页面加载中…
页面加载中…
基金诊断
南方基金 · 最新净值日期：2026-09-22
净值统计区间：2024-04-09 至 2026-09-22 · 600个真实观测点
以下净值诊断仅依据所取区间，最多600个观测点；区间高点不代表成立以来最高点。未计现金分红，不能视为含分红总回报。
融合同类业绩排名、风险调整后收益、抗风险控制、基金经理评分、第三方机构评级综合打分， 分数越高代表历史表现越突出，仅供参考，不构成投资建议。
21.1
满分 100
🔴 靠后，建议谨慎
基于 5 项数据
本站"置信度"指这次评分实际用到了几项数据来源（共5项：同类业绩/风险调整后收益/抗风险控制/基金经理评分/第三方评级），不是统计学意义上的置信区间。本次用到5项，覆盖面较全。
同类业绩排名 权重 35%
4.4
按近1年/近3年同类净值排名加权（数据来源：第三方基金数据平台），长周期权重更高；样本量取参与计算周期里最大的一期
同类范围：同类3586只基金
风险调整后收益 权重 25%
1.5
夏普比率同类二级分类百分位（数据来源：第三方基金数据平台「风险收益比」）
同类范围：未披露
抗风险控制 权重 15%
43.6
年化波动率与最大回撤同类百分位均值（数据来源：第三方基金数据平台「抗风险波动」）
同类范围：未披露
基金经理评分 权重 15%
57.5
现任基金经理在管基金同类排名加权评分（详见本页「基金经理评分」板块）
同类范围：未披露
第三方机构评级 权重 10%
40.0
晨星/上海证券/招商证券/济安金信星级均值换算（数据来源：天天基金评级总汇）
同类范围：未披露
基于净值历史波动率、估值分位、历史回撤幅度等公开数据的综合判断，仅供投资知识科普参考，不构成投资建议。
定投适配度参考
该基金历史波动中等，定投摊薄成本的效果因具体资金期限和目标而异，不能仅凭波动率判断是否适合定投。
年化波动率 21.0% · 暂无可比较指数估值数据，无法判断当前定投时机
回撤位置参考（模型测算，不构成投资建议）
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 28.6%
网格适配度参考
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
当前偏离锚值 -11.1%
综合结论：波动幅度中等，定投效果因资金期限和个人风险承受能力而异，这里不做统一判断。
单位净值 / 日涨跌
0.6263
+0.02%
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
估值温度
该基金非纯指数基金或未匹配到可比较指数，暂不提供估值温度
回撤位置分
29
— 距所取区间高点较近，回撤幅度较小
距所取区间高点回撤 28.6%
网格适配度
53
⚪ 一般（历史区间宽度中等）
锚值 0.7045 · 低位区间 -10.1% · 高位区间 +1.2%
当前偏离锚值 -11.1%
2024-04-09 至 2026-09-22
历史事实记录截至2026-09-22更新频率：日
单位净值·场外申赎口径单位净值：基金官方每日公布的申购/赎回定价依据，遇分红会真实下跌，不含分红再投资还原，不适合直接当作长期收益率的计算依据。
资产配置（2026-06-30）
持有人结构（2026-06-30）
基金规模（2026-06-30）
0.50亿元
环比 -13.54%
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值（万元） |
|---|---|---|
| 制造业 | 80.88% | 4,047.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 18.94% | 947.91 |
本期累计买入（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 伊利股份 | 235.19 | 3.91% |
| 贵州茅台 | 232.46 | 3.86% |
| 山西汾酒 | 145.62 | 2.42% |
| 海天味业 | 122.82 | 2.04% |
| 东鹏饮料 | 94.32 | 1.57% |
| 五粮液 | 70.94 | 1.18% |
| 安琪酵母 | 48 | 0.80% |
| 今世缘 | 47.34 | 0.79% |
| 青岛啤酒 | 47.05 | 0.78% |
| 梅花生物 | 38.86 | 0.65% |
| 珀莱雅 | 38.99 | 0.65% |
| 养元饮品 |
"较同类风险收益比"“较同类抗风险波动”是同类基金里的百分位排名； “年化夏普比率”“年化波动率”是该基金自身的数值，不是排名，数值可以为负、也可能大于100%。
| 周期 | 较同类风险收益比 | 较同类抗风险波动 | 年化波动率 | 年化夏普比率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近1年 | 2% | 49% | 17.6% | -1.35 | 30.1% |
| 近3年 | 1% | 39% | 20.7% | -0.61 | 35.9% |
历史任意时点买入并持有满对应时长，测算出的正收益概率与平均收益。
满6个月
29.0%
平均收益 -5.29%
满1年
17.0%
平均收益 -7.74%
满2年
2.0%
平均收益 -12.02%
满3年
0.0%
平均收益 -29.37%
这个概率是怎么算出来的
样本构成：以基金成立起的每一个交易日为起点（不是只取一个时间点），分别往后数够对应的自然日数， 找最近的交易日计算这段区间的收益率——这意味着相邻交易日的持有窗口大量重叠，不是互相独立的样本。
盈利概率算法：计算方法：以基金成立当天交易日及之后每一个交易日（简称“初始交易日”）为基准，向后推365个自然日（730个自然日、1095个自然日），找到最近的交易日（简称“标的交易日”），求初始交易日到标的交易日的周期收益情况。不足365个自然日（730个自然日、1095个自然日）的交易日不计算，超出当前时间时停止计算。 盈利概率=计算的正收益交易日数量/所有计算的交易日数量
平均收益算法：参照盈利概率计算方法。 平均收益=计算的所有交易日收益率的平均数
基金历史业绩不代表未来表现。
| 周期 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 近1月 | -0.21% | -1.61% | -- | 1796/4386 |
| 近3月 | 5.78% | -10.18% | 7.09% | 468/4208 |
| 近6月 | -13.74% | -0.49% | 21.47% | 3400/3970 |
| 近1年 | -22.25% | 0.49% | 30.06% | 3310/3586 |
| 近3年 | -29.61% | 21.55% | 35.92% | 1819/1845 |
| 年度 | 本基金涨幅 | 基准涨幅 | 最大回撤 | 同类排名 |
|---|---|---|---|---|
| 成立以来 | -37.37% | 10.02% | 44.47% | 4344/4479 |
| 今年以来 | -16.54% | -1.84% | 25.55% | 3903/4479 |
| 2025 | -3.37% | 17.66% | 11.22% | 3691/3860 |
| 2024 | -4.78% | 14.69% | 27.87% | 2332/2661 |
| 2023 | -18.44% | -11.38% | -- | 1786/2118 |
十大重仓股（2026-06-30 报告期，滞后披露）
股票 99.8% · 债券 --% · 现金 0.3%
| 股票 | 代码 | 行业 | 占净值比例 | 环比仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 伊利股份 | 600887 | 食品饮料 | 9.98% | 0.10% |
| 贵州茅台 | 600519 | 食品饮料 | 9.83% | 1.32% |
| 37.03 |
| 0.62% |
| 安井食品 | 36.53 | 0.61% |
| 中粮糖业 | 32.52 | 0.54% |
| 重庆啤酒 | 31.21 | 0.52% |
| 牧原股份 | 28.84 | 0.48% |
| 华熙生物 | 25.87 | 0.43% |
| 海南橡胶 | 22.26 | 0.37% |
| 北大荒 | 21.08 | 0.35% |
| 口子窖 | 20.55 | 0.34% |
本期累计卖出（2026年2季度）
| 股票 | 金额（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|
| 贵州茅台 | 262.72 | 4.37% |
| 伊利股份 | 237.41 | 3.95% |
| 山西汾酒 | 102.42 | 1.70% |
| 海天味业 | 89.36 | 1.49% |
| 东鹏饮料 | 69.88 | 1.16% |
| 新希望 | 66.63 | 1.11% |
| 大北农 | 47.16 | 0.78% |
| 青岛啤酒 | 34.67 | 0.58% |
| 安琪酵母 | 33.87 | 0.56% |
| 今世缘 | 32.25 | 0.54% |
| 梅花生物 | 30.82 | 0.51% |
| 珀莱雅 | 29.45 | 0.49% |
| 安井食品 | 25.5 | 0.42% |
| 重庆啤酒 | 24.47 | 0.41% |
| 中粮糖业 | 22.21 | 0.37% |
| 养元饮品 | 22.43 | 0.37% |
| 海南橡胶 | 16.84 | 0.28% |
| 北大荒 | 15.24 | 0.25% |
| 口子窖 | 14.54 | 0.24% |
| 华熙生物 | 12.55 | 0.21% |
| 五粮液 | 000858 | 食品饮料 | 9.77% | 0.10% |
| 牧原股份 | 002714 | 农林牧渔 | 9.14% | 0.67% |
| 温氏股份 | 300498 | 农林牧渔 | 6.27% | 0.31% |
| 泸州老窖 | 000568 | 食品饮料 | 5.45% | 0.27% |
| 海天味业 | 603288 | 食品饮料 | 5.29% | 0.22% |
| 山西汾酒 | 600809 | 食品饮料 | 5.11% | 0.07% |
| 海大集团 | 002311 | 农林牧渔 | 3.51% | 0.44% |
| 东鹏饮料 | 605499 | 食品饮料 | 3.18% | 0.01% |