 0.39% |
| 同花顺 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 41% | 53% | 24.8% | 0.06 | 18.7% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -4.35% | -1.61% | -- | 3759/4386 |
| 近3月 | -16.39% | -10.18% | 18.74% | 3397/4210 |
| 近6月 | 0.24% | -0.49% | 18.74% | 1929/3970 |
| 近1年 | 3.03% | 0.49% | 18.74% | 1784/3588 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | 39.94% | 17.00% | 18.74% | 1311/4481 |
| 今年以来 | 1.83% | -1.84% | 18.74% | 1729/4481 |
| 2025 | 37.43% | 17.66% | -- | 862/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.8% · 债券 --% · 现金 0.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 | 300308 | 通信 | 10.46% | 4.68% |
| 宁德时代 | 300750 | 电力设备 | 9.39% | 2.79% |
| 新易盛 | 300502 | 通信 |
| 11.9 |
| 0.31% |
| 深南电路 | 10.21 | 0.27% |
| 新易盛 | 9.29 | 0.24% |
| 天孚通信 | 5.95 | 0.16% |
| 宁德时代 | 4.08 | 0.11% |
| 安克创新 | 4.32 | 0.11% |
| 中国铀业 | 3.63 | 0.10% |
| 阳光电源 | 3.29 | 0.09% |
| 顺丰控股 | 2.61 | 0.07% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 中际旭创 | 75.43 | 1.98% |
| 北方华创 | 47.1 | 1.24% |
| 宁德时代 | 19.64 | 0.52% |
| 新易盛 | 17.96 | 0.47% |
| 圣邦股份 | 14.93 | 0.39% |
| 天孚通信 | 12.12 | 0.32% |
| 美的集团 | 8.28 | 0.22% |
| 爱美客 | 8.05 | 0.21% |
| 上海莱士 | 7.53 | 0.20% |
| 深南电路 | 7.59 | 0.20% |
| 东山精密 | 6.77 | 0.18% |
| 紫光国微 | 6.88 | 0.18% |
| 北新建材 | 6.27 | 0.16% |
| 立讯精密 | 5.8 | 0.15% |
| 长春高新 | 5.88 | 0.15% |
| 亿联网络 | 5.1 | 0.13% |
| 新产业 | 4.79 | 0.13% |
| 沪电股份 | 4.51 | 0.12% |
| 比亚迪 | 4.58 | 0.12% |
| 东方财富 | 4.52 | 0.12% |
| 6.89% |
| 2.19% |
| 北方华创 | 002371 | 电子 | 3.37% | 1.34% |
| 美的集团 | 000333 | 家用电器 | 3.34% | 1.02% |
| 立讯精密 | 002475 | 电子 | 3.02% | 0.30% |
| 东山精密 | 002384 | 电子 | 2.97% | 新增 |
| 京东方A | 000725 | 电子 | 2.59% | 0.56% |
| 东方财富 | 300059 | 非银金融 | 2.39% | 0.47% |
| 阳光电源 | 300274 | 电力设备 | 2.13% | 0.48% |