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基金诊断
汇添富基金 · 最新净值日期：2026-09-21
净值统计区间：2025-07-10 至 2026-09-21 · 290个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
20.9
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
4.4
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 28%
0.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
49.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
65.9
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 17.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 31.7%
网格适配度参考
带宽过窄/过宽或数据不足，不适合网格策略
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.7345
-0.05%
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
32
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 31.7%
2025-07-10 至 2026-09-21
历史事实记录截至2026-09-21更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
3.28亿元
环比 -52.37%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 25可选消费 | 57.20% | 187,636,317.68 |
| 30日常消费 | 41.43% | 135,893,584.02 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 0% | 49% | 17.8% | -1.76 | 29.8% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -8.60% | -1.72% | -- | 4286/4386 |
| 近3月 | -5.76% | -8.14% | 11.53% | 1996/4208 |
| 近6月 | -18.38% | -0.60% | 18.65% | 3669/3970 |
| 近1年 | -29.83% | 0.84% | 29.83% | 3428/3586 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -26.55% | 13.21% | 31.66% | 4187/4479 |
| 今年以来 | -20.40% | -1.95% | 28.04% | 4124/4479 |
| 2025 | -7.73% | 17.66% | -- | 3781/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 98.6% · 债券 --% · 现金 0.7%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 安踏体育 | 02020 | -- | 8.35% | 0.27% |
| 百胜中国 | 09987 | -- | 8.26% | 0.32% |
| 农夫山泉 | 09633 | -- |
| 8.14% |
| 0.41% |
| 泡泡玛特 | 09992 | -- | 7.86% | 1.98% |
| 万洲国际 | 00288 | -- | 6.77% | 0.44% |
| 海尔智家 | 06690 | -- | 4.86% | 0.40% |
| 蒙牛乳业 | 02319 | -- | 4.59% | 0.21% |
| 华润啤酒 | 00291 | -- | 3.81% | 0.25% |
| 美的集团 | 00300 | -- | 3.70% | 0.83% |
| 李宁 | 02331 | -- | 3.52% | 1.16% |