页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
富国基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2025-04-30 至 2026-09-22 · 338个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
20.2
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 4 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到4项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 39%
14.5
按近1年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3588只基金
风险调整后收益 权重 28%
17.0
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 17%
14.0
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 17%
45.3
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动较高。是否适合定投，还需要结合资金期限、回撤承受能力、费用、资产质量和用户目标判断。
年化波动率 29.3% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 36.2%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -11.5%
综合结论：波动幅度较大，理论上分批投入可以分散择时风险；但缺少可比较指数估值数据，也不清楚你的资金期限和风险承受能力，暂无法判断是否适合、以及现在是不是好时机。
单位净值 / 日涨跌
0.9523
+0.22%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
36
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 36.2%
网格适配度
62
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 1.0762 · 低位区间 -7.3% · 高位区间 +11.9%
当前偏离锚值 -11.5%
2025-04-30 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
1.81亿元
环比 -12.19%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 85.24% | 15,406.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.78% | 1,225.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 5.62% | 1,015.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.76% | 317.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 9.01 |
| 采矿业 | 0.01% | 1.91 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 洪都航空 | 1,522.36 | 16.58% |
| 睿创微纳 | 1,510.28 | 16.44% |
| 中直股份 | 1,435.95 | 15.63% |
| 航天电子 | 1,344.67 | 14.64% |
| 中国卫星 | 1,319.1 | 14.36% |
| 中无人机 | 1,280.68 | 13.94% |
| 西部超导 | 1,143.47 | 12.45% |
| 应流股份 | 1,118.74 | 12.18% |
| 中科星图 | 945.09 | 10.29% |
| 航天环宇 | 943.19 | 10.27% |
| 航发动力 | 933.09 | 10.16% |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 17% | 14% | 31.5% | -0.52 | 41.3% |
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | 3.88% | -1.61% | -- | 228/4386 |
| 近3月 | -11.19% | -10.18% | 18.30% | 2690/4210 |
| 近6月 | -19.59% | -0.49% | 32.11% | 3717/3970 |
| 近1年 | -14.75% | 0.49% | 41.31% | 3067/3588 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -4.77% | 20.53% | 41.31% | 3469/4481 |
| 今年以来 | -23.49% | -1.84% | 41.31% | 4275/4481 |
| 2025 | 24.47% | 17.66% | -- | 1663/3860 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.5% · 债券 --% · 现金 0.6%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 万丰奥威 | 002085 | 汽车 | 4.60% | 0.40% |
| 中无人机 | 688297 | -- | 3.64% | 0.68% |
| 航天彩虹 | 002389 | 国防军工 |
| 芯动联科 |
| 931.94 |
| 10.15% |
| 联创光电 | 922.15 | 10.04% |
| 中航机载 | 885.14 | 9.64% |
| 中航高科 | 846.83 | 9.22% |
| 航材股份 | 844.77 | 9.20% |
| 国睿科技 | 818.54 | 8.91% |
| 南网科技 | 784.91 | 8.55% |
| 珠海冠宇 | 703.83 | 7.66% |
| 航天南湖 | 563.31 | 6.13% |
| 纳睿雷达 | 524.13 | 5.71% |
| *ST航图 | 505.67 | 5.51% |
| 中复神鹰 | 433.29 | 4.72% |
| 光启技术 | 407.83 | 4.44% |
| 绿能慧充 | 373.24 | 4.06% |
| 天银机电 | 256.15 | 2.79% |
| 海格通信 | 212.91 | 2.32% |
| 莱斯信息 | 204.3 | 2.22% |
| 华力创通 | 197.04 | 2.15% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 睿创微纳 | 1,398.87 | 15.23% |
| 航天电子 | 1,106.02 | 12.04% |
| 中国卫星 | 1,090.51 | 11.87% |
| 应流股份 | 1,062.34 | 11.57% |
| 洪都航空 | 995.77 | 10.84% |
| 中直股份 | 926.63 | 10.09% |
| 西部超导 | 801.79 | 8.73% |
| 中无人机 | 726.76 | 7.91% |
| 航发动力 | 704.68 | 7.67% |
| 航天环宇 | 668.47 | 7.28% |
| 中科星图 | 604.15 | 6.58% |
| 芯动联科 | 593.2 | 6.46% |
| 南网科技 | 588.65 | 6.41% |
| 中航机载 | 574.23 | 6.25% |
| 航材股份 | 567.34 | 6.18% |
| 天银机电 | 558.07 | 6.08% |
| 中航高科 | 521.62 | 5.68% |
| 联创光电 | 508.24 | 5.53% |
| 国睿科技 | 504.57 | 5.49% |
| 珠海冠宇 | 435.95 | 4.75% |
| 航天南湖 | 420.93 | 4.58% |
| *ST航图 | 400.37 | 4.36% |
| 纳睿雷达 | 337.69 | 3.68% |
| 绿能慧充 | 242.18 | 2.64% |
| 苏交科 | 237.86 | 2.59% |
| 3.55% |
| 0.12% |
| 洪都航空 | 600316 | 国防军工 | 3.37% | 0.70% |
| 中直股份 | 600038 | 国防军工 | 3.08% | 0.46% |
| 南网科技 | 688248 | -- | 2.78% | 0.22% |
| 芯动联科 | 688582 | -- | 2.75% | 2.47% |
| 睿创微纳 | 688002 | -- | 2.68% | 0.25% |
| 华力创通 | 300045 | 国防军工 | 2.66% | 0.16% |
| 宗申动力 | 001696 | 机械设备 | 2.54% | 新增 |